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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002651 东方红汇利债券A 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0100元
002652 东方红汇利债券C 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0100元
002701 东方红汇阳债券A 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0100元
002702 东方红汇阳债券C 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0100元
002750 工银泰享三年理财债券 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 每份派现金0.0050元
002832 工银恒享纯债债券A 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 每份派现金0.0056元
162715 广发聚源债券(LOF)A 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0410元
162716 广发聚源债券(LOF)C 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0360元
166019 中欧价值智选混合A 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.3200元
200009 长城稳健增利债券A 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 每份派现金0.0500元
519030 海富通稳固收益债券C 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.3900元
519953 长信富海纯债一年定开债C 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0707元
000257 上投摩根岁岁盈定开债A 2016-09-26 2016-09-26 2016-09-27 每份派现金0.0590元
000258 上投摩根岁岁盈定开债C 2016-09-26 2016-09-26 2016-09-27 每份派现金0.0540元
000305 中银中高等级债券A 2016-09-26 2016-09-26 2016-09-28 每份派现金0.0683元
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 2016-09-27 2016-09-26 2016-09-30 每份派现金0.0150元
001278 前海开源清洁能源混合A 2016-09-26 2016-09-26 2016-09-27 每份派现金0.1000元
002360 前海开源清洁能源混合C 2016-09-26 2016-09-26 2016-09-27 每份派现金0.1000元
002464 创金合信尊利纯债 2016-09-26 2016-09-26 2016-09-27 每份派现金0.0210元
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 2016-09-26 2016-09-26 2016-09-28 每份派现金0.0750元
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2016-09-27 2016-09-26 2016-09-30 每份派现金0.1000元
000471 富国城镇发展股票 2016-09-22 2016-09-23 2016-09-27 每份派现金0.5000元
000561 南方启元债券A 2016-09-23 2016-09-23 2016-09-26 每份派现金0.0120元
000562 南方启元债券C 2016-09-23 2016-09-23 2016-09-26 每份派现金0.0120元
000781 国投瑞银岁增利债券A 2016-09-23 2016-09-23 2016-09-27 每份派现金0.0280元
000782 国投瑞银岁增利债券C 2016-09-23 2016-09-23 2016-09-27 每份派现金0.0240元
002921 创金合信尊誉纯债 2016-09-23 2016-09-23 2016-09-26 每份派现金0.0045元
161911 万家强化收益定开债 2016-09-23 2016-09-23 2016-09-27 每份派现金0.0150元
257020 国联安精选混合 2016-09-23 2016-09-23 2016-09-26 每份派现金0.4370元
000804 中信建投稳利混合A 2016-09-21 2016-09-22 2016-09-22 每份派现金0.1300元
000804 中信建投稳利混合A 2016-09-21 2016-09-21 2016-09-22 每份派现金0.1300元
511220 海富通上证城投债ETF 2016-09-20 2016-09-21 0000-00-00 每份派现金1.5000元
519975 长信量化中小盘股票A 2016-09-21 2016-09-21 2016-09-23 每份派现金0.4000元
000191 富国信用债债券A/B 2016-09-14 2016-09-19 2016-09-21 每份派现金0.0070元
000192 富国信用债债券C 2016-09-14 2016-09-19 2016-09-21 每份派现金0.0070元
001031 华夏安康债券A 2016-09-19 2016-09-19 2016-09-20 每份派现金0.0700元
001033 华夏安康债券C 2016-09-19 2016-09-19 2016-09-20 每份派现金0.0700元
002817 招商招恒纯债A 2016-09-19 2016-09-19 2016-09-20 每份派现金0.0049元
002818 招商招恒纯债C 2016-09-19 2016-09-19 2016-09-20 每份派现金0.0049元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2016-09-19 2016-09-19 2016-09-21 每份派现金0.0050元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2016-09-14 2016-09-14 2016-09-20 每份派现金0.0050元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2016-09-14 2016-09-14 2016-09-20 每份派现金0.0050元
161230 国投瑞银和盛丰利债A 2016-09-14 2016-09-14 2016-09-20 每份派现金0.0100元
161231 国投瑞银和盛丰利债C 2016-09-14 2016-09-14 2016-09-20 每份派现金0.0100元
233009 大摩多因子策略混合A 2016-09-14 2016-09-14 2016-09-20 每份派现金0.0960元
420002 天弘永利债券A 2016-09-14 2016-09-14 2016-09-19 每份派现金0.0224元
420102 天弘永利债券B 2016-09-14 2016-09-14 2016-09-19 每份派现金0.0238元
000437 融通通启一年定开债A 2016-09-13 2016-09-13 2016-09-19 每份派现金0.0050元
000438 融通通启一年定开债B 2016-09-13 2016-09-13 2016-09-19 每份派现金0.0051元
000930 博时黄金I 2016-09-13 2016-09-13 0000-00-00 每份派现金0.0001元
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