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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
166902 民生加银平稳增利A 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-24 每份派现金0.0130元
166903 民生加银平稳增利C 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-24 每份派现金0.0120元
255010 国联安稳健混合A 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派现金0.0960元
257010 国联安小盘精选混合 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 每份派现金0.0400元
000227 华安年年红债券A 2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 每份派现金0.0080元
000254 长城增强收益定开债券A 2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 每份派现金0.0120元
000255 长城增强收益定开债券C 2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 每份派现金0.0120元
001994 华安年年红债券C 2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 每份派现金0.0080元
070009 嘉实超短债债券C 2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 每份派现金0.0023元
070015 嘉实多元债券A 2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 每份派现金0.0318元
070016 嘉实多元债券B 2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 每份派现金0.0249元
161618 融通岁岁添利定开债A 2017-04-19 2017-04-19 2017-04-21 每份派现金0.0109元
161619 融通岁岁添利定开债B 2017-04-19 2017-04-19 2017-04-21 每份派现金0.0092元
395011 中海增强收益债券A 2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 每份派现金0.1400元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-20 每份派现金0.0040元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-20 每份派现金0.0020元
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19 每份派现金0.0030元
000256 上投摩根红利回报混合A 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19 每份派现金0.0100元
000267 广发集利一年定开债A 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-20 每份派现金0.0110元
000268 广发集利一年定开债C 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-20 每份派现金0.0100元
000563 南方通利债券A 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19 每份派现金0.0050元
000564 南方通利债券C 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19 每份派现金0.0030元
000887 上投摩根稳进回报混合 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19 每份派现金0.0070元
000930 博时黄金I 2017-04-18 2017-04-18 0000-00-00 每份派现金0.0001元
002436 上投摩根红利回报混合C 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19 每份派现金0.0100元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2017-04-19 2017-04-18 2017-04-21 每份派现金0.0092元
121013 国投瑞银纯债债券A 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-20 每份派现金0.0060元
128013 国投瑞银纯债债券B 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-20 每份派现金0.0070元
164814 工银双债增强债券 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-20 每份派现金0.0072元
184722 基金久嘉 2017-04-17 2017-04-18 0000-00-00 每份派现金0.0260元
370021 上投摩根分红添利债券A 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19 每份派现金0.0070元
370022 上投摩根分红添利债券B 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19 每份派现金0.0060元
519759 交银周期回报灵活配置混合C 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-20 每份派现金0.0190元
000064 大摩18个月定开债C 2017-04-17 2017-04-17 2017-04-19 每份派现金0.0100元
003866 博时富诚纯债债券 2017-04-17 2017-04-17 2017-04-19 每份派现金0.0023元
161117 易方达永旭定开债 2017-04-17 2017-04-17 2017-04-19 每份派现金0.0090元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2017-04-17 2017-04-17 2017-04-19 每份派现金0.0060元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2017-04-13 2017-04-14 2017-04-18 每份派现金0.0050元
000202 富国目标收益两年期纯债债券 2017-04-13 2017-04-14 2017-04-18 每份派现金0.0170元
000351 国富恒丰一年持有期债券A 2017-04-14 2017-04-14 2017-04-17 每份派现金0.0065元
000352 国富恒丰一年持有期债券C 2017-04-14 2017-04-14 2017-04-17 每份派现金0.0056元
002579 融通增利债券 2017-04-14 2017-04-14 2017-04-18 每份派现金0.0020元
110002 易方达策略成长混合 2017-04-14 2017-04-14 2017-04-17 每份派现金0.0500元
162212 宏利红利先锋混合A 2017-04-14 2017-04-14 2017-04-17 每份派现金0.0100元
519666 银河银信债券B 2017-04-14 2017-04-14 2017-04-18 每份派现金0.0190元
519667 银河银信债券A 2017-04-14 2017-04-14 2017-04-18 每份派现金0.0200元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2017-04-12 2017-04-12 2017-04-14 每份派现金0.0010元
001661 博时信用债纯债债券C 2017-04-12 2017-04-12 2017-04-14 每份派现金0.0040元
050027 博时信用债纯债债券A 2017-04-12 2017-04-12 2017-04-14 每份派现金0.0090元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2017-04-12 2017-04-12 2017-04-13 每份派现金0.0190元
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