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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
070009 嘉实超短债债券C 2013-11-18 2013-11-18 2013-11-19 每份派现金0.0024元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-19 每份派现金0.0050元
510050 华夏上证50ETF 2013-11-14 2013-11-15 0000-00-00 每份派现金0.0530元
519669 银河领先债券A 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-19 每份派现金0.0400元
000191 富国信用债债券A/B 2013-11-13 2013-11-14 2013-11-18 每份派现金0.0050元
000192 富国信用债债券C 2013-11-13 2013-11-14 2013-11-18 每份派现金0.0050元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-11-12 2013-11-12 2013-11-13 每份派现金0.0040元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-11-12 2013-11-12 2013-11-14 每份派现金0.0030元
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 2013-11-13 2013-11-12 2013-11-15 每份派现金0.0320元
040035 华安逆向策略混合A 2013-11-08 2013-11-08 2013-11-11 每份派现金0.3800元
310508 申万菱信稳益宝债券A 2013-11-07 2013-11-07 2013-11-08 每份派现金0.1457元
470010 汇添富多元收益债券A 2013-11-06 2013-11-06 2013-11-08 每份派现金0.0300元
470011 汇添富多元收益债券C 2013-11-06 2013-11-06 2013-11-08 每份派现金0.0300元
470006 汇添富医药保健混合 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-06 每份派现金0.0500元
470009 汇添富民营活力混合 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-06 每份派现金0.2500元
100029 富国天成红利混合 2013-11-01 2013-11-04 2013-11-06 每份派现金0.0100元
110037 易方达纯债债券A 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派现金0.0460元
110038 易方达纯债债券C 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派现金0.0430元
202102 南方多利增强债券C 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派现金0.0200元
202103 南方多利增强债券A 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派现金0.0200元
202105 南方广利回报债券A/B 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派现金0.0300元
202107 南方广利回报债券C 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派现金0.0300元
000241 宝盈核心优势混合C 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-31 每份派现金0.0180元
213006 宝盈核心优势混合A 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-31 每份派现金0.0180元
161618 融通岁岁添利定开债A 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-30 每份派现金0.0030元
161619 融通岁岁添利定开债B 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-30 每份派现金0.0020元
164808 工银四季收益债券A 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-30 每份派现金0.0100元
700001 平安行业先锋混合 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-29 每份派现金0.0800元
040012 华安强化收益债券A 2013-10-25 2013-10-25 2013-10-28 每份派现金0.0100元
040013 华安强化收益债券B 2013-10-25 2013-10-25 2013-10-28 每份派现金0.0100元
040026 华安信用四季红债券A 2013-10-25 2013-10-25 2013-10-28 每份派现金0.0100元
040040 华安纯债债券A 2013-10-25 2013-10-25 2013-10-28 每份派现金0.0070元
040041 华安纯债债券C 2013-10-25 2013-10-25 2013-10-28 每份派现金0.0060元
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2013-10-25 2013-10-25 2013-10-29 每份派现金0.1940元
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 2013-10-25 2013-10-25 2013-10-29 每份派现金0.0800元
373010 摩根双息平衡混合A 2013-10-24 2013-10-24 2013-10-25 每份派现金0.0260元
762001 国金国鑫发起A 2013-10-24 2013-10-24 2013-10-25 每份派现金0.0600元
530017 建信双息红利债券A 2013-10-23 2013-10-23 2013-10-24 每份派现金0.0200元
166902 民生加银平稳增利A 2013-10-23 2013-10-23 2013-10-25 每份派现金0.0150元
166903 民生加银平稳增利C 2013-10-23 2013-10-23 2013-10-25 每份派现金0.0150元
160128 南方金利定开债券A 2013-10-22 2013-10-22 2013-10-24 每份派现金0.0200元
160129 南方金利定开债券C 2013-10-22 2013-10-22 2013-10-24 每份派现金0.0200元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2013-10-22 2013-10-22 2013-10-24 每份派现金0.0050元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2013-10-23 2013-10-22 2013-10-25 每份派现金0.0100元
050027 博时信用债纯债债券A 2013-10-21 2013-10-21 2013-10-23 每份派现金0.0140元
070009 嘉实超短债债券C 2013-10-21 2013-10-21 2013-10-22 每份派现金0.0022元
000064 大摩18个月定开债C 2013-10-18 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0137元
000107 富国稳健增强债券A/B 2013-10-17 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0040元
000109 富国稳健增强债券C 2013-10-17 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0040元
100018 富国天利增长债券A 2013-10-17 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0150元
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