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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
450006 国富强化收益债券C 2015-12-23 2015-12-23 2015-12-24 每份派现金0.0300元
530011 建信内生动力混合A 2015-12-23 2015-12-23 2015-12-24 每份派现金0.1570元
470010 汇添富多元收益债券A 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 每份派现金0.0800元
470011 汇添富多元收益债券C 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 每份派现金0.0800元
000122 汇添富实业债债券A 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 每份派现金0.0800元
000123 汇添富实业债债券C 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 每份派现金0.0800元
000169 泰达收益增强债券A 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-23 每份派现金0.2600元
000170 泰达收益增强债券B 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-23 每份派现金0.2600元
000930 博时黄金I 2015-12-22 2015-12-22 0000-00-00 每份派现金0.0001元
001938 中欧时代先锋股票A 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 每份派现金0.0800元
180003 银华-道琼斯88指数 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-23 每份派现金0.0050元
233011 大摩主题优选混合 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 每份派现金0.2320元
360016 光大行业轮动混合 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 每份派现金0.2700元
163806 中银增利债券A 2015-12-21 2015-12-21 2015-12-23 每份派现金0.1500元
210008 金鹰策略配置混合 2015-12-21 2015-12-21 2015-12-23 每份派现金0.6000元
481009 工银沪深300指数A 2015-12-21 2015-12-21 2015-12-22 每份派现金0.3000元
519971 长信改革红利混合 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-22 每份派现金0.0530元
000303 长盛双月红定期债券A 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-22 每份派现金0.0160元
000304 长盛双月红定期债券C 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-22 每份派现金0.0150元
000398 华富灵活配置混合A 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 每份派现金0.0400元
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 每份派现金0.0200元
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 每份派现金0.0200元
360010 光大保德信均衡精选混合A 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-22 每份派现金0.3812元
400013 东方成长收益灵活配置混合A 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 每份派现金0.0700元
400016 东方强化收益债券A 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 每份派现金0.2000元
400020 东方成长回报平衡混合 2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 每份派现金0.0700元
000354 长盛城镇化主题混合A 2015-12-17 2015-12-17 2015-12-21 每份派现金0.5810元
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015-12-17 2015-12-17 2015-12-18 每份派现金0.2000元
161911 万家强化收益定开债 2015-12-17 2015-12-17 2015-12-21 每份派现金0.0300元
180002 银华增值混合 2015-12-17 2015-12-17 2015-12-18 每份派现金0.1100元
373010 摩根双息平衡混合A 2015-12-17 2015-12-17 2015-12-18 每份派现金0.0050元
000107 富国稳健增强债券A/B 2015-12-15 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.0100元
000109 富国稳健增强债券C 2015-12-15 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.0080元
000191 富国信用债债券A/B 2015-12-15 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.0050元
000192 富国信用债债券C 2015-12-15 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.0040元
001029 国投瑞银新动力混合 2015-12-16 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.0500元
001499 国投瑞银新增长混合A 2015-12-16 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.0170元
001546 博时裕盈3个月定开债 2015-12-16 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.0010元
161505 银河通利债券(LOF)A 2015-12-16 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.3200元
161506 银河通利债券(LOF)C 2015-12-16 2015-12-16 2015-12-18 每份派现金0.3200元
202213 南方核心竞争混合 2015-12-16 2015-12-16 2015-12-17 每份派现金0.5000元
000930 博时黄金I 2015-12-15 2015-12-15 0000-00-00 每份派现金0.0001元
485005 工银增强收益债券B 2015-12-15 2015-12-15 2015-12-16 每份派现金0.1500元
485105 工银增强收益债券A 2015-12-15 2015-12-15 2015-12-16 每份派现金0.1500元
511220 海富通上证城投债ETF 2015-12-14 2015-12-15 0000-00-00 每份派现金1.5000元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-16 每份派现金0.0020元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-16 每份派现金0.0020元
002021 华夏回报二号混合 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-15 每份派现金0.0150元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-16 每份派现金0.0060元
161221 国投瑞银双债债券C 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-16 每份派现金0.0060元
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