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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
519710 交银策略回报灵活配置混合 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 每份派现金0.1720元
519983 长信量化先锋混合A 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 每份派现金0.2000元
519640 银河鸿利混合A 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 每份派现金0.0280元
519641 银河鸿利混合C 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 每份派现金0.0200元
519647 银河鸿利混合I 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 每份派现金0.0230元
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-28 每份派现金0.3700元
003575 大成惠益纯债 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-28 每份派现金0.0016元
003787 方正富邦惠利纯债A 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-28 每份派现金0.0080元
003788 方正富邦惠利纯债C 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-28 每份派现金0.0070元
020002 国泰金龙债券A 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-28 每份派现金0.0040元
020012 国泰金龙债券C 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-28 每份派现金0.0590元
161903 万家行业优选混合(LOF) 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 每份派现金0.0880元
320004 诺安优化收益债券C 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 每份派现金0.3540元
001122 鹏华弘利混合A 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 每份派现金0.0178元
001123 鹏华弘利混合C 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 每份派现金0.0158元
001882 中欧价值发现混合E 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 每份派现金0.4800元
002018 鹏华弘安混合A 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 每份派现金0.0213元
002019 鹏华弘安混合C 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 每份派现金0.0125元
003013 国联恒泰纯债A 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-27 每份派现金0.0060元
003014 国联恒泰纯债C 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-27 每份派现金0.0060元
004232 中欧价值发现混合C 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 每份派现金0.6760元
166005 中欧价值发现混合A 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 每份派现金0.6760元
519162 新华增怡债券A 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 每份派现金0.2270元
519163 新华增怡债券C 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 每份派现金0.2330元
519191 万家新利灵活配置混合 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 每份派现金0.1600元
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 每份派现金0.5900元
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-27 每份派现金0.5290元
550008 中信保诚优胜精选混合A 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-27 每份派现金0.0780元
580005 东吴进取策略混合A 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 每份派现金0.4500元
630015 华商大盘量化精选混合 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 每份派现金0.2800元
960002 华夏回报混合H 2017-03-23 2017-03-23 2017-03-24 每份派现金0.0150元
000005 嘉实增强信用定期债券 2017-03-23 2017-03-23 2017-03-24 每份派现金0.0058元
001794 兴银朝阳A 2017-03-23 2017-03-23 2017-03-24 每份派现金0.0071元
002001 华夏回报混合A 2017-03-23 2017-03-23 2017-03-24 每份派现金0.0150元
040016 华安行业轮动混合 2017-03-23 2017-03-23 2017-03-24 每份派现金0.7360元
000372 中银惠利半年定期开放债券A 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 每份派现金0.0070元
000714 诺安稳健回报混合A 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 每份派现金0.0330元
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-23 每份派现金0.0800元
001411 诺安创新驱动混合A 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 每份派现金0.0440元
001672 国寿安保智慧生活股票A 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-23 每份派现金0.0400元
002051 诺安创新驱动混合C 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 每份派现金0.0440元
002052 诺安稳健回报混合C 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 每份派现金0.0330元
002807 融通通安债券 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 每份派现金0.0057元
003382 民生加银鑫享债券A 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-23 每份派现金0.0080元
003383 民生加银鑫享债券C 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-23 每份派现金0.0080元
003551 工银恒丰纯债债券 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-23 每份派现金0.0068元
003789 工银丰益一年定开债券 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-23 每份派现金0.0030元
163824 中银盛利定开债(LOF) 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 每份派现金0.0050元
163827 中银产业债债券A 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 每份派现金0.0250元
380005 中银纯债债券A 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 每份派现金0.0050元
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