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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
040026 华安信用四季红债券A 2012-11-12 2012-11-12 2012-11-13 每份派现金0.0160元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2012-11-12 2012-11-12 2012-11-14 每份派现金0.0050元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2012-11-09 2012-11-09 2012-11-13 每份派现金0.0060元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2012-11-09 2012-11-09 2012-11-13 每份派现金0.0070元
151002 银河收益混合 2012-11-08 2012-11-08 2012-11-09 每份派现金0.4800元
519011 海富通精选混合 2012-11-08 2012-11-08 2012-11-12 每份派现金0.1100元
040002 华安中国A股增强指数 2012-11-07 2012-11-07 2012-11-08 每份派现金0.1630元
070025 嘉实信用债券A 2012-10-29 2012-10-29 2012-10-30 每份派现金0.0080元
070026 嘉实信用债券C 2012-10-29 2012-10-29 2012-10-30 每份派现金0.0080元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2012-10-25 2012-10-25 2012-10-29 每份派现金0.0060元
450004 国富深化价值混合A 2012-10-24 2012-10-24 2012-10-25 每份派现金0.2700元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2012-10-22 2012-10-22 2012-10-24 每份派现金0.0050元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2012-10-22 2012-10-22 2012-10-24 每份派现金0.0100元
200015 长城优化升级混合A 2012-10-19 2012-10-22 2012-10-23 每份派现金0.0200元
161117 易方达永旭定开债 2012-10-19 2012-10-19 2012-10-23 每份派现金0.0080元
164808 工银四季收益债券A 2012-10-19 2012-10-19 2012-10-23 每份派现金0.0300元
070009 嘉实超短债债券C 2012-10-18 2012-10-18 2012-10-19 每份派现金0.0057元
519666 银河银信债券B 2012-10-18 2012-10-18 2012-10-22 每份派现金0.0020元
519667 银河银信债券A 2012-10-18 2012-10-18 2012-10-22 每份派现金0.0050元
100018 富国天利增长债券A 2012-10-16 2012-10-17 2012-10-19 每份派现金0.0150元
100058 富国产业债券A 2012-10-16 2012-10-17 2012-10-19 每份派现金0.0170元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2012-10-17 2012-10-17 2012-10-19 每份派现金0.0060元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2012-10-17 2012-10-17 2012-10-19 每份派现金0.0080元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2012-10-17 2012-10-17 2012-10-19 每份派现金0.0040元
001001 华夏债券A/B 2012-10-09 2012-10-09 2012-10-10 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2012-10-09 2012-10-09 2012-10-10 每份派现金0.0100元
288102 华夏稳定双利债券C 2012-10-08 2012-10-08 2012-10-09 每份派现金0.0100元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2012-10-08 2012-10-08 2012-10-10 每份派现金0.0050元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2012-10-08 2012-10-08 2012-10-10 每份派现金0.0054元
080007 长盛同鑫行业配置混合A 2012-09-28 2012-09-28 2012-10-09 每份派现金0.0280元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2012-09-27 2012-09-27 2012-10-08 每份派现金0.0500元
217022 招商产业债券A 2012-09-27 2012-09-27 2012-09-28 每份派现金0.0200元
550002 中信保诚精萃成长混合A 2012-09-26 2012-09-26 2012-09-27 每份派现金0.2000元
550006 信诚经典优债债券A 2012-09-25 2012-09-25 2012-09-26 每份派现金0.0050元
550007 信诚经典优债债券B 2012-09-25 2012-09-25 2012-09-26 每份派现金0.0050元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2012-09-25 2012-09-24 2012-09-27 每份派现金0.0100元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2012-09-21 2012-09-21 2012-09-25 每份派现金0.0050元
050025 博时标普500ETF联接A 2012-09-21 2012-09-20 2012-09-28 每份派现金0.0280元
080012 长盛电子信息产业混合A 2012-09-20 2012-09-20 2012-09-24 每份派现金0.0150元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2012-09-17 2012-09-17 2012-09-19 每份派现金0.0100元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2012-09-17 2012-09-17 2012-09-19 每份派现金0.0050元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2012-09-12 2012-09-12 2012-09-14 每份派现金0.0090元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2012-09-12 2012-09-12 2012-09-14 每份派现金0.0040元
340006 兴全全球视野股票 2012-09-12 2012-09-12 2012-09-13 每份派现金1.1100元
360013 光大信用添益债券A 2012-09-12 2012-09-12 2012-09-14 每份派现金0.0300元
360014 光大信用添益债券C 2012-09-12 2012-09-12 2012-09-14 每份派现金0.0300元
070025 嘉实信用债券A 2012-08-27 2012-08-27 2012-08-28 每份派现金0.0130元
070026 嘉实信用债券C 2012-08-27 2012-08-27 2012-08-28 每份派现金0.0130元
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 2012-08-27 2012-08-24 2012-08-29 每份派现金0.0400元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2012-08-16 2012-08-16 2012-08-20 每份派现金0.0050元
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