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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
001938 中欧时代先锋股票A 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-10 每份派现金0.0540元
004241 中欧时代先锋股票C 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-10 每份派现金0.0540元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-10 每份派现金0.0040元
000930 博时黄金I 2017-03-07 2017-03-07 0000-00-00 每份派现金0.0001元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 每份派现金0.0007元
360007 光大优势配置混合A 2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 每份派现金0.2500元
740101 长安沪深300非周期A 2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 每份派现金0.4290元
519940 长信富全纯债一年定开债C 2017-03-06 2017-03-06 2017-03-08 每份派现金0.0068元
519941 长信富全纯债一年定开债A 2017-03-06 2017-03-06 2017-03-08 每份派现金0.0107元
163003 长信利鑫债券(LOF)C 2017-03-06 2017-03-06 2017-03-08 每份派现金0.2000元
163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-03-06 2017-03-06 2017-03-08 每份派现金0.2000元
000503 中信建投景和中短债A 2017-03-03 2017-03-03 2017-03-06 每份派现金0.0340元
000504 中信建投景和中短债C 2017-03-03 2017-03-03 2017-03-06 每份派现金0.0340元
100029 富国天成红利混合 2017-03-01 2017-03-02 2017-03-06 每份派现金0.0150元
000279 华商红利优选混合 2017-02-28 2017-02-28 2017-03-02 每份派现金0.0600元
290012 泰信行业精选混合A 2017-02-28 2017-02-28 2017-03-01 每份派现金0.0300元
000149 华安双债添利债券A 2017-02-24 2017-02-24 2017-02-27 每份派现金0.2400元
000150 华安双债添利债券C 2017-02-24 2017-02-24 2017-02-27 每份派现金0.2400元
000338 鹏华双债保利债券B 2017-02-23 2017-02-23 2017-02-27 每份派现金0.1118元
620009 金元顺安丰祥债券A 2017-02-23 2017-02-23 2017-02-24 每份派现金0.0500元
519700 交银主题优选混合A 2017-02-22 2017-02-22 2017-02-24 每份派现金0.9120元
003146 融通通优债券 2017-02-22 2017-02-22 2017-02-24 每份派现金0.0050元
000930 博时黄金I 2017-02-21 2017-02-21 0000-00-00 每份派现金0.0001元
070009 嘉实超短债债券C 2017-02-20 2017-02-20 2017-02-21 每份派现金0.0033元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 每份派现金0.0040元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 每份派现金0.0040元
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 每份派现金0.0240元
161230 国投瑞银和盛丰利债A 2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 每份派现金0.0040元
161231 国投瑞银和盛丰利债C 2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 每份派现金0.0020元
001246 兴银长乐定开债A 2017-02-15 2017-02-15 2017-02-16 每份派现金0.0190元
001299 兴业添利债券 2017-02-15 2017-02-15 2017-02-16 每份派现金0.0140元
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 2017-02-15 2017-02-14 2017-02-17 每份派现金0.0500元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2017-02-14 2017-02-14 2017-02-16 每份派现金0.0006元
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 2017-02-15 2017-02-14 2017-02-17 每份派现金0.0073元
003329 万家鑫安纯债债券A 2017-02-14 2017-02-14 2017-02-16 每份派现金0.0055元
003330 万家鑫安纯债债券C 2017-02-14 2017-02-14 2017-02-16 每份派现金0.0047元
001776 中欧兴利债券A 2017-02-13 2017-02-13 2017-02-15 每份派现金0.0248元
002073 圆信永丰兴融A 2017-02-13 2017-02-13 2017-02-14 每份派现金0.0260元
002074 圆信永丰兴融C 2017-02-13 2017-02-13 2017-02-14 每份派现金0.0250元
002523 光大保德信恒利纯债债券A 2017-02-13 2017-02-13 2017-02-15 每份派现金0.0080元
002756 招商招兴3个月定开A 2017-02-13 2017-02-13 2017-02-14 每份派现金0.0225元
002757 招商招兴3个月定开C 2017-02-13 2017-02-13 2017-02-14 每份派现金0.0225元
003445 中加丰享纯债债券 2017-02-13 2017-02-13 2017-02-14 每份派现金0.0055元
002486 上银慧添利债券 2017-02-10 2017-02-10 2017-02-14 每份派现金0.0180元
050028 博时安心收益定开债A 2017-02-10 2017-02-10 2017-02-14 每份派现金0.1070元
050128 博时安心收益定开债C 2017-02-10 2017-02-10 2017-02-14 每份派现金0.1010元
000930 博时黄金I 2017-02-09 2017-02-09 0000-00-00 每份派现金0.0001元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2017-02-09 2017-02-09 2017-02-13 每份派现金0.0100元
002388 天弘裕利灵活配置混合A 2017-02-06 2017-02-06 2017-02-07 每份派现金0.0093元
000930 博时黄金I 2017-01-24 2017-01-24 0000-00-00 每份派现金0.0001元
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