金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 宝盈策略增长混合 华夏能源革新股票A 海富通股票混合 中邮核心成长混合 永赢先进制造智选混合发起C 博时新兴成长混合 华商优势行业混合 永赢数字经济智选混合发起C 中航机遇领航混合发起A 易方达创新驱动灵活配置混合 永赢高端装备智选混合发起C 银河创新成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 2017-05-10 2017-05-10 2017-05-12 每份派现金0.0032元
000597 中海积极收益混合 2017-05-08 2017-05-08 2017-05-09 每份派现金0.0300元
002538 招商丰嘉混合A 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-05 每份派现金0.0120元
002539 招商丰嘉混合C 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-05 每份派现金0.0110元
002970 博时裕昂纯债债券A 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-05 每份派现金0.0110元
100029 富国天成红利混合 2017-05-02 2017-05-03 2017-05-05 每份派现金0.0150元
000930 博时黄金I 2017-05-02 2017-05-02 0000-00-00 每份派现金0.0001元
002684 民生加银鑫安纯债A 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-03 每份派现金0.0020元
501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 2017-04-28 2017-04-28 2017-05-03 每份派现金0.0168元
002750 工银泰享三年理财债券 2017-04-26 2017-04-26 2017-04-27 每份派现金0.0012元
002832 工银恒享纯债债券A 2017-04-26 2017-04-26 2017-04-27 每份派现金0.0022元
004032 工银丰淳半年定开债券 2017-04-26 2017-04-26 2017-04-27 每份派现金0.0031元
395012 中海增强收益债券C 2017-04-26 2017-04-26 2017-04-27 每份派现金0.1100元
000346 建信安心回报6个月定开A 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-26 每份派现金0.0260元
000347 建信安心回报6个月定开C 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-26 每份派现金0.0220元
001703 银华沪港深增长股票A 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-26 每份派现金0.0700元
003551 工银恒丰纯债债券 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-26 每份派现金0.0038元
003789 工银丰益一年定开债券 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-26 每份派现金0.0024元
004108 中信保诚稳泰债券A 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-26 每份派现金0.0060元
004109 中信保诚稳泰债券C 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-26 每份派现金0.0050元
162205 宏利风险预算混合 2017-04-25 2017-04-25 2017-04-26 每份派现金0.0100元
002001 华夏回报混合A 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-25 每份派现金0.0150元
002092 国富新增长混合A 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-25 每份派现金0.0253元
002093 国富新增长混合C 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-25 每份派现金0.0251元
003163 金鹰添益3个月定开债 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-26 每份派现金0.0100元
003195 光大保德信永利债券A 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-26 每份派现金0.0056元
003196 光大保德信永利债券C 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-26 每份派现金0.0050元
004307 博时富元纯债债券 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-26 每份派现金0.0055元
450005 国富强化收益债券A 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-25 每份派现金0.0250元
450006 国富强化收益债券C 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-25 每份派现金0.0150元
960002 华夏回报混合H 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-25 每份派现金0.0150元
571002 诺德灵活配置混合 2017-04-21 2017-04-21 2017-04-24 每份派现金0.7200元
000194 银华信用四季红债券A 2017-04-21 2017-04-21 2017-04-24 每份派现金0.0060元
000286 银华信用季季红债券A 2017-04-21 2017-04-21 2017-04-24 每份派现金0.0150元
000463 华商双债丰利债券A 2017-04-21 2017-04-21 2017-04-25 每份派现金0.0130元
000481 华商双债丰利债券C 2017-04-21 2017-04-21 2017-04-25 每份派现金0.0130元
004027 广发景源纯债A 2017-04-21 2017-04-21 2017-04-25 每份派现金0.0056元
004028 广发景源纯债C 2017-04-21 2017-04-21 2017-04-25 每份派现金0.0050元
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派现金0.0339元
000115 嘉实如意宝定期债券C 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派现金0.0307元
001938 中欧时代先锋股票A 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-24 每份派现金0.0400元
002021 华夏回报二号混合 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派现金0.0150元
002548 嘉实稳瑞纯债债券 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派现金0.0215元
003445 中加丰享纯债债券 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派现金0.0040元
004241 中欧时代先锋股票C 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-24 每份派现金0.0400元
040012 华安强化收益债券A 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派现金0.0100元
040013 华安强化收益债券B 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派现金0.0100元
040026 华安信用四季红债券A 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派现金0.0100元
070025 嘉实信用债券A 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派现金0.0093元
070026 嘉实信用债券C 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派现金0.0080元
上一页1...733734735736737738739740741742...897下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏