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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
519019 大成景阳领先混合A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.1540元
519987 长信恒利优势混合 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0250元
960011 中银持续增长混合H 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0270元
960012 中银收益混合H 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.1010元
519666 银河银信债券B 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.0130元
519667 银河银信债券A 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.0140元
960020 南方优选价值混合H 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.1850元
000118 广发聚鑫债券A 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.0070元
000119 广发聚鑫债券C 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.0070元
000194 银华信用四季红债券A 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派现金0.0100元
000267 广发集利一年定开债A 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.0150元
000268 广发集利一年定开债C 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.0130元
000286 银华信用季季红债券A 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派现金0.0070元
001918 圆信永丰兴利A 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派现金0.0150元
001919 圆信永丰兴利C 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派现金0.0130元
020003 国泰金龙行业混合 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派现金0.0450元
070020 嘉实稳固收益债券C 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派现金0.0332元
070025 嘉实信用债券A 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派现金0.0124元
070026 嘉实信用债券C 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派现金0.0110元
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2017-01-19 2017-01-18 2017-01-23 每份派现金0.0429元
160106 南方高增长混合(LOF) 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.0200元
163805 中银动态策略混合A 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.0900元
163806 中银增利债券A 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.0350元
163807 中银优选灵活配置混合A 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.0020元
166902 民生加银平稳增利A 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.0170元
166903 民生加银平稳增利C 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.0160元
202001 南方稳健成长混合 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派现金0.0200元
202011 南方优选价值混合A 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派现金0.1850元
202101 南方宝元债券A 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派现金0.0200元
202102 南方多利增强债券C 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派现金0.0480元
202103 南方多利增强债券A 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派现金0.0510元
202202 南方避险增值混合 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派现金0.0100元
270048 广发纯债债券A 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.0060元
270049 广发纯债债券C 2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 每份派现金0.0060元
000256 上投摩根红利回报混合A 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-18 每份派现金0.0030元
000377 摩根双债增利债券A 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-18 每份派现金0.0030元
000378 摩根双债增利债券C 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-18 每份派现金0.0010元
020033 国泰民安增利债券A 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-18 每份派现金0.0694元
020034 国泰民安增利债券C 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-18 每份派现金0.0659元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2017-01-18 2017-01-17 2017-01-20 每份派现金0.0084元
100032 富国中证红利指数增强A 2017-01-16 2017-01-17 2017-01-19 每份派现金0.3000元
370021 上投摩根分红添利债券A 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-18 每份派现金0.0110元
370022 上投摩根分红添利债券B 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-18 每份派现金0.0110元
519020 国泰金泰灵活配置混合A 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每份派现金0.0654元
519668 银河成长混合 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每份派现金0.1140元
519738 交银周期回报灵活配置混合A 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每份派现金0.0200元
519759 交银周期回报灵活配置混合C 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每份派现金0.0200元
660002 农银恒久增利债券A 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每份派现金0.0700元
660003 农银平衡双利混合 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每份派现金0.0800元
660013 农银信用添利债券 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每份派现金0.0350元
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