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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
202101 南方宝元债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0200元
202202 南方避险增值混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0200元
288001 华夏经典混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1000元
000437 融通通启一年定开债A 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0060元
000438 融通通启一年定开债B 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0000元
000535 长盛航天海工混合A 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.3200元
070001 嘉实成长收益混合A 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派现金0.0100元
070002 嘉实增长混合 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派现金0.0100元
070003 嘉实稳健混合 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派现金0.0100元
070010 嘉实主题混合 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派现金0.0100元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2016-01-19 2016-01-18 2016-01-21 每份派现金0.0231元
110029 易方达科讯混合 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派现金0.0900元
112002 易方达策略成长二号混合 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派现金0.0500元
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.4567元
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.1200元
161601 融通新蓝筹混合 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0100元
161603 融通债券A/B 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0100元
161604 融通深证100指数A 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0050元
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0100元
161612 融通深证成份指数A 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0100元
161618 融通岁岁添利定开债A 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0310元
161619 融通岁岁添利定开债B 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0300元
161693 融通债券C 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0100元
375010 摩根中国优势混合A 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派现金0.9820元
470007 汇添富上证综合指数A 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0400元
486001 工银全球股票(QDII)人民币 2016-01-19 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0875元
510081 长盛动态精选混合 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0600元
519698 交银先锋混合A 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.3000元
519743 交银丰润收益债券A/B 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0580元
519745 交银丰润收益债券C 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0520元
519748 交银丰享收益债券C 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0700元
519749 交银丰泽收益债券A 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0700元
720002 财通可转债债券A 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0257元
510080 长盛全债指数增强债券A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0400元
519100 长盛中证A100指数 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0300元
519738 交银周期回报灵活配置混合A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0100元
519759 交银周期回报灵活配置混合C 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0100元
660002 农银恒久增利债券A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.1000元
660003 农银平衡双利混合 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.1600元
660013 农银信用添利债券 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.1000元
660102 农银恒久增利债券C 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.1000元
000064 大摩18个月定开债C 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0230元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0110元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0110元
000165 国投瑞银策略精选混合 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0930元
000205 易方达投资级信用债债券A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-18 每份派现金0.0200元
000206 易方达投资级信用债债券C 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-18 每份派现金0.0200元
000241 宝盈核心优势混合C 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-18 每份派现金0.0100元
001119 国投瑞银新回报混合 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0028元
001137 国投瑞银岁丰利债券A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0090元
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