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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
370021 上投摩根分红添利债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0250元
370022 上投摩根分红添利债券B 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0240元
370025 上投摩根轮动添利债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0070元
370026 上投摩根轮动添利债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0050元
373020 摩根双核平衡混合A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.2038元
377020 摩根内需动力混合A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.1845元
519697 交银优势行业混合 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0860元
519718 交银纯债债券发起A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0200元
519720 交银纯债债券发起C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0100元
519723 交银双轮动债券A/B 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0120元
519725 交银双轮动债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0060元
519740 交银丰盈收益债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0810元
519680 交银增利债券A/B 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金0.0400元
519682 交银增利债券C 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金0.0400元
519688 交银精选混合 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金0.3850元
519690 交银稳健配置混合 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金0.4020元
519692 交银成长混合A 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金0.2850元
001750 景顺长城景瑞收益债券A 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 每份派现金0.0050元
110002 易方达策略成长混合 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 每份派现金0.0400元
110005 易方达积极成长混合 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 每份派现金0.1650元
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金0.0290元
160612 鹏华丰收债券B 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金0.0220元
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金0.5000元
184801 鹏华前海万科REITS 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金3.8800元
206015 鹏华纯债债券D 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金0.0280元
206018 鹏华产业债债券A 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金0.0200元
240001 华宝宝康消费品 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 每份派现金0.0300元
240002 华宝宝康配置混合 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 每份派现金0.0500元
240003 华宝宝康债券A 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 每份派现金0.0300元
240005 华宝多策略增长A 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 每份派现金0.1830元
240011 华宝大盘精选混合 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 每份派现金0.1880元
260101 景顺长城优选混合 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 每份派现金0.0300元
260104 景顺长城内需增长混合A 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 每份派现金0.0300元
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金0.2473元
000634 富国天盛灵活配置基金 2016-01-11 2016-01-12 2016-01-14 每份派现金0.0700元
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2016-01-12 2016-01-12 2016-01-13 每份派现金0.0600元
000930 博时黄金I 2016-01-12 2016-01-12 0000-00-00 每份派现金0.0001元
100058 富国产业债券A 2016-01-11 2016-01-12 2016-01-14 每份派现金0.0180元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2016-01-12 2016-01-12 2016-01-14 每份派现金0.0050元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2016-01-12 2016-01-12 2016-01-14 每份派现金0.0300元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2016-01-13 2016-01-12 2016-01-15 每份派现金0.0100元
470078 汇添富增强收益债券C 2016-01-12 2016-01-12 2016-01-14 每份派现金0.0600元
519078 汇添富增强收益债券A 2016-01-12 2016-01-12 2016-01-14 每份派现金0.0600元
519696 交银环球精选混合(QDII) 2016-01-13 2016-01-12 2016-01-21 每份派现金0.0600元
001873 嘉实增强收益定期债券C 2016-01-11 2016-01-11 2016-01-12 每份派现金0.0133元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2016-01-11 2016-01-11 2016-01-12 每份派现金0.0189元
000152 大成景旭纯债债券A 2016-01-08 2016-01-08 2016-01-11 每份派现金0.1300元
000153 大成景旭纯债债券C 2016-01-08 2016-01-08 2016-01-11 每份派现金0.1300元
001031 华夏安康债券A 2016-01-08 2016-01-08 2016-01-11 每份派现金0.0600元
001033 华夏安康债券C 2016-01-08 2016-01-08 2016-01-11 每份派现金0.0600元
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