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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 每份派现金0.0630元
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 每份派现金0.0570元
519740 交银丰盈收益债券A 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 每份派现金0.0810元
519743 交银丰润收益债券A/B 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 每份派现金0.0750元
519745 交银丰润收益债券C 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 每份派现金0.0690元
519748 交银丰享收益债券C 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 每份派现金0.0530元
519749 交银丰泽收益债券A 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 每份派现金0.0520元
519758 交银丰硕收益债券C 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 每份派现金0.0330元
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-08 每份派现金0.0024元
000177 嘉实丰益信用定期债券A 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-08 每份派现金0.0108元
000372 中银惠利半年定期开放债券A 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 每份派现金0.0400元
001872 嘉实丰益信用定期债券C 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-08 每份派现金0.0776元
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-15 每份派现金0.0950元
002583 泰信行业精选混合C 2016-12-06 2016-12-06 2016-12-07 每份派现金0.0300元
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 2016-12-06 2016-12-06 2016-12-08 每份派现金0.1900元
290012 泰信行业精选混合A 2016-12-06 2016-12-06 2016-12-07 每份派现金0.0300元
519011 海富通精选混合 2016-12-06 2016-12-06 2016-12-08 每份派现金0.1230元
000045 工银产业债债券A 2016-12-05 2016-12-05 2016-12-06 每份派现金0.0670元
000046 工银产业债债券B 2016-12-05 2016-12-05 2016-12-06 每份派现金0.0620元
000583 江信聚福定开债 2016-12-05 2016-12-05 2016-12-07 每份派现金0.0300元
164105 华富强化回报债券(LOF) 2016-12-05 2016-12-05 2016-12-07 每份派现金0.3800元
001264 银华恒利灵活配置混合A 2016-12-02 2016-12-02 2016-12-05 每份派现金0.0500元
002327 银华恒利灵活配置混合C 2016-12-02 2016-12-02 2016-12-05 每份派现金0.0500元
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2016-12-02 2016-12-02 2016-12-06 每份派现金0.0210元
151001 银河稳健混合 2016-12-01 2016-12-01 2016-12-02 每份派现金0.4700元
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 2016-12-01 2016-12-01 2016-12-05 每份派现金0.0400元
217001 招商安泰偏股混合 2016-12-01 2016-12-01 2016-12-02 每份派现金0.1000元
001367 德邦新添利债券A 2016-11-30 2016-11-30 2016-12-01 每份派现金0.0600元
002441 德邦新添利债券C 2016-11-30 2016-11-30 2016-12-01 每份派现金0.3800元
002755 博时裕盛纯债债券A 2016-11-30 2016-11-30 2016-12-02 每份派现金0.0200元
000524 摩根民生需求股票A 2016-11-29 2016-11-29 2016-11-30 每份派现金0.4390元
000930 博时黄金I 2016-11-29 2016-11-29 0000-00-00 每份派现金0.0001元
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 2016-11-29 2016-11-29 2016-12-01 每份派现金0.6400元
002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 2016-11-29 2016-11-29 2016-11-30 每份派现金0.0300元
002832 工银恒享纯债债券A 2016-11-29 2016-11-29 2016-11-30 每份派现金0.0038元
420002 天弘永利债券A 2016-11-29 2016-11-29 2016-11-30 每份派现金0.0155元
420102 天弘永利债券B 2016-11-29 2016-11-29 2016-11-30 每份派现金0.0163元
485005 工银增强收益债券B 2016-11-29 2016-11-29 2016-11-30 每份派现金0.0760元
485105 工银增强收益债券A 2016-11-29 2016-11-29 2016-11-30 每份派现金0.0840元
510050 华夏上证50ETF 2016-11-28 2016-11-29 0000-00-00 每份派现金0.0530元
000059 国联安中证医药100A 2016-11-28 2016-11-28 2016-11-29 每份派现金0.5600元
000639 宝盈祥瑞混合A 2016-11-28 2016-11-28 2016-11-29 每份派现金0.1400元
000849 汇丰晋信双核策略混合A 2016-11-28 2016-11-28 2016-11-30 每份派现金0.2400元
000850 汇丰晋信双核策略混合C 2016-11-28 2016-11-28 2016-11-30 每份派现金0.2400元
001990 中欧数据挖掘多因子混合A 2016-11-28 2016-11-28 2016-11-30 每份派现金0.0310元
162210 宏利集利债券A 2016-11-28 2016-11-28 2016-11-29 每份派现金0.2400元
162299 宏利集利债券C 2016-11-28 2016-11-28 2016-11-29 每份派现金0.2300元
001885 中欧新蓝筹混合E 2016-11-25 2016-11-25 2016-11-29 每份派现金0.3990元
001938 中欧时代先锋股票A 2016-11-25 2016-11-25 2016-11-29 每份派现金0.0400元
002817 招商招恒纯债A 2016-11-25 2016-11-25 2016-11-28 每份派现金0.0055元
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