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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
590010 中邮稳定收益债券C 2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 每份派现金0.0700元
000271 中邮定开债券A 2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 每份派现金0.0700元
000272 中邮定开债券C 2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 每份派现金0.0700元
000458 英大领先回报A 2015-06-26 2015-06-26 2015-06-29 每份派现金0.4800元
002001 华夏回报混合A 2015-06-26 2015-06-26 2015-06-29 每份派现金0.0225元
100058 富国产业债券A 2015-06-25 2015-06-26 2015-06-30 每份派现金0.0400元
160612 鹏华丰收债券B 2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 每份派现金0.0400元
206008 鹏华丰盛债券B 2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 每份派现金0.0450元
000390 华商优势行业混合A 2015-06-25 2015-06-25 2015-06-29 每份派现金0.4800元
257070 国联安优选行业混合 2015-06-25 2015-06-25 2015-06-26 每份派现金0.1000元
000005 嘉实增强信用定期债券 2015-06-24 2015-06-24 2015-06-25 每份派现金0.0500元
000305 中银中高等级债券A 2015-06-24 2015-06-24 2015-06-26 每份派现金0.0500元
000904 银华回报定开混合 2015-06-24 2015-06-24 2015-06-25 每份派现金0.1580元
002021 华夏回报二号混合 2015-06-24 2015-06-24 2015-06-25 每份派现金0.0225元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2015-06-24 2015-06-24 2015-06-26 每份派现金0.0553元
630003 华商收益增强债券A 2015-06-24 2015-06-24 2015-06-26 每份派现金0.3000元
630103 华商收益增强债券B 2015-06-24 2015-06-24 2015-06-26 每份派现金0.3000元
630001 华商领先企业混合 2015-06-23 2015-06-23 2015-06-25 每份派现金0.2100元
000930 博时黄金I 2015-06-23 2015-06-23 0000-00-00 每份派现金0.0001元
161911 万家强化收益定开债 2015-06-23 2015-06-23 2015-06-25 每份派现金0.0380元
511220 海富通上证城投债ETF 2015-06-18 2015-06-18 0000-00-00 每份派现金1.5000元
519726 交银稳固收益债券A 2015-06-17 2015-06-17 2015-06-19 每份派现金0.0300元
000107 富国稳健增强债券A/B 2015-06-16 2015-06-17 2015-06-19 每份派现金0.0350元
000109 富国稳健增强债券C 2015-06-16 2015-06-17 2015-06-19 每份派现金0.0350元
000139 富国国有企业债债券A/B 2015-06-16 2015-06-17 2015-06-19 每份派现金0.0090元
000141 富国国有企业债债券C 2015-06-16 2015-06-17 2015-06-19 每份派现金0.0090元
000303 长盛双月红定期债券A 2015-06-17 2015-06-17 2015-06-19 每份派现金0.0120元
000304 长盛双月红定期债券C 2015-06-17 2015-06-17 2015-06-19 每份派现金0.0110元
002001 华夏回报混合A 2015-06-17 2015-06-17 2015-06-18 每份派现金0.0225元
000191 富国信用债债券A/B 2015-06-15 2015-06-16 2015-06-18 每份派现金0.0055元
000192 富国信用债债券C 2015-06-15 2015-06-16 2015-06-18 每份派现金0.0055元
000930 博时黄金I 2015-06-16 2015-06-16 0000-00-00 每份派现金0.0001元
000935 浙商汇金转型成长 2015-06-15 2015-06-16 2015-06-17 每份派现金0.1500元
002021 华夏回报二号混合 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-17 每份派现金0.0225元
070009 嘉实超短债债券C 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-17 每份派现金0.0047元
630002 华商盛世成长混合 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-18 每份派现金1.3900元
000241 宝盈核心优势混合C 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 每份派现金0.2500元
000935 浙商汇金转型成长 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-17 每份派现金0.1500元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-17 每份派现金0.0110元
213006 宝盈核心优势混合A 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 每份派现金0.2500元
420002 天弘永利债券A 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 每份派现金0.0353元
420102 天弘永利债券B 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 每份派现金0.0360元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 每份派现金0.0150元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 每份派现金0.0150元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 每份派现金0.0150元
161221 国投瑞银双债债券C 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 每份派现金0.0150元
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 每份派现金1.0640元
233009 大摩多因子策略混合A 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 每份派现金0.1600元
398041 中海量化策略混合 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-15 每份派现金0.5000元
000346 建信安心回报6个月定开A 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 每份派现金0.0300元
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