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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000227 华安年年红债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0200元
000239 华安年年盈定开债A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0096元
000240 华安年年盈定开债C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0089元
000254 长城增强收益定开债券A 2015-10-23 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0300元
000255 长城增强收益定开债券C 2015-10-23 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0300元
000267 广发集利一年定开债A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0390元
000268 广发集利一年定开债C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0370元
000303 长盛双月红定期债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0150元
000304 长盛双月红定期债券C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0150元
000355 南方丰元信用增强债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0190元
000356 南方丰元信用增强债券C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0190元
000997 南方双元A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0080元
000998 南方双元C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0080元
040026 华安信用四季红债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0190元
040040 华安纯债债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0190元
040041 华安纯债债券C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0180元
040045 华安添鑫中短债A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0360元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2015-10-23 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0150元
100068 富国纯债债券发起式C 2015-10-23 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0150元
164808 工银四季收益债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0380元
164814 工银双债增强债券 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0420元
270048 广发纯债债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0250元
270049 广发纯债债券C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0250元
000563 南方通利债券A 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-26 每份派现金0.0330元
000564 南方通利债券C 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-26 每份派现金0.0330元
000752 博时优势收益信用债 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0140元
001661 博时信用债纯债债券C 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0410元
050027 博时信用债纯债债券A 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0150元
070009 嘉实超短债债券C 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-26 每份派现金0.0029元
070025 嘉实信用债券A 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-26 每份派现金0.0202元
070026 嘉实信用债券C 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-26 每份派现金0.0186元
160515 博时安丰18个月定开债A 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0450元
166902 民生加银平稳增利A 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0340元
166903 民生加银平稳增利C 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0340元
166904 民生加银平稳添利债券A 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0310元
166905 民生加银平稳添利债券C 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0300元
202009 南方盛元红利混合 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-26 每份派现金0.0050元
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0520元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2015-10-23 2015-10-22 2015-10-27 每份派现金0.0009元
160128 南方金利定开债券A 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0280元
160129 南方金利定开债券C 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0280元
160131 南方聚利1年定开债A 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0480元
160134 南方聚利1年定开债C 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0480元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0070元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0200元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0500元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0520元
373010 摩根双息平衡混合A 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-23 每份派现金0.0060元
000028 华富安鑫债券A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-22 每份派现金0.0500元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0060元
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