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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
162210 宏利集利债券A 2013-05-17 2013-05-17 2013-05-20 每份派现金0.0550元
162299 宏利集利债券C 2013-05-17 2013-05-17 2013-05-20 每份派现金0.0500元
002021 华夏回报二号混合 2013-05-16 2013-05-16 2013-05-17 每份派现金0.0300元
070009 嘉实超短债债券C 2013-05-16 2013-05-16 2013-05-17 每份派现金0.0044元
002001 华夏回报混合A 2013-05-15 2013-05-15 2013-05-16 每份派现金0.0300元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2013-05-15 2013-05-15 2013-05-17 每份派现金0.0100元
340006 兴全全球视野股票 2013-05-15 2013-05-15 2013-05-16 每份派现金0.6860元
420008 天弘增益回报债券发起式A 2013-05-15 2013-05-15 2013-05-16 每份派现金0.0100元
420108 天弘增益回报债券发起式B 2013-05-15 2013-05-15 2013-05-16 每份派现金0.0100元
160125 南方香港优选股票 2013-05-15 2013-05-14 2013-05-17 每份派现金0.0200元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-05-13 2013-05-13 2013-05-15 每份派现金0.0070元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2013-05-13 2013-05-13 2013-05-15 每份派现金0.0100元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2013-05-13 2013-05-13 2013-05-15 每份派现金0.0150元
161613 融通创业板指数A 2013-05-10 2013-05-10 2013-05-14 每份派现金0.0600元
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2013-05-10 2013-05-10 2013-05-14 每份派现金0.0300元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2013-05-08 2013-05-08 2013-05-10 每份派现金0.0090元
040012 华安强化收益债券A 2013-05-07 2013-05-07 2013-05-08 每份派现金0.0100元
040013 华安强化收益债券B 2013-05-07 2013-05-07 2013-05-08 每份派现金0.0100元
040045 华安添鑫中短债A 2013-05-07 2013-05-07 2013-05-08 每份派现金0.0070元
100029 富国天成红利混合 2013-05-02 2013-05-03 2013-05-07 每份派现金0.0100元
161618 融通岁岁添利定开债A 2013-05-03 2013-05-03 2013-05-07 每份派现金0.0030元
161619 融通岁岁添利定开债B 2013-05-03 2013-05-03 2013-05-07 每份派现金0.0040元
040026 华安信用四季红债券A 2013-04-22 2013-04-22 2013-04-23 每份派现金0.0130元
164808 工银四季收益债券A 2013-04-22 2013-04-22 2013-04-24 每份派现金0.0300元
500005 2013-04-19 2013-04-22 0000-00-00 每份派现金0.0380元
750002 安信目标收益债券A 2013-04-22 2013-04-22 2013-04-24 每份派现金0.0300元
750003 安信目标收益债券C 2013-04-22 2013-04-22 2013-04-24 每份派现金0.0300元
210009 金鹰核心资源混合A 2013-04-19 2013-04-19 2013-04-23 每份派现金0.0500元
070009 嘉实超短债债券C 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-19 每份派现金0.0022元
070015 嘉实多元债券A 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-19 每份派现金0.0150元
070016 嘉实多元债券B 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-19 每份派现金0.0100元
070025 嘉实信用债券A 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-19 每份派现金0.0200元
070026 嘉实信用债券C 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-19 每份派现金0.0200元
050027 博时信用债纯债债券A 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 每份派现金0.0170元
160128 南方金利定开债券A 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 每份派现金0.0170元
160129 南方金利定开债券C 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 每份派现金0.0170元
160213 国泰纳斯达克100指数 2013-04-18 2013-04-17 2013-05-02 每份派现金0.0200元
161117 易方达永旭定开债 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 每份派现金0.0220元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 每份派现金0.0050元
519666 银河银信债券B 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 每份派现金0.0180元
519667 银河银信债券A 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 每份派现金0.0190元
530017 建信双息红利债券A 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-18 每份派现金0.0260元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2013-04-17 2013-04-16 2013-04-19 每份派现金0.0088元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2013-04-16 2013-04-16 2013-04-18 每份派现金0.0110元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2013-04-16 2013-04-16 2013-04-18 每份派现金0.0300元
206015 鹏华纯债债券D 2013-04-16 2013-04-16 2013-04-18 每份派现金0.0120元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2013-04-16 2013-04-15 2013-04-18 每份派现金0.0100元
100018 富国天利增长债券A 2013-04-11 2013-04-12 2013-04-16 每份派现金0.0200元
100058 富国产业债券A 2013-04-11 2013-04-12 2013-04-16 每份派现金0.0220元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2013-04-11 2013-04-12 2013-04-16 每份派现金0.0100元
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