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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
001138 国投瑞银岁丰利债券C 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0075元
001168 国投瑞银优选收益混合 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0030元
001169 国投瑞银新价值混合 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0029元
001457 华商新常态混合A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.2500元
001881 中欧新趋势混合E 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.1920元
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0330元
080001 长盛成长价值混合A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0600元
110017 易方达增强回报债券A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-18 每份派现金0.1200元
110018 易方达增强回报债券B 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-18 每份派现金0.1200元
121001 国投瑞银融华债券 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0610元
121002 国投瑞银景气行业混合 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0452元
121003 国投瑞银核心企业混合 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.1150元
121005 国投瑞银创新动力混合 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.2990元
121008 国投瑞银成长优选混合 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.3700元
121009 国投瑞银稳定增利债券C 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0850元
121013 国投瑞银纯债债券A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0160元
128013 国投瑞银纯债债券B 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0162元
161117 易方达永旭定开债 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0270元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0060元
161221 国投瑞银双债债券C 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0060元
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0860元
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.8780元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0200元
166001 中欧新趋势混合A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.2400元
166003 中欧稳健收益债券A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0280元
166004 中欧稳健收益债券C 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0290元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.0310元
213006 宝盈核心优势混合A 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-18 每份派现金0.0100元
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0240元
000256 上投摩根红利回报混合A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0230元
000351 国富恒丰一年持有期债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0250元
000352 国富恒丰一年持有期债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0240元
000377 摩根双债增利债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0370元
000378 摩根双债增利债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0370元
000752 博时优势收益信用债 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0140元
000839 摩根纯债丰利债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0120元
000840 摩根纯债丰利债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0110元
000887 上投摩根稳进回报混合 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0870元
000889 上投摩根纯债添利债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0140元
000890 上投摩根纯债添利债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0120元
001546 博时裕盈3个月定开债 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0020元
001661 博时信用债纯债债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0460元
050027 博时信用债纯债债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0270元
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 2016-01-15 2016-01-14 2016-01-22 每份派现金0.0600元
110001 易方达平稳增长混合 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0200元
110013 易方达科翔混合 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.1040元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派现金0.0090元
162210 宏利集利债券A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0200元
162212 宏利红利先锋混合A 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0600元
162299 宏利集利债券C 2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0300元
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