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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
100058 富国产业债券A 2017-04-11 2017-04-12 2017-04-14 每份派现金0.0060元
000634 富国天盛灵活配置基金 2017-04-10 2017-04-11 2017-04-13 每份派现金0.0200元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2017-04-12 2017-04-11 2017-04-14 每份派现金0.0300元
000017 财通可持续混合 2017-04-10 2017-04-10 2017-04-12 每份派现金0.1618元
000241 宝盈核心优势混合C 2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 每份派现金0.0100元
000552 中加纯债一年A 2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 每份派现金0.0752元
000553 中加纯债一年C 2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 每份派现金0.0613元
213006 宝盈核心优势混合A 2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 每份派现金0.0100元
001682 新华鑫回报混合 2017-04-07 2017-04-07 2017-04-11 每份派现金0.1100元
001470 融通通鑫灵活配置混合 2017-04-06 2017-04-06 2017-04-10 每份派现金0.0300元
002049 融通新机遇灵活配置混合 2017-04-06 2017-04-06 2017-04-10 每份派现金0.0100元
360013 光大信用添益债券A 2017-04-06 2017-04-06 2017-04-10 每份派现金0.0050元
360014 光大信用添益债券C 2017-04-06 2017-04-06 2017-04-10 每份派现金0.0050元
001001 华夏债券A/B 2017-04-05 2017-04-05 2017-04-06 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2017-04-05 2017-04-05 2017-04-06 每份派现金0.0200元
550001 中信保诚四季红混合A 2017-04-05 2017-04-05 2017-04-06 每份派现金0.0130元
000930 博时黄金I 2017-03-31 2017-03-31 0000-00-00 每份派现金0.0001元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2017-03-31 2017-03-31 2017-04-06 每份派现金0.0019元
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 2017-03-31 2017-03-30 2017-04-06 每份派现金0.0495元
001205 建信稳健回报灵活配置混合 2017-03-30 2017-03-30 2017-03-31 每份派现金0.0600元
001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 2017-03-30 2017-03-30 2017-03-31 每份派现金0.0600元
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 2017-03-31 2017-03-30 2017-04-06 每份派现金0.0072元
217023 招商信用增强债券A 2017-03-30 2017-03-30 2017-03-31 每份派现金0.0172元
340001 兴全可转债混合 2017-03-30 2017-03-30 2017-03-31 每份派现金0.0210元
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 2017-03-29 2017-03-29 2017-03-31 每份派现金0.0600元
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 每份派现金0.0801元
000870 嘉实新收益混合 2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 每份派现金0.3134元
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 每份派现金0.0801元
002466 博时裕新纯债债券A 2017-03-29 2017-03-29 2017-03-31 每份派现金0.0037元
002579 融通增利债券 2017-03-29 2017-03-29 2017-03-31 每份派现金0.0030元
002750 工银泰享三年理财债券 2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 每份派现金0.0136元
002832 工银恒享纯债债券A 2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 每份派现金0.0088元
003929 中银证券安进债券A 2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 每份派现金0.0020元
003930 中银证券安进债券C 2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 每份派现金0.0020元
004032 工银丰淳半年定开债券 2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 每份派现金0.0020元
000107 富国稳健增强债券A/B 2017-03-27 2017-03-28 2017-03-30 每份派现金0.0500元
000109 富国稳健增强债券C 2017-03-27 2017-03-28 2017-03-30 每份派现金0.0450元
002930 博时聚润纯债债券A 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 每份派现金0.0100元
003223 广发景丰纯债A 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 每份派现金0.0052元
003832 中银丰润定期开放债券 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 每份派现金0.0015元
004136 博时民泽纯债债券A 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 每份派现金0.0034元
004221 长信量化先锋混合C 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 每份派现金0.3000元
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 每份派现金0.2940元
128112 国投瑞银优化增强债券C 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 每份派现金0.2860元
420002 天弘永利债券A 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-29 每份派现金0.0166元
420102 天弘永利债券B 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-29 每份派现金0.0181元
450009 国富中小盘股票A 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-29 每份派现金0.5177元
460002 华泰柏瑞积极成长混合 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-29 每份派现金0.0619元
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-29 每份派现金0.1500元
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 每份派现金0.0003元
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