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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
380006 中银纯债债券C 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 每份派现金0.0050元
000305 中银中高等级债券A 2017-03-21 2017-03-21 2017-03-23 每份派现金0.0160元
000817 中银安心回报 2017-03-21 2017-03-21 2017-03-23 每份派现金0.0250元
000930 博时黄金I 2017-03-21 2017-03-21 0000-00-00 每份派现金0.0001元
001993 博时裕泰纯债债券 2017-03-21 2017-03-21 2017-03-23 每份派现金0.0342元
002434 中银宏利混合A 2017-03-21 2017-03-21 2017-03-23 每份派现金0.0200元
002435 中银宏利混合C 2017-03-21 2017-03-21 2017-03-23 每份派现金0.0200元
002461 中银珍利混合A 2017-03-21 2017-03-21 2017-03-23 每份派现金0.0300元
002462 中银珍利混合C 2017-03-21 2017-03-21 2017-03-23 每份派现金0.0300元
002502 中银腾利混合A 2017-03-21 2017-03-21 2017-03-23 每份派现金0.0080元
002503 中银腾利混合C 2017-03-21 2017-03-21 2017-03-23 每份派现金0.0080元
161911 万家强化收益定开债 2017-03-21 2017-03-21 2017-03-23 每份派现金0.0070元
001885 中欧新蓝筹混合E 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.2389元
002054 中银新财富混合A 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.0200元
002056 中银新财富混合C 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.0200元
002057 中银新机遇混合A 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.0400元
002058 中银新机遇混合C 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.0400元
002261 中银宝利混合A 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.0380元
002262 中银宝利混合C 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.0300元
002413 中银瑞利混合A 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.0260元
002414 中银瑞利混合C 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.0090元
002698 博时裕利纯债债券A 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.0080元
002754 博时裕创纯债债券A 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.0100元
003146 融通通优债券 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.0045元
003445 中加丰享纯债债券 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-21 每份派现金0.0040元
004237 中欧新蓝筹混合C 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.2214元
166002 中欧新蓝筹混合A 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.2224元
511220 海富通上证城投债ETF 2017-03-17 2017-03-20 0000-00-00 每份派现金1.5000元
519011 海富通精选混合 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.0750元
675053 西部利得合赢债券C 2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派现金0.0070元
686868 浙商聚盈纯债债券A 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-21 每份派现金0.0150元
686869 浙商聚盈纯债债券C 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-21 每份派现金0.0080元
000241 宝盈核心优势混合C 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 每份派现金0.0100元
000251 工银金融地产混合A 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 每份派现金0.2050元
001911 博时裕恒纯债债券A 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-21 每份派现金0.0110元
213006 宝盈核心优势混合A 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 每份派现金0.0100元
002438 创金合信尊盛纯债债券A 2017-03-16 2017-03-16 2017-03-20 每份派现金0.0230元
002685 中欧丰泓沪港深混合A 2017-03-16 2017-03-16 2017-03-20 每份派现金0.0100元
002686 中欧丰泓沪港深混合C 2017-03-16 2017-03-16 2017-03-20 每份派现金0.0100元
070009 嘉实超短债债券C 2017-03-16 2017-03-16 2017-03-17 每份派现金0.0018元
519676 银河强化债券A 2017-03-16 2017-03-16 2017-03-20 每份派现金0.0300元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2017-03-14 2017-03-14 2017-03-16 每份派现金0.0040元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2017-03-14 2017-03-14 2017-03-16 每份派现金0.0040元
000402 工银纯债债券A 2017-03-14 2017-03-14 2017-03-15 每份派现金0.0627元
000403 工银纯债债券B 2017-03-14 2017-03-14 2017-03-15 每份派现金0.0582元
001500 泓德远见回报混合 2017-03-14 2017-03-14 2017-03-16 每份派现金0.1200元
233009 大摩多因子策略混合A 2017-03-14 2017-03-14 2017-03-16 每份派现金0.0677元
002355 国投瑞银岁赢利债券 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-14 每份派现金0.0130元
000177 嘉实丰益信用定期债券A 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-09 每份派现金0.0021元
001872 嘉实丰益信用定期债券C 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-09 每份派现金0.0145元
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