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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000048 华夏双债债券C 2015-10-12 2015-10-12 2015-10-13 每份派现金0.1500元
001001 华夏债券A/B 2015-10-09 2015-10-09 2015-10-12 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2015-10-09 2015-10-09 2015-10-12 每份派现金0.0200元
511010 国泰上证5年期国债ETF 2015-10-08 2015-10-09 0000-00-00 每份派现金1.0000元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2015-10-08 2015-10-08 2015-10-12 每份派现金0.0110元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2015-10-08 2015-10-08 2015-10-12 每份派现金0.0090元
550001 中信保诚四季红混合A 2015-10-08 2015-10-08 2015-10-09 每份派现金0.0020元
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 2015-10-08 2015-10-08 2015-10-12 每份派现金0.2000元
360016 光大行业轮动混合 2015-10-08 2015-10-08 2015-10-12 每份派现金0.1500元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2015-09-30 2015-09-30 2015-10-09 每份派现金0.0030元
217023 招商信用增强债券A 2015-09-30 2015-09-30 2015-10-08 每份派现金0.0120元
000930 博时黄金I 2015-09-29 2015-09-29 0000-00-00 每份派现金0.0001元
000398 华富灵活配置混合A 2015-09-28 2015-09-28 2015-09-29 每份派现金0.0150元
100058 富国产业债券A 2015-09-25 2015-09-28 2015-09-30 每份派现金0.0300元
288102 华夏稳定双利债券C 2015-09-28 2015-09-28 2015-09-29 每份派现金0.0100元
000817 中银安心回报 2015-09-25 2015-09-25 2015-09-29 每份派现金0.0430元
020001 国泰金鹰增长混合 2015-09-25 2015-09-25 2015-09-28 每份派现金0.0050元
360013 光大信用添益债券A 2015-09-25 2015-09-25 2015-09-29 每份派现金0.0015元
000781 国投瑞银岁增利债券A 2015-09-24 2015-09-24 2015-09-28 每份派现金0.0800元
000782 国投瑞银岁增利债券C 2015-09-24 2015-09-24 2015-09-28 每份派现金0.0800元
000904 银华回报定开混合 2015-09-24 2015-09-24 2015-09-25 每份派现金0.0115元
673010 西部利得新动向混合A 2015-09-24 2015-09-24 2015-09-28 每份派现金0.1850元
000005 嘉实增强信用定期债券 2015-09-23 2015-09-23 2015-09-24 每份派现金0.0090元
000372 中银惠利半年定期开放债券A 2015-09-23 2015-09-23 2015-09-25 每份派现金0.0470元
000930 博时黄金I 2015-09-22 2015-09-22 0000-00-00 每份派现金0.0001元
511220 海富通上证城投债ETF 2015-09-21 2015-09-21 0000-00-00 每份派现金1.5000元
000107 富国稳健增强债券A/B 2015-09-17 2015-09-18 2015-09-22 每份派现金0.0080元
000109 富国稳健增强债券C 2015-09-17 2015-09-18 2015-09-22 每份派现金0.0050元
000139 富国国有企业债债券A/B 2015-09-17 2015-09-18 2015-09-22 每份派现金0.0070元
000141 富国国有企业债债券C 2015-09-17 2015-09-18 2015-09-22 每份派现金0.0060元
070009 嘉实超短债债券C 2015-09-18 2015-09-18 2015-09-21 每份派现金0.0031元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2015-09-18 2015-09-18 2015-09-21 每份派现金0.0031元
000191 富国信用债债券A/B 2015-09-16 2015-09-17 2015-09-21 每份派现金0.0050元
000192 富国信用债债券C 2015-09-16 2015-09-17 2015-09-21 每份派现金0.0040元
000295 鹏华丰实定期开放债券A 2015-09-17 2015-09-17 2015-09-21 每份派现金0.0900元
000296 鹏华丰实定期开放债券B 2015-09-17 2015-09-17 2015-09-21 每份派现金0.0900元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2015-09-16 2015-09-16 2015-09-18 每份派现金0.0120元
233009 大摩多因子策略混合A 2015-09-16 2015-09-16 2015-09-18 每份派现金0.1020元
420002 天弘永利债券A 2015-09-16 2015-09-16 2015-09-17 每份派现金0.0424元
420102 天弘永利债券B 2015-09-16 2015-09-16 2015-09-17 每份派现金0.0428元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-09-15 2015-09-15 2015-09-17 每份派现金0.0050元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-09-15 2015-09-15 2015-09-17 每份派现金0.0040元
000930 博时黄金I 2015-09-15 2015-09-15 0000-00-00 每份派现金0.0001元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2015-09-15 2015-09-15 2015-09-17 每份派现金0.0040元
161221 国投瑞银双债债券C 2015-09-15 2015-09-15 2015-09-17 每份派现金0.0030元
161911 万家强化收益定开债 2015-09-15 2015-09-15 2015-09-17 每份派现金0.0290元
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2015-09-14 2015-09-14 2015-09-16 每份派现金0.4760元
000202 富国目标收益两年期纯债债券 2015-09-10 2015-09-11 2015-09-15 每份派现金0.0600元
000257 上投摩根岁岁盈定开债A 2015-09-11 2015-09-11 2015-09-14 每份派现金0.0680元
000258 上投摩根岁岁盈定开债C 2015-09-11 2015-09-11 2015-09-14 每份派现金0.0650元
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