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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
320013 诺安全球黄金 2012-12-20 2012-12-19 2012-12-26 每份派现金0.0500元
160602 鹏华普天债券A 2012-12-18 2012-12-18 2012-12-20 每份派现金0.0950元
160608 鹏华普天债券B 2012-12-18 2012-12-18 2012-12-20 每份派现金0.0650元
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-12-17 2012-12-18 0000-00-00 每份派现金0.0330元
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2012-12-17 2012-12-18 0000-00-00 每份派现金0.0410元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2012-12-17 2012-12-17 2012-12-19 每份派现金0.0100元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2012-12-18 2012-12-17 2012-12-20 每份派现金0.0100元
420002 天弘永利债券A 2012-12-17 2012-12-17 2012-12-18 每份派现金0.0179元
420102 天弘永利债券B 2012-12-17 2012-12-17 2012-12-18 每份派现金0.0201元
160125 南方香港优选股票 2012-12-17 2012-12-14 2012-12-19 每份派现金0.0200元
070009 嘉实超短债债券C 2012-12-12 2012-12-12 2012-12-13 每份派现金0.0026元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2012-12-12 2012-12-12 2012-12-14 每份派现金0.0050元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2012-12-11 2012-12-11 2012-12-13 每份派现金0.0050元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2012-12-11 2012-12-11 2012-12-13 每份派现金0.0090元
253020 国联安增利债券A 2012-12-10 2012-12-10 2012-12-11 每份派现金0.0230元
253021 国联安增利债券B 2012-12-10 2012-12-10 2012-12-11 每份派现金0.0180元
253030 国联安信心增益债券 2012-12-10 2012-12-10 2012-12-11 每份派现金0.0300元
720002 财通可转债债券A 2012-12-10 2012-12-10 2012-12-12 每份派现金0.0080元
530009 建信收益增强债券A 2012-12-06 2012-12-06 2012-12-07 每份派现金0.1150元
531009 建信收益增强债券C 2012-12-06 2012-12-06 2012-12-07 每份派现金0.1150元
290003 泰信双息双利债券C 2012-12-06 2012-12-06 2012-12-07 每份派现金0.0420元
290007 泰信债券增强收益A 2012-12-06 2012-12-06 2012-12-07 每份派现金0.0230元
290009 泰信债券周期回报A 2012-12-06 2012-12-06 2012-12-07 每份派现金0.0440元
290012 泰信行业精选混合A 2012-12-06 2012-12-06 2012-12-07 每份派现金0.0100元
291007 泰信债券增强收益C 2012-12-06 2012-12-06 2012-12-07 每份派现金0.0230元
360008 光大增利收益债券A 2012-12-05 2012-12-05 2012-12-07 每份派现金0.0300元
360009 光大增利收益债券C 2012-12-05 2012-12-05 2012-12-07 每份派现金0.0300元
360013 光大信用添益债券A 2012-12-05 2012-12-05 2012-12-07 每份派现金0.0150元
360014 光大信用添益债券C 2012-12-05 2012-12-05 2012-12-07 每份派现金0.0150元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2012-11-30 2012-11-30 2012-12-04 每份派现金0.0070元
519981 长信标普100等权重指数人民币 2012-11-29 2012-11-28 2012-12-05 每份派现金0.0300元
202102 南方多利增强债券C 2012-11-27 2012-11-27 2012-11-28 每份派现金0.0200元
202103 南方多利增强债券A 2012-11-27 2012-11-27 2012-11-28 每份派现金0.0200元
202212 南方平衡配置混合 2012-11-27 2012-11-27 2012-11-28 每份派现金0.0100元
260104 景顺长城内需增长混合A 2012-11-27 2012-11-27 2012-11-28 每份派现金0.6200元
372010 摩根强化回报债券A 2012-11-22 2012-11-22 2012-11-23 每份派现金0.0400元
372110 摩根强化回报债券B 2012-11-22 2012-11-22 2012-11-23 每份派现金0.0400元
378010 摩根成长先锋混合A 2012-11-22 2012-11-22 2012-11-23 每份派现金0.1890元
240009 华宝先进成长混合 2012-11-20 2012-11-20 2012-11-21 每份派现金0.2680元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2012-11-15 2012-11-15 2012-11-19 每份派现金0.0100元
485005 工银增强收益债券B 2012-11-15 2012-11-15 2012-11-16 每份派现金0.0380元
485007 工银添利债券B 2012-11-15 2012-11-15 2012-11-16 每份派现金0.0270元
485105 工银增强收益债券A 2012-11-15 2012-11-15 2012-11-16 每份派现金0.0450元
485107 工银添利债券A 2012-11-15 2012-11-15 2012-11-16 每份派现金0.0450元
510180 华安上证180ETF 2012-11-14 2012-11-15 0000-00-00 每份派现金0.0100元
510050 华夏上证50ETF 2012-11-12 2012-11-13 0000-00-00 每份派现金0.0370元
070009 嘉实超短债债券C 2012-11-13 2012-11-13 2012-11-14 每份派现金0.0025元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2012-11-13 2012-11-13 2012-11-15 每份派现金0.0070元
040012 华安强化收益债券A 2012-11-12 2012-11-12 2012-11-13 每份派现金0.0060元
040013 华安强化收益债券B 2012-11-12 2012-11-12 2012-11-13 每份派现金0.0060元
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