金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 永赢先进制造智选混合发起A 永赢数字经济智选混合发起C 银河创新成长混合A 农银新能源主题A 中欧数字经济混合发起C 工银核心价值混合A 易方达科讯混合 华商优势行业混合 鹏华碳中和主题混合A 汇添富移动互联股票A 易方达新常态灵活配置混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
100066 富国纯债债券发起式A/B 2013-10-17 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0080元
100068 富国纯债债券发起式C 2013-10-17 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0080元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2013-10-18 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0150元
519666 银河银信债券B 2013-10-18 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0110元
519667 银河银信债券A 2013-10-18 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0120元
000191 富国信用债债券A/B 2013-10-16 2013-10-17 2013-10-21 每份派现金0.0060元
000192 富国信用债债券C 2013-10-16 2013-10-17 2013-10-21 每份派现金0.0060元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-10-16 2013-10-17 2013-10-21 每份派现金0.0100元
000241 宝盈核心优势混合C 2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 每份派现金0.0120元
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 2013-10-18 2013-10-17 2013-10-25 每份派现金0.0175元
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 2013-10-18 2013-10-17 2013-10-25 每份派现金0.0175元
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 2013-10-18 2013-10-17 2013-10-25 每份派现金0.0175元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2013-10-17 2013-10-17 2013-10-21 每份派现金0.0030元
213006 宝盈核心优势混合A 2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 每份派现金0.0120元
370021 上投摩根分红添利债券A 2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 每份派现金0.0090元
370022 上投摩根分红添利债券B 2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 每份派现金0.0080元
000011 华夏大盘精选混合A 2013-10-16 2013-10-16 2013-10-17 每份派现金0.1000元
110002 易方达策略成长混合 2013-10-16 2013-10-16 2013-10-17 每份派现金0.0800元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-10-16 2013-10-16 2013-10-18 每份派现金0.0040元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2013-10-16 2013-10-16 2013-10-18 每份派现金0.0040元
162212 宏利红利先锋混合A 2013-10-16 2013-10-16 2013-10-17 每份派现金0.0150元
519723 交银双轮动债券A/B 2013-10-16 2013-10-16 2013-10-18 每份派现金0.0060元
519725 交银双轮动债券C 2013-10-16 2013-10-16 2013-10-18 每份派现金0.0060元
519726 交银稳固收益债券A 2013-10-15 2013-10-15 2013-10-17 每份派现金0.0300元
002001 华夏回报混合A 2013-10-15 2013-10-15 2013-10-16 每份派现金0.0300元
206015 鹏华纯债债券D 2013-10-15 2013-10-15 2013-10-17 每份派现金0.0125元
206018 鹏华产业债债券A 2013-10-15 2013-10-15 2013-10-17 每份派现金0.0055元
001001 华夏债券A/B 2013-10-08 2013-10-08 2013-10-09 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2013-10-08 2013-10-08 2013-10-09 每份派现金0.0100元
253020 国联安增利债券A 2013-10-08 2013-10-08 2013-10-09 每份派现金0.0100元
253021 国联安增利债券B 2013-10-08 2013-10-08 2013-10-09 每份派现金0.0100元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2013-10-08 2013-10-08 2013-10-10 每份派现金0.0030元
590009 中邮稳定收益债券A 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-09 每份派现金0.0180元
590010 中邮稳定收益债券C 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-09 每份派现金0.0180元
100058 富国产业债券A 2013-09-27 2013-09-30 2013-10-09 每份派现金0.0130元
161618 融通岁岁添利定开债A 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-09 每份派现金0.0040元
161619 融通岁岁添利定开债B 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-09 每份派现金0.0040元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-09 每份派现金0.0080元
217022 招商产业债券A 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-08 每份派现金0.0050元
217023 招商信用增强债券A 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-08 每份派现金0.0250元
373010 摩根双息平衡混合A 2013-09-26 2013-09-26 2013-09-27 每份派现金0.0270元
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2013-09-25 2013-09-25 2013-09-30 每份派现金0.1400元
161911 万家强化收益定开债 2013-09-25 2013-09-25 2013-09-27 每份派现金0.0110元
519190 万家双利债券A 2013-09-25 2013-09-25 2013-09-27 每份派现金0.0020元
630015 华商大盘量化精选混合 2013-09-24 2013-09-24 2013-09-26 每份派现金0.0498元
630016 华商价值共享混合发起式 2013-09-24 2013-09-24 2013-09-26 每份派现金0.0553元
002021 华夏回报二号混合 2013-09-24 2013-09-24 2013-09-25 每份派现金0.0300元
420002 天弘永利债券A 2013-09-23 2013-09-23 2013-09-24 每份派现金0.0005元
420102 天弘永利债券B 2013-09-23 2013-09-23 2013-09-24 每份派现金0.0015元
519976 长信可转债债券C 2013-09-23 2013-09-23 2013-09-25 每份派现金0.1530元
上一页1...818819820821822823824825826827...897下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏