金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 农银新能源主题A 鹏华碳中和主题混合A 永赢先进制造智选混合发起C 中欧医疗健康混合C 易方达国防军工混合A 永赢数字经济智选混合发起C 中邮核心成长混合 永赢先进制造智选混合发起A 银华集成电路混合C 易方达远见成长混合A 新华优选分红混合 大摩数字经济混合C
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
160128 南方金利定开债券A 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-17 每份派现金0.0140元
160129 南方金利定开债券C 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-17 每份派现金0.0130元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-17 每份派现金0.0150元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-17 每份派现金0.0050元
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-17 每份派现金0.0030元
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-16 每份派现金0.0015元
110013 易方达科翔混合 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-15 每份派现金0.0400元
110015 易方达行业领先混合 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-15 每份派现金0.0100元
160125 南方香港优选股票 2013-01-15 2013-01-14 2013-01-17 每份派现金0.0300元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0090元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0080元
519680 交银增利债券A/B 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0230元
519682 交银增利债券C 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0180元
519690 交银稳健配置混合 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.1800元
519697 交银优势行业混合 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0200元
519710 交银策略回报灵活配置混合 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0100元
519714 交银消费新驱动股票 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0300元
660002 农银恒久增利债券A 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0150元
660102 农银恒久增利债券C 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0150元
519696 交银环球精选混合(QDII) 2013-01-14 2013-01-11 2013-01-22 每份派现金0.0300元
750001 安信灵活配置混合A 2013-01-11 2013-01-11 2013-01-15 每份派现金0.0400元
370021 上投摩根分红添利债券A 2013-01-10 2013-01-10 2013-01-11 每份派现金0.0120元
370022 上投摩根分红添利债券B 2013-01-10 2013-01-10 2013-01-11 每份派现金0.0100元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2013-01-04 2013-01-04 2013-01-08 每份派现金0.0060元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2013-01-04 2013-01-04 2013-01-08 每份派现金0.0150元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2013-01-04 2013-01-04 2013-01-08 每份派现金0.0145元
200015 长城优化升级混合A 2012-12-28 2012-12-31 2013-01-04 每份派现金0.0200元
350009 天治研究驱动混合A 2012-12-27 2012-12-27 2012-12-28 每份派现金0.0400元
161603 融通债券A/B 2012-12-26 2012-12-26 2012-12-28 每份派现金0.0200元
161618 融通岁岁添利定开债A 2012-12-26 2012-12-26 2012-12-28 每份派现金0.0020元
161619 融通岁岁添利定开债B 2012-12-26 2012-12-26 2012-12-28 每份派现金0.0020元
161693 融通债券C 2012-12-26 2012-12-26 2012-12-28 每份派现金0.0200元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2012-12-26 2012-12-26 2012-12-28 每份派现金0.0200元
217003 招商安泰债券A 2012-12-26 2012-12-26 2012-12-27 每份派现金0.0200元
217022 招商产业债券A 2012-12-26 2012-12-26 2012-12-27 每份派现金0.0150元
217023 招商信用增强债券A 2012-12-26 2012-12-26 2012-12-27 每份派现金0.0150元
217203 招商安泰债券B 2012-12-26 2012-12-26 2012-12-27 每份派现金0.0200元
288102 华夏稳定双利债券C 2012-12-26 2012-12-26 2012-12-27 每份派现金0.0250元
320004 诺安优化收益债券C 2012-12-26 2012-12-26 2012-12-28 每份派现金0.1500元
001011 华夏希望债券A 2012-12-25 2012-12-25 2012-12-26 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2012-12-25 2012-12-25 2012-12-26 每份派现金0.0300元
001001 华夏债券A/B 2012-12-24 2012-12-24 2012-12-25 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2012-12-24 2012-12-24 2012-12-25 每份派现金0.0200元
040019 华安稳固收益债券C 2012-12-24 2012-12-24 2012-12-25 每份派现金0.0600元
560005 益民多利债券 2012-12-24 2012-12-24 2012-12-25 每份派现金0.0170元
660013 农银信用添利债券 2012-12-21 2012-12-21 2012-12-25 每份派现金0.0135元
253010 国联安安心成长混合 2012-12-21 2012-12-21 2012-12-24 每份派现金0.1000元
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 2012-12-20 2012-12-20 2012-12-24 每份派现金0.0160元
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2012-12-20 2012-12-20 2012-12-21 每份派现金0.0300元
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2012-12-20 2012-12-20 2012-12-24 每份派现金0.0300元
上一页1...827828829830831832833834835836...897下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏