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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
003328 万家鑫璟纯债C 2017-06-01 2017-06-01 2017-06-05 每份派现金0.0150元
004307 博时富元纯债债券 2017-06-01 2017-06-01 2017-06-05 每份派现金0.0040元
002021 华夏回报二号混合 2017-05-31 2017-05-31 2017-06-01 每份派现金0.0150元
003949 兴全稳泰债券A 2017-05-31 2017-05-31 2017-06-01 每份派现金0.0125元
000930 博时黄金I 2017-05-26 2017-05-26 0000-00-00 每份派现金0.0001元
001266 国投瑞银招财混合A 2017-05-26 2017-05-26 2017-06-01 每份派现金0.0320元
002750 工银泰享三年理财债券 2017-05-26 2017-05-26 2017-05-31 每份派现金0.0021元
003329 万家鑫安纯债债券A 2017-05-26 2017-05-26 2017-06-01 每份派现金0.0071元
003330 万家鑫安纯债债券C 2017-05-26 2017-05-26 2017-06-01 每份派现金0.0064元
004032 工银丰淳半年定开债券 2017-05-26 2017-05-26 2017-05-31 每份派现金0.0036元
004140 兴业福鑫债券 2017-05-26 2017-05-26 2017-05-31 每份派现金0.0075元
001369 兴业稳固收益两年理财债券 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-26 每份派现金0.0100元
002832 工银恒享纯债债券A 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-26 每份派现金0.0025元
003056 嘉实稳泽纯债债券A 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-26 每份派现金0.0030元
003195 光大保德信永利债券A 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-31 每份派现金0.0030元
003196 光大保德信永利债券C 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-31 每份派现金0.0020元
003285 国寿安保安康纯债债券 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-26 每份派现金0.0100元
003551 工银恒丰纯债债券 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-26 每份派现金0.0021元
004027 广发景源纯债A 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-31 每份派现金0.0032元
004028 广发景源纯债C 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-31 每份派现金0.0028元
004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-26 每份派现金0.0069元
004108 中信保诚稳泰债券A 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-26 每份派现金0.0030元
004109 中信保诚稳泰债券C 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-26 每份派现金0.0030元
004458 博时华盈纯债债券A 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-31 每份派现金0.0078元
003013 国联恒泰纯债A 2017-05-24 2017-05-24 2017-05-25 每份派现金0.0060元
003014 国联恒泰纯债C 2017-05-24 2017-05-24 2017-05-25 每份派现金0.0060元
003445 中加丰享纯债债券 2017-05-24 2017-05-24 2017-05-25 每份派现金0.0010元
675053 西部利得合赢债券C 2017-05-24 2017-05-24 2017-05-26 每份派现金0.0060元
750005 安信平稳增长混合发起A 2017-05-23 2017-05-23 2017-05-25 每份派现金0.4800元
002035 安信平稳增长混合发起C 2017-05-23 2017-05-23 2017-05-25 每份派现金0.4800元
003795 方正富邦睿利纯债A 2017-05-22 2017-05-22 2017-05-23 每份派现金0.0190元
003796 方正富邦睿利纯债C 2017-05-22 2017-05-22 2017-05-23 每份派现金0.0190元
233015 大摩量化配置混合A 2017-05-22 2017-05-22 2017-05-24 每份派现金0.4000元
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-22 每份派现金0.0150元
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-22 每份派现金0.0150元
003866 博时富诚纯债债券 2017-05-17 2017-05-17 2017-05-19 每份派现金0.0017元
070009 嘉实超短债债券C 2017-05-17 2017-05-17 2017-05-18 每份派现金0.0018元
000930 博时黄金I 2017-05-16 2017-05-16 0000-00-00 每份派现金0.0001元
004220 长信纯债壹号债券C 2017-05-16 2017-05-16 2017-05-18 每份派现金0.3200元
519985 长信纯债壹号债券A 2017-05-16 2017-05-16 2017-05-18 每份派现金0.2500元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-17 每份派现金0.0040元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-17 每份派现金0.0030元
161230 国投瑞银和盛丰利债A 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-17 每份派现金0.0040元
161231 国投瑞银和盛丰利债C 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-17 每份派现金0.0020元
519939 长信海外收益一年定开债人民币 2017-05-15 2017-05-12 2017-05-18 每份派现金0.0536元
630016 华商价值共享混合发起式 2017-05-11 2017-05-11 2017-05-15 每份派现金0.2100元
000541 华商创新成长混合发起式A 2017-05-11 2017-05-11 2017-05-15 每份派现金0.1600元
001449 华商双驱优选混合 2017-05-11 2017-05-11 2017-05-15 每份派现金0.1900元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2017-05-10 2017-05-10 2017-05-12 每份派现金0.0014元
519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 2017-05-10 2017-05-10 2017-05-12 每份派现金0.0064元
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