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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 每份派现金0.0170元
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2017-01-20 2017-01-23 0000-00-00 每份派现金0.0550元
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2017-01-20 2017-01-23 0000-00-00 每份派现金0.0910元
512510 华泰柏瑞中证500ETF 2017-01-20 2017-01-23 0000-00-00 每份派现金0.0240元
530017 建信双息红利债券A 2017-01-20 2017-01-20 2017-01-23 每份派现金0.0350元
531017 建信双息红利债券C 2017-01-20 2017-01-20 2017-01-23 每份派现金0.0350元
960029 建信双息红利债券H 2017-01-20 2017-01-20 2017-01-23 每份派现金0.0350元
001061 华夏收益债券(QDII)A 2017-01-23 2017-01-20 2017-02-06 每份派现金0.0800元
001063 华夏收益债券(QDII)C 2017-01-23 2017-01-20 2017-02-06 每份派现金0.0800元
001065 华夏海外收益债券现汇 2017-01-23 2017-01-20 2017-02-06 每份派现金0.0116元
001066 华夏海外收益债券现钞 2017-01-23 2017-01-20 2017-02-06 每份派现金0.0116元
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 2017-01-20 2017-01-20 2017-01-24 每份派现金0.0390元
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2017-01-20 2017-01-20 2017-01-24 每份派现金0.0350元
090002 大成债券A/B 2017-01-20 2017-01-20 2017-01-23 每份派现金0.0561元
090007 大成策略回报混合A 2017-01-20 2017-01-20 2017-01-23 每份派现金0.1730元
092002 大成债券C 2017-01-20 2017-01-20 2017-01-23 每份派现金0.0546元
000417 国联安新精选混合A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0650元
000463 华商双债丰利债券A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0170元
000481 华商双债丰利债券C 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0170元
000563 南方通利债券A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0060元
000564 南方通利债券C 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0060元
001536 南方君选 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0440元
040026 华安信用四季红债券A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0190元
040040 华安纯债债券A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0080元
040041 华安纯债债券C 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0080元
040045 华安添鑫中短债A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0180元
070015 嘉实多元债券A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0000元
070016 嘉实多元债券B 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0075元
160910 大成创新成长混合(LOF)A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0283元
161603 融通债券A/B 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0100元
161604 融通深证100指数A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0100元
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0100元
161693 融通债券C 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0100元
162006 长城久富混合(LOF)A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0300元
163803 中银持续增长混合A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0270元
163804 中银收益混合A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.1010元
169101 东方红睿丰混合 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.1100元
169102 东方红睿阳三年持有混合 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0880元
169103 东方红睿轩三年持有混合 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0420元
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0290元
180015 银华增强收益债券A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0520元
202211 南方中证A100ETF联接A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0450元
253060 国联安信心增长债券A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0250元
253061 国联安信心增长债券B 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0250元
310328 申万菱信新动力混合A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0560元
310378 申万菱信添益宝债券A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0640元
310379 申万菱信添益宝债券B 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0630元
310388 申万菱信消费增长混合A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派现金0.0062元
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0560元
519017 大成积极成长混合A 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0555元
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