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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
253030 国联安信心增益债券 2013-03-08 2013-03-08 2013-03-11 每份派现金0.0200元
161613 融通创业板指数A 2013-03-07 2013-03-07 2013-03-11 每份派现金0.0500元
690002 民生增强收益债券A 2013-03-06 2013-03-06 2013-03-07 每份派现金0.1000元
690006 民生加银信用双利债券A 2013-03-06 2013-03-06 2013-03-07 每份派现金0.0300元
690202 民生增强收益债券C 2013-03-06 2013-03-06 2013-03-07 每份派现金0.1000元
690206 民生加银信用双利债券C 2013-03-06 2013-03-06 2013-03-07 每份派现金0.0300元
100029 富国天成红利混合 2013-03-01 2013-03-04 2013-03-06 每份派现金0.0100元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2013-03-04 2013-03-04 2013-03-06 每份派现金0.0080元
200015 长城优化升级混合A 2013-03-01 2013-03-04 2013-03-05 每份派现金0.0750元
110005 易方达积极成长混合 2013-03-01 2013-03-01 2013-03-04 每份派现金0.0400元
720001 财通价值动量混合A 2013-03-01 2013-03-01 2013-03-05 每份派现金0.0300元
161618 融通岁岁添利定开债A 2013-02-28 2013-02-28 2013-03-04 每份派现金0.0040元
161619 融通岁岁添利定开债B 2013-02-28 2013-02-28 2013-03-04 每份派现金0.0030元
360008 光大增利收益债券A 2013-02-28 2013-02-28 2013-03-04 每份派现金0.0300元
360009 光大增利收益债券C 2013-02-28 2013-02-28 2013-03-04 每份派现金0.0300元
360013 光大信用添益债券A 2013-02-28 2013-02-28 2013-03-04 每份派现金0.0300元
360014 光大信用添益债券C 2013-02-28 2013-02-28 2013-03-04 每份派现金0.0300元
393001 中海优势精选灵活配置混合 2013-02-28 2013-02-28 2013-03-04 每份派现金0.0150元
395001 中海稳健收益债券 2013-02-28 2013-02-28 2013-03-04 每份派现金0.0350元
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2013-02-27 2013-02-27 2013-03-01 每份派现金0.0600元
080002 长盛创新先锋混合A 2013-02-26 2013-02-26 2013-02-28 每份派现金0.0260元
080012 长盛电子信息产业混合A 2013-02-26 2013-02-26 2013-02-28 每份派现金0.0100元
160123 南方中债10年期国债A 2013-02-26 2013-02-26 2013-02-28 每份派现金0.0100元
160124 南方中债10年期国债C 2013-02-26 2013-02-26 2013-02-28 每份派现金0.0100元
070009 嘉实超短债债券C 2013-02-25 2013-02-25 2013-02-26 每份派现金0.0025元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2013-02-22 2013-02-22 2013-02-26 每份派现金0.0050元
202105 南方广利回报债券A/B 2013-02-22 2013-02-22 2013-02-25 每份派现金0.0100元
202107 南方广利回报债券C 2013-02-22 2013-02-22 2013-02-25 每份派现金0.0100元
202108 南方润元纯债债券A/B 2013-02-22 2013-02-22 2013-02-25 每份派现金0.0100元
202110 南方润元纯债债券C 2013-02-22 2013-02-22 2013-02-25 每份派现金0.0100元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2013-02-21 2013-02-21 2013-02-25 每份派现金0.0130元
660012 农银消费主题混合A 2013-02-20 2013-02-20 2013-02-22 每份派现金0.0800元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2013-02-19 2013-02-19 2013-02-21 每份派现金0.0100元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-02-18 2013-02-18 2013-02-20 每份派现金0.0070元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2013-02-18 2013-02-18 2013-02-20 每份派现金0.0080元
590009 中邮稳定收益债券A 2013-02-08 2013-02-08 2013-02-19 每份派现金0.0060元
590010 中邮稳定收益债券C 2013-02-08 2013-02-08 2013-02-19 每份派现金0.0060元
660014 农银深证100增强 2013-02-05 2013-02-05 2013-02-07 每份派现金0.0800元
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2013-02-05 2013-02-05 2013-02-07 每份派现金0.0290元
161613 融通创业板指数A 2013-02-05 2013-02-05 2013-02-07 每份派现金0.0200元
253020 国联安增利债券A 2013-02-01 2013-02-01 2013-02-04 每份派现金0.0120元
253021 国联安增利债券B 2013-02-01 2013-02-01 2013-02-04 每份派现金0.0120元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2013-01-31 2013-01-31 2013-02-04 每份派现金0.0060元
161618 融通岁岁添利定开债A 2013-01-30 2013-01-30 2013-02-01 每份派现金0.0030元
161619 融通岁岁添利定开债B 2013-01-30 2013-01-30 2013-02-01 每份派现金0.0030元
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2013-01-28 2013-01-28 2013-01-30 每份派现金0.0600元
420008 天弘增益回报债券发起式A 2013-01-25 2013-01-25 2013-01-28 每份派现金0.0090元
420108 天弘增益回报债券发起式B 2013-01-25 2013-01-25 2013-01-28 每份派现金0.0080元
660005 农银中小盘混合 2013-01-25 2013-01-25 2013-01-29 每份派现金0.0300元
470010 汇添富多元收益债券A 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-25 每份派现金0.0050元
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