2003年06月06日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	217003	招商安泰债券A	1.0027	1.0027	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
2	000004	中海可转债债券C	1.0390	1.0660	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
3	001001	华夏债券A/B	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
4	202101	南方宝元债券A	1.0404	1.0404	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.30%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
5	217002	招商安泰平衡混合	0.9988	0.9988	0.0000	0.0000	-0.0038	-0.38%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
6	070001	嘉实成长收益混合A	1.0199	1.0699	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.45%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
7	040001	华安创新混合	1.0070	1.0290	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.59%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
8	217001	招商安泰偏股混合	0.9984	0.9984	0.0000	0.0000	-0.0059	-0.59%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
9	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0244	1.0290	0.0000	0.0000	-0.0064	-0.62%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
10	020001	国泰金鹰增长混合	0.9520	0.9520	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.63%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
11	206001	鹏华弘泰A	0.9673	0.9673	0.0000	0.0000	-0.0061	-0.63%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
12	110001	易方达平稳增长混合	1.0560	1.0760	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.66%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
13	000001	华夏成长混合	1.0390	1.0660	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.67%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
14	080001	长盛成长价值混合A	1.0710	1.0910	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.74%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
15	040002	华安中国A股增强指数	1.0360	1.0860	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.86%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值

16	519180	万家180指数A	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000	-0.0089	-0.86%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
17	202001	南方稳健成长混合	1.0221	1.0621	0.0000	0.0000	-0.0096	-0.93%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
18	161601	融通新蓝筹混合	1.0420	1.0850	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.95%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
19	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9931	0.9931	0.0000	0.0000	-0.0101	-1.01%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
20	050001	博时价值增长混合	1.1800	1.2180	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.09%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
21	090001	大成价值增长混合A	1.0207	1.1107	0.0000	0.0000	-0.0116	-1.12%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值
22	180001	银华优势企业混合	1.0455	1.0855	0.0000	0.0000	-0.0221	-2.07%	2003-06-06	基金资料净值查询盘中估值