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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
100068 富国纯债债券发起式C 2013-04-11 2013-04-12 2013-04-16 每份派现金0.0100元
110002 易方达策略成长混合 2013-04-12 2013-04-12 2013-04-15 每份派现金0.0700元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2013-04-12 2013-04-12 2013-04-16 每份派现金0.0100元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2013-04-12 2013-04-12 2013-04-16 每份派现金0.0150元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-15 每份派现金0.0060元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-15 每份派现金0.0080元
162205 宏利风险预算混合 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-12 每份派现金0.0300元
162210 宏利集利债券A 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-12 每份派现金0.0100元
162212 宏利红利先锋混合A 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-12 每份派现金0.0100元
162299 宏利集利债券C 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-12 每份派现金0.0100元
370021 上投摩根分红添利债券A 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-12 每份派现金0.0140元
370022 上投摩根分红添利债券B 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-12 每份派现金0.0120元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2013-04-10 2013-04-10 2013-04-11 每份派现金0.0115元
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2013-04-10 2013-04-10 2013-04-12 每份派现金0.1700元
002001 华夏回报混合A 2013-04-09 2013-04-09 2013-04-10 每份派现金0.0300元
002021 华夏回报二号混合 2013-04-08 2013-04-08 2013-04-09 每份派现金0.0300元
001001 华夏债券A/B 2013-04-01 2013-04-01 2013-04-02 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2013-04-01 2013-04-01 2013-04-02 每份派现金0.0200元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2013-04-01 2013-04-01 2013-04-03 每份派现金0.0110元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2013-04-01 2013-04-01 2013-04-03 每份派现金0.0260元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2013-04-01 2013-04-01 2013-04-03 每份派现金0.0260元
700003 平安策略先锋混合 2013-04-01 2013-04-01 2013-04-02 每份派现金0.0300元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2013-03-29 2013-03-29 2013-04-02 每份派现金0.0400元
217022 招商产业债券A 2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 每份派现金0.0300元
217023 招商信用增强债券A 2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 每份派现金0.0150元
253020 国联安增利债券A 2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 每份派现金0.0100元
253021 国联安增利债券B 2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 每份派现金0.0080元
288102 华夏稳定双利债券C 2013-03-28 2013-03-28 2013-03-29 每份派现金0.0129元
161618 融通岁岁添利定开债A 2013-03-26 2013-03-26 2013-03-28 每份派现金0.0040元
161619 融通岁岁添利定开债B 2013-03-26 2013-03-26 2013-03-28 每份派现金0.0030元
519989 长信利丰债券C 2013-03-26 2013-03-26 2013-03-28 每份派现金0.0930元
660013 农银信用添利债券 2013-03-25 2013-03-25 2013-03-27 每份派现金0.0125元
001021 华夏亚债中国指数A 2013-03-20 2013-03-20 2013-03-21 每份派现金0.0300元
001023 华夏亚债中国指数C 2013-03-20 2013-03-20 2013-03-21 每份派现金0.0300元
070009 嘉实超短债债券C 2013-03-19 2013-03-19 2013-03-20 每份派现金0.0024元
070027 嘉实周期优选混合 2013-03-19 2013-03-19 2013-03-20 每份派现金0.0500元
420002 天弘永利债券A 2013-03-18 2013-03-18 2013-03-19 每份派现金0.0196元
420102 天弘永利债券B 2013-03-18 2013-03-18 2013-03-19 每份派现金0.0210元
110005 易方达积极成长混合 2013-03-15 2013-03-15 2013-03-18 每份派现金0.0400元
710301 富安达增强收益债券A 2013-03-15 2013-03-15 2013-03-19 每份派现金0.0200元
710302 富安达增强收益债券C 2013-03-15 2013-03-15 2013-03-19 每份派现金0.0200元
720002 财通可转债债券A 2013-03-15 2013-03-15 2013-03-19 每份派现金0.0080元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2013-03-13 2013-03-13 2013-03-15 每份派现金0.0120元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2013-03-13 2013-03-13 2013-03-15 每份派现金0.0050元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2013-03-12 2013-03-12 2013-03-14 每份派现金0.0200元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-03-11 2013-03-11 2013-03-13 每份派现金0.0070元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2013-03-11 2013-03-11 2013-03-13 每份派现金0.0070元
080002 长盛创新先锋混合A 2013-03-08 2013-03-08 2013-03-12 每份派现金0.0240元
080008 长盛战略新兴产业混合A 2013-03-08 2013-03-08 2013-03-12 每份派现金0.0500元
080012 长盛电子信息产业混合A 2013-03-08 2013-03-08 2013-03-12 每份派现金0.0200元
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