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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1630元
481001 工银核心价值混合A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0780元
481008 工银大盘蓝筹混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1200元
481009 工银沪深300指数A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0005元
485007 工银添利债券B 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1270元
485107 工银添利债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1280元
519110 浦银安盛价值成长混合A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.1100元
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0850元
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0780元
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0910元
519666 银河银信债券B 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0170元
519667 银河银信债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0180元
519670 银河行业混合A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.8700元
960010 工银核心价值混合H 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0780元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0280元
000191 富国信用债债券A/B 2016-01-18 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0070元
000192 富国信用债债券C 2016-01-18 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0050元
000254 长城增强收益定开债券A 2016-01-18 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0140元
000255 长城增强收益定开债券C 2016-01-18 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0000元
000563 南方通利债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0180元
000564 南方通利债券C 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0180元
000930 博时黄金I 2016-01-19 2016-01-19 0000-00-00 每份派现金0.0001元
020001 国泰金鹰增长混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.2500元
020002 国泰金龙债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1070元
020003 国泰金龙行业混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1100元
020012 国泰金龙债券C 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0720元
050002 博时沪深300指数A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0120元
050004 博时精选混合A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0480元
050007 博时平衡配置混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0210元
070005 嘉实债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0100元
070009 嘉实超短债债券C 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0065元
070011 嘉实策略混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.2852元
070013 嘉实研究精选混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.7343元
070017 嘉实量化阿尔法混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1995元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2016-01-18 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0240元
100068 富国纯债债券发起式C 2016-01-18 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0200元
110012 易方达科汇灵活配置混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1200元
110015 易方达行业领先混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1100元
160505 博时主题行业混合(LOF) 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金1.0460元
160515 博时安丰18个月定开债A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0340元
163804 中银收益混合A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.2500元
163807 中银优选灵活配置混合A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.4500元
164808 工银四季收益债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0280元
164810 工银纯债定开债 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0760元
164814 工银双债增强债券 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0250元
166902 民生加银平稳增利A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0310元
166903 民生加银平稳增利C 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0290元
166904 民生加银平稳添利债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0270元
166905 民生加银平稳添利债券C 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0260元
202001 南方稳健成长混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0200元
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