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686868 浙商聚盈纯债债券A 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-20 每份派现金0.0070元
686869 浙商聚盈纯债债券C 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-20 每份派现金0.0060元
002685 中欧丰泓沪港深混合A 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-20 每份派现金0.0100元
002686 中欧丰泓沪港深混合C 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-20 每份派现金0.0100元
004059 鑫元招利A 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-19 每份派现金0.0051元
070009 嘉实超短债债券C 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-19 每份派现金0.0029元
002057 中银新机遇混合A 2017-06-15 2017-06-15 2017-06-19 每份派现金0.0220元
002058 中银新机遇混合C 2017-06-15 2017-06-15 2017-06-19 每份派现金0.0220元
002261 中银宝利混合A 2017-06-15 2017-06-15 2017-06-19 每份派现金0.0160元
002262 中银宝利混合C 2017-06-15 2017-06-15 2017-06-19 每份派现金0.0160元
002434 中银宏利混合A 2017-06-15 2017-06-15 2017-06-19 每份派现金0.0220元
002435 中银宏利混合C 2017-06-15 2017-06-15 2017-06-19 每份派现金0.0220元
002461 中银珍利混合A 2017-06-15 2017-06-15 2017-06-19 每份派现金0.0130元
002462 中银珍利混合C 2017-06-15 2017-06-15 2017-06-19 每份派现金0.0130元
003966 中银润利混合A 2017-06-15 2017-06-15 2017-06-19 每份派现金0.0150元
003967 中银润利混合C 2017-06-15 2017-06-15 2017-06-19 每份派现金0.0150元
519746 交银丰享收益债券A 2017-06-15 2017-06-15 2017-06-19 每份派现金0.0110元
519748 交银丰享收益债券C 2017-06-15 2017-06-15 2017-06-19 每份派现金0.0090元
519993 长信增利动态策略混合 2017-06-14 2017-06-14 2017-06-16 每份派现金0.1600元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2017-06-14 2017-06-14 2017-06-16 每份派现金0.0040元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2017-06-14 2017-06-14 2017-06-16 每份派现金0.0040元
000723 建信稳定添利债券C 2017-06-14 2017-06-14 2017-06-15 每份派现金0.0300元
004104 中信保诚稳鑫债券A 2017-06-14 2017-06-14 2017-06-15 每份派现金0.0050元
004105 中信保诚稳鑫债券C 2017-06-14 2017-06-14 2017-06-15 每份派现金0.0050元
233009 大摩多因子策略混合A 2017-06-14 2017-06-14 2017-06-16 每份派现金0.0354元
000930 博时黄金I 2017-06-13 2017-06-13 0000-00-00 每份派现金0.0001元
260112 景顺长城能源基建混合A 2017-06-13 2017-06-13 2017-06-14 每份派现金0.2700元
688888 浙商聚潮产业成长混合A 2017-06-13 2017-06-13 2017-06-15 每份派现金0.3010元
688888 浙商聚潮产业成长混合A 2017-06-12 2017-06-12 2017-06-14 每份派现金0.3010元
000457 摩根核心成长股票A 2017-06-12 2017-06-12 2017-06-13 每份派现金0.3090元
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2017-06-12 2017-06-12 2017-06-13 每份派现金0.0500元
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2017-06-12 2017-06-12 2017-06-13 每份派现金0.0500元
003457 国泰润泰纯债债券A 2017-06-12 2017-06-12 2017-06-13 每份派现金0.0072元
004020 广发景祥纯债 2017-06-12 2017-06-12 2017-06-14 每份派现金0.0072元
004136 博时民泽纯债债券A 2017-06-12 2017-06-12 2017-06-14 每份派现金0.0080元
290012 泰信行业精选混合A 2017-06-12 2017-06-12 2017-06-13 每份派现金0.0300元
003645 融通通弘债券 2017-06-09 2017-06-09 2017-06-13 每份派现金0.0099元
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 每份派现金0.3500元
000165 国投瑞银策略精选混合 2017-06-08 2017-06-08 2017-06-12 每份派现金0.2560元
001872 嘉实丰益信用定期债券C 2017-06-08 2017-06-08 2017-06-09 每份派现金0.0015元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2017-06-07 2017-06-07 2017-06-09 每份派现金0.0013元
004230 永赢添益债券 2017-06-06 2017-06-06 2017-06-07 每份派现金0.0070元
162006 长城久富混合(LOF)A 2017-06-06 2017-06-06 2017-06-08 每份派现金0.0640元
200001 长城久恒灵活配置混合A 2017-06-06 2017-06-06 2017-06-07 每份派现金0.1400元
519622 银河君怡债券 2017-06-06 2017-06-06 2017-06-08 每份派现金0.0065元
000496 长安产业精选混合A 2017-06-05 2017-06-05 2017-06-07 每份派现金0.0800元
002071 长安产业精选混合C 2017-06-05 2017-06-05 2017-06-07 每份派现金0.0500元
002001 华夏回报混合A 2017-06-02 2017-06-02 2017-06-05 每份派现金0.0150元
960002 华夏回报混合H 2017-06-02 2017-06-02 2017-06-05 每份派现金0.0150元
003327 万家鑫璟纯债A 2017-06-01 2017-06-01 2017-06-05 每份派现金0.0160元
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