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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
110017 易方达增强回报债券A 2015-07-22 2015-07-22 2015-07-23 每份派现金0.1000元
110018 易方达增强回报债券B 2015-07-22 2015-07-22 2015-07-23 每份派现金0.1000元
000028 华富安鑫债券A 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-22 每份派现金0.1000元
000930 博时黄金I 2015-07-21 2015-07-21 0000-00-00 每份派现金0.0001元
164808 工银四季收益债券A 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-23 每份派现金0.0650元
164814 工银双债增强债券 2015-07-21 2015-07-21 2015-07-23 每份派现金0.0800元
000194 银华信用四季红债券A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0350元
000227 华安年年红债券A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0390元
000239 华安年年盈定开债A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0094元
000240 华安年年盈定开债C 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0088元
000286 银华信用季季红债券A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0200元
000824 圆信永丰双利A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.4030元
000825 圆信永丰双利C 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.3920元
020029 国泰创利债券 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0300元
040012 华安强化收益债券A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0200元
040013 华安强化收益债券B 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0200元
040026 华安信用四季红债券A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0170元
040040 华安纯债债券A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0290元
040041 华安纯债债券C 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0290元
040045 华安添鑫中短债A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0600元
070032 嘉实优化红利混合A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.3750元
530017 建信双息红利债券A 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0740元
531017 建信双息红利债券C 2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派现金0.0640元
000107 富国稳健增强债券A/B 2015-07-16 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.0090元
000109 富国稳健增强债券C 2015-07-16 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.0060元
000118 广发聚鑫债券A 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.1800元
000119 广发聚鑫债券C 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.1800元
000139 富国国有企业债债券A/B 2015-07-16 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.0070元
000141 富国国有企业债债券C 2015-07-16 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.0070元
000191 富国信用债债券A/B 2015-07-16 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.0050元
000192 富国信用债债券C 2015-07-16 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.0040元
000267 广发集利一年定开债A 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.0400元
000268 广发集利一年定开债C 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.0390元
000355 南方丰元信用增强债券A 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-20 每份派现金0.0100元
000356 南方丰元信用增强债券C 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-20 每份派现金0.0100元
000463 华商双债丰利债券A 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.1400元
000481 华商双债丰利债券C 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.1300元
000563 南方通利债券A 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-20 每份派现金0.0340元
000564 南方通利债券C 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-20 每份派现金0.0350元
000939 中银研究精选灵活配置混合A 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.1650元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2015-07-16 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.0180元
100068 富国纯债债券发起式C 2015-07-16 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.0180元
202009 南方盛元红利混合 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-20 每份派现金0.0050元
270048 广发纯债债券A 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.0150元
270049 广发纯债债券C 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-21 每份派现金0.0150元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2015-07-16 2015-07-16 2015-07-17 每份派现金0.0170元
000752 博时优势收益信用债 2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 每份派现金0.0160元
050027 博时信用债纯债债券A 2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 每份派现金0.0170元
070009 嘉实超短债债券C 2015-07-16 2015-07-16 2015-07-17 每份派现金0.0041元
070010 嘉实主题混合 2015-07-16 2015-07-16 2015-07-17 每份派现金0.0100元
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