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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
070026 嘉实信用债券C 2013-07-16 2013-07-16 2013-07-17 每份派现金0.0050元
160128 南方金利定开债券A 2013-07-16 2013-07-16 2013-07-18 每份派现金0.0230元
160129 南方金利定开债券C 2013-07-16 2013-07-16 2013-07-18 每份派现金0.0230元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2013-07-15 2013-07-15 2013-07-17 每份派现金0.0050元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2013-07-12 2013-07-12 2013-07-16 每份派现金0.0150元
519666 银河银信债券B 2013-07-12 2013-07-12 2013-07-16 每份派现金0.0130元
519667 银河银信债券A 2013-07-12 2013-07-12 2013-07-16 每份派现金0.0140元
161117 易方达永旭定开债 2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 每份派现金0.0210元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 每份派现金0.0150元
370021 上投摩根分红添利债券A 2013-07-11 2013-07-11 2013-07-12 每份派现金0.0130元
370022 上投摩根分红添利债券B 2013-07-11 2013-07-11 2013-07-12 每份派现金0.0110元
398061 中海消费混合A 2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 每份派现金0.1700元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2013-07-10 2013-07-10 2013-07-11 每份派现金0.0117元
100018 富国天利增长债券A 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0120元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0110元
100068 富国纯债债券发起式C 2013-07-09 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0110元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2013-07-10 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0100元
162212 宏利红利先锋混合A 2013-07-10 2013-07-10 2013-07-11 每份派现金0.0100元
166902 民生加银平稳增利A 2013-07-10 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0320元
166903 民生加银平稳增利C 2013-07-10 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0320元
270048 广发纯债债券A 2013-07-10 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0150元
270049 广发纯债债券C 2013-07-10 2013-07-10 2013-07-12 每份派现金0.0140元
002021 华夏回报二号混合 2013-07-09 2013-07-09 2013-07-10 每份派现金0.0300元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-07-09 2013-07-09 2013-07-11 每份派现金0.0010元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2013-07-09 2013-07-09 2013-07-11 每份派现金0.0080元
519718 交银纯债债券发起A 2013-07-09 2013-07-09 2013-07-11 每份派现金0.0070元
519720 交银纯债债券发起C 2013-07-09 2013-07-09 2013-07-11 每份派现金0.0060元
206015 鹏华纯债债券D 2013-07-08 2013-07-08 2013-07-10 每份派现金0.0120元
163819 中银信用增利债券(LOF)A 2013-07-05 2013-07-05 2013-07-09 每份派现金0.0300元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2013-07-08 2013-07-05 2013-07-10 每份派现金0.0100元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2013-07-03 2013-07-03 2013-07-05 每份派现金0.0030元
001011 华夏希望债券A 2013-07-02 2013-07-02 2013-07-03 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2013-07-02 2013-07-02 2013-07-03 每份派现金0.0300元
100029 富国天成红利混合 2013-07-01 2013-07-02 2013-07-04 每份派现金0.0100元
001001 华夏债券A/B 2013-07-01 2013-07-01 2013-07-02 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2013-07-01 2013-07-01 2013-07-02 每份派现金0.0200元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2013-07-01 2013-07-01 2013-07-03 每份派现金0.0029元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2013-07-01 2013-07-01 2013-07-03 每份派现金0.0023元
660013 农银信用添利债券 2013-06-28 2013-06-28 2013-07-02 每份派现金0.0100元
040026 华安信用四季红债券A 2013-06-28 2013-06-28 2013-07-01 每份派现金0.0200元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2013-06-28 2013-06-28 2013-07-02 每份派现金0.0250元
161902 万家增强收益债券C 2013-06-28 2013-06-28 2013-07-02 每份派现金0.0900元
161618 融通岁岁添利定开债A 2013-06-27 2013-06-27 2013-07-01 每份派现金0.0040元
161619 融通岁岁添利定开债B 2013-06-27 2013-06-27 2013-07-01 每份派现金0.0040元
410004 华富收益增强债券A 2013-06-27 2013-06-27 2013-06-28 每份派现金0.0800元
410005 华富收益增强债券B 2013-06-27 2013-06-27 2013-06-28 每份派现金0.0600元
206003 鹏华信用增利债券A 2013-06-26 2013-06-26 2013-06-28 每份派现金0.0300元
206004 鹏华信用增利债券B 2013-06-26 2013-06-26 2013-06-28 每份派现金0.0300元
217003 招商安泰债券A 2013-06-26 2013-06-26 2013-06-27 每份派现金0.0350元
217022 招商产业债券A 2013-06-26 2013-06-26 2013-06-27 每份派现金0.0400元
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