序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.0240 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0600 | 1.2260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0274 | 1.2374 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0181 | 1.1581 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9510 | 0.9610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9834 | 1.0634 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0159 | 1.0859 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0898 | 1.2098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0240 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1070 | 1.3270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.1250 | 1.2450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8732 | 0.8732 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0332 | 1.0532 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0003 | 1.0057 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0004 | 1.0064 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0507 | 1.1507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.9178 | 0.9178 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.0193 | 1.0193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 040001 | 华安创新 | 1.0130 | 1.1430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000004 | 中海可转债C | 0.9590 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0160 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002001 | 华夏回报 | 1.0290 | 1.1480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002011 | 华夏红利 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0370 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0090 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0300 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9590 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8860 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0780 | 1.1280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1140 | 1.2620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8680 | 0.9180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 050004 | 博时精选 | 0.9799 | 0.9899 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0011 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0646 | 1.2146 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1930 | 1.3240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0440 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |