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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0050元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-22 每份派现金0.0160元
000289 鹏华丰泰定开债A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.1300元
121013 国投瑞银纯债债券A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0140元
128013 国投瑞银纯债债券B 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0140元
160602 鹏华普天债券A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0900元
160603 鹏华普天收益混合 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0320元
160608 鹏华普天债券B 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0900元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0200元
206015 鹏华纯债债券D 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0410元
206018 鹏华产业债债券A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0380元
519666 银河银信债券B 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0170元
519667 银河银信债券A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0180元
519718 交银纯债债券发起A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0300元
519720 交银纯债债券发起C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0300元
519723 交银双轮动债券A/B 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0200元
519725 交银双轮动债券C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0200元
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0240元
000139 富国国有企业债债券A/B 2015-10-19 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0050元
000141 富国国有企业债债券C 2015-10-19 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0050元
000205 易方达投资级信用债债券A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0200元
000206 易方达投资级信用债债券C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0200元
000256 上投摩根红利回报混合A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0260元
000346 建信安心回报6个月定开A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0290元
000347 建信安心回报6个月定开C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0260元
000351 国富恒丰一年持有期债券A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0255元
000352 国富恒丰一年持有期债券C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0247元
000377 摩根双债增利债券A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0250元
000378 摩根双债增利债券C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0260元
000437 融通通启一年定开债A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0100元
000438 融通通启一年定开债B 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0100元
000839 摩根纯债丰利债券A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0100元
000840 摩根纯债丰利债券C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0090元
000887 上投摩根稳进回报混合 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0510元
000930 博时黄金I 2015-10-20 2015-10-20 0000-00-00 每份派现金0.0001元
161117 易方达永旭定开债 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0290元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0050元
161221 国投瑞银双债债券C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0050元
161618 融通岁岁添利定开债A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0400元
161619 融通岁岁添利定开债B 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0400元
370021 上投摩根分红添利债券A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0320元
370022 上投摩根分红添利债券B 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0320元
370025 上投摩根轮动添利债券A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0050元
370026 上投摩根轮动添利债券C 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0030元
000064 大摩18个月定开债C 2015-10-19 2015-10-19 2015-10-21 每份派现金0.0300元
162212 宏利红利先锋混合A 2015-10-19 2015-10-19 2015-10-20 每份派现金0.0400元
000634 富国天盛灵活配置基金 2015-10-15 2015-10-16 2015-10-20 每份派现金0.0300元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2015-10-15 2015-10-15 2015-10-19 每份派现金0.0080元
000930 博时黄金I 2015-10-13 2015-10-13 0000-00-00 每份派现金0.0001元
000047 华夏双债债券A 2015-10-12 2015-10-12 2015-10-13 每份派现金0.1500元
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