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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000141 富国国有企业债债券C 2015-11-16 2015-11-17 2015-11-19 每份派现金0.0050元
000191 富国信用债债券A/B 2015-11-16 2015-11-17 2015-11-19 每份派现金0.0060元
000192 富国信用债债券C 2015-11-16 2015-11-17 2015-11-19 每份派现金0.0060元
000930 博时黄金I 2015-11-17 2015-11-17 0000-00-00 每份派现金0.0001元
001546 博时裕盈3个月定开债 2015-11-17 2015-11-17 2015-11-19 每份派现金0.0010元
001675 江信同福A 2015-11-17 2015-11-17 2015-11-18 每份派现金0.0125元
001676 江信同福C 2015-11-17 2015-11-17 2015-11-18 每份派现金0.0115元
070009 嘉实超短债债券C 2015-11-17 2015-11-17 2015-11-18 每份派现金0.0024元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2015-11-17 2015-11-17 2015-11-19 每份派现金0.0070元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2015-11-16 2015-11-16 2015-11-17 每份派现金0.0423元
210004 金鹰稳健成长混合 2015-11-16 2015-11-16 2015-11-18 每份派现金0.5500元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-11-13 2015-11-13 2015-11-17 每份派现金0.0050元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-11-13 2015-11-13 2015-11-17 每份派现金0.0050元
000437 融通通启一年定开债A 2015-11-13 2015-11-13 2015-11-17 每份派现金0.0090元
000438 融通通启一年定开债B 2015-11-13 2015-11-13 2015-11-17 每份派现金0.0070元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2015-11-13 2015-11-13 2015-11-17 每份派现金0.0070元
161221 国投瑞银双债债券C 2015-11-13 2015-11-13 2015-11-17 每份派现金0.0070元
163824 中银盛利定开债(LOF) 2015-11-13 2015-11-13 2015-11-17 每份派现金0.1000元
261001 景顺长城稳定收益债券A 2015-11-12 2015-11-12 2015-11-13 每份派现金0.0800元
261101 景顺长城稳定收益债券C 2015-11-12 2015-11-12 2015-11-13 每份派现金0.0800元
398031 中海蓝筹混合A 2015-11-12 2015-11-12 2015-11-13 每份派现金0.4700元
610007 信澳消费优选混合A 2015-11-12 2015-11-12 2015-11-13 每份派现金0.4900元
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 2015-11-11 2015-11-11 2015-11-13 每份派现金0.1050元
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 2015-11-11 2015-11-11 2015-11-13 每份派现金0.1000元
630001 华商领先企业混合 2015-11-11 2015-11-11 2015-11-13 每份派现金0.1000元
040019 华安稳固收益债券C 2015-11-11 2015-11-11 2015-11-12 每份派现金0.2800元
000930 博时黄金I 2015-11-10 2015-11-10 0000-00-00 每份派现金0.0001元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2015-11-09 2015-11-09 2015-11-11 每份派现金0.0050元
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2015-11-09 2015-11-09 2015-11-11 每份派现金0.6800元
000212 泰信鑫益定期开放A 2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 每份派现金0.0980元
000213 泰信鑫益定期开放C 2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 每份派现金0.0880元
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2015-11-05 2015-11-05 2015-11-09 每份派现金0.0500元
290003 泰信双息双利债券C 2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 每份派现金0.1060元
290007 泰信债券增强收益A 2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 每份派现金0.1270元
290009 泰信债券周期回报A 2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 每份派现金0.1150元
291007 泰信债券增强收益C 2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 每份派现金0.1150元
373010 摩根双息平衡混合A 2015-11-04 2015-11-04 2015-11-05 每份派现金0.0550元
000930 博时黄金I 2015-11-03 2015-11-03 0000-00-00 每份派现金0.0001元
100029 富国天成红利混合 2015-11-02 2015-11-03 2015-11-05 每份派现金0.0150元
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 2015-10-30 2015-10-30 2015-11-03 每份派现金0.1410元
000804 中信建投稳利混合A 2015-10-28 2015-10-28 2015-10-29 每份派现金0.1000元
000194 银华信用四季红债券A 2015-10-27 2015-10-27 2015-10-28 每份派现金0.0300元
000286 银华信用季季红债券A 2015-10-27 2015-10-27 2015-10-28 每份派现金0.0250元
000930 博时黄金I 2015-10-27 2015-10-27 0000-00-00 每份派现金0.0001元
530017 建信双息红利债券A 2015-10-27 2015-10-27 2015-10-28 每份派现金0.0500元
531017 建信双息红利债券C 2015-10-27 2015-10-27 2015-10-28 每份派现金0.0430元
481009 工银沪深300指数A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0005元
000118 广发聚鑫债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0700元
000119 广发聚鑫债券C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0700元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2015-10-23 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0150元
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