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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.0430元
000254 长城增强收益定开债券A 2015-07-09 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.0300元
000255 长城增强收益定开债券C 2015-07-09 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.0300元
000256 上投摩根红利回报混合A 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.0450元
000377 摩根双债增利债券A 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.1090元
000378 摩根双债增利债券C 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.1090元
000496 长安产业精选混合A 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-14 每份派现金0.1600元
000634 富国天盛灵活配置基金 2015-07-09 2015-07-10 2015-07-14 每份派现金0.1400元
000839 摩根纯债丰利债券A 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.0160元
000840 摩根纯债丰利债券C 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.0150元
000889 上投摩根纯债添利债券A 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.0170元
000890 上投摩根纯债添利债券C 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.0160元
110002 易方达策略成长混合 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.0600元
112002 易方达策略成长二号混合 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.0300元
370021 上投摩根分红添利债券A 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.0450元
370022 上投摩根分红添利债券B 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.0440元
370025 上投摩根轮动添利债券A 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.0430元
370026 上投摩根轮动添利债券C 2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.0400元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2015-07-08 2015-07-09 2015-07-13 每份派现金0.0300元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2015-07-09 2015-07-09 2015-07-10 每份派现金0.0594元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2015-07-09 2015-07-09 2015-07-13 每份派现金0.0250元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2015-07-09 2015-07-09 2015-07-13 每份派现金0.0080元
162212 宏利红利先锋混合A 2015-07-09 2015-07-09 2015-07-10 每份派现金0.1100元
002021 华夏回报二号混合 2015-07-08 2015-07-08 2015-07-09 每份派现金0.0200元
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2015-07-08 2015-07-08 2015-07-10 每份派现金0.5400元
000237 国投瑞银一年定开债A 2015-07-07 2015-07-07 2015-07-09 每份派现金0.1000元
000238 国投瑞银一年定开债C 2015-07-07 2015-07-07 2015-07-09 每份派现金0.1000元
000930 博时黄金I 2015-07-07 2015-07-07 0000-00-00 每份派现金0.0001元
002001 华夏回报混合A 2015-07-07 2015-07-07 2015-07-08 每份派现金0.0200元
340001 兴全可转债混合 2015-07-07 2015-07-07 2015-07-08 每份派现金0.1100元
519099 新华灵活主题混合 2015-07-07 2015-07-07 2015-07-09 每份派现金0.4810元
001011 华夏希望债券A 2015-07-06 2015-07-06 2015-07-07 每份派现金0.0350元
001013 华夏希望债券C 2015-07-06 2015-07-06 2015-07-07 每份派现金0.0350元
288102 华夏稳定双利债券C 2015-07-03 2015-07-03 2015-07-06 每份派现金0.0660元
000930 博时黄金I 2015-07-02 2015-07-02 0000-00-00 每份派现金0.0001元
100029 富国天成红利混合 2015-07-01 2015-07-02 2015-07-06 每份派现金0.0150元
217003 招商安泰债券A 2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 每份派现金0.0350元
217203 招商安泰债券B 2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 每份派现金0.0350元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2015-07-01 2015-07-01 2015-07-03 每份派现金0.0220元
540009 汇丰晋信消费红利股票 2015-07-01 2015-07-01 2015-07-03 每份派现金0.0750元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2015-07-01 2015-07-01 2015-07-03 每份派现金0.0200元
550001 中信保诚四季红混合A 2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 每份派现金0.0880元
217023 招商信用增强债券A 2015-06-30 2015-06-30 2015-07-01 每份派现金0.0650元
020025 国泰中小板300联接 2015-06-29 2015-06-29 2015-06-30 每份派现金0.7846元
213008 宝盈资源优选混合 2015-06-29 2015-06-29 2015-06-30 每份派现金0.3600元
360013 光大信用添益债券A 2015-06-29 2015-06-29 2015-07-01 每份派现金0.0800元
360014 光大信用添益债券C 2015-06-29 2015-06-29 2015-07-01 每份派现金0.0800元
519095 新华行业周期轮换混合A 2015-06-29 2015-06-29 2015-07-01 每份派现金0.9000元
519726 交银稳固收益债券A 2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 每份派现金0.0300元
590009 中邮稳定收益债券A 2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 每份派现金0.0700元
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