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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
470078 汇添富增强收益债券C 2012-06-28 2012-06-28 2012-07-02 每份派现金0.0300元
519078 汇添富增强收益债券A 2012-06-28 2012-06-28 2012-07-02 每份派现金0.0300元
530008 建信稳定增利债券C 2012-06-28 2012-06-28 2012-06-29 每份派现金0.0598元
164902 交银信用添利债券(LOF) 2012-06-27 2012-06-27 2012-06-29 每份派现金0.0340元
288102 华夏稳定双利债券C 2012-06-27 2012-06-27 2012-06-28 每份派现金0.0100元
160612 鹏华丰收债券B 2012-06-26 2012-06-26 2012-06-28 每份派现金0.0630元
519186 万家稳健增利债券A 2012-06-26 2012-06-26 2012-06-28 每份派现金0.0200元
519187 万家稳健增利债券C 2012-06-26 2012-06-26 2012-06-28 每份派现金0.0200元
550006 信诚经典优债债券A 2012-06-26 2012-06-26 2012-06-27 每份派现金0.0200元
550007 信诚经典优债债券B 2012-06-26 2012-06-26 2012-06-27 每份派现金0.0200元
519680 交银增利债券A/B 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派现金0.0200元
519682 交银增利债券C 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派现金0.0200元
519683 交银双利债券A/B 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派现金0.0200元
519685 交银双利债券C 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派现金0.0200元
020019 国泰双利债券A 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-26 每份派现金0.0410元
020020 国泰双利债券C 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-26 每份派现金0.0400元
161613 融通创业板指数A 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派现金0.0200元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派现金0.0040元
163806 中银增利债券A 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派现金0.0500元
040009 华安稳定收益债券A 2012-06-21 2012-06-21 2012-06-25 每份派现金0.0600元
040010 华安稳定收益债券B 2012-06-21 2012-06-21 2012-06-25 每份派现金0.0500元
070025 嘉实信用债券A 2012-06-20 2012-06-20 2012-06-21 每份派现金0.0190元
070026 嘉实信用债券C 2012-06-20 2012-06-20 2012-06-21 每份派现金0.0150元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2012-06-18 2012-06-18 2012-06-20 每份派现金0.0100元
202102 南方多利增强债券C 2012-06-15 2012-06-15 2012-06-18 每份派现金0.0300元
202103 南方多利增强债券A 2012-06-15 2012-06-15 2012-06-18 每份派现金0.0300元
270029 广发聚财信用债券A 2012-06-15 2012-06-15 2012-06-19 每份派现金0.0090元
270030 广发聚财信用债券B 2012-06-15 2012-06-15 2012-06-19 每份派现金0.0080元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2012-06-12 2012-06-12 2012-06-14 每份派现金0.0100元
290007 泰信债券增强收益A 2012-06-12 2012-06-12 2012-06-13 每份派现金0.0150元
291007 泰信债券增强收益C 2012-06-12 2012-06-12 2012-06-13 每份派现金0.0150元
070009 嘉实超短债债券C 2012-06-11 2012-06-11 2012-06-12 每份派现金0.0027元
110017 易方达增强回报债券A 2012-06-11 2012-06-11 2012-06-12 每份派现金0.0300元
110018 易方达增强回报债券B 2012-06-11 2012-06-11 2012-06-12 每份派现金0.0300元
519186 万家稳健增利债券A 2012-06-08 2012-06-08 2012-06-12 每份派现金0.0200元
519187 万家稳健增利债券C 2012-06-08 2012-06-08 2012-06-12 每份派现金0.0200元
320004 诺安优化收益债券C 2012-06-06 2012-06-06 2012-06-08 每份派现金0.0200元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2012-05-29 2012-05-29 2012-05-31 每份派现金0.0100元
253060 国联安信心增长债券A 2012-05-22 2012-05-22 2012-05-23 每份派现金0.0130元
253061 国联安信心增长债券B 2012-05-22 2012-05-22 2012-05-23 每份派现金0.0130元
290007 泰信债券增强收益A 2012-05-21 2012-05-21 2012-05-22 每份派现金0.0100元
290009 泰信债券周期回报A 2012-05-21 2012-05-21 2012-05-22 每份派现金0.0300元
291007 泰信债券增强收益C 2012-05-21 2012-05-21 2012-05-22 每份派现金0.0040元
161603 融通债券A/B 2012-05-18 2012-05-18 2012-05-22 每份派现金0.0150元
161693 融通债券C 2012-05-18 2012-05-18 2012-05-22 每份派现金0.0150元
070009 嘉实超短债债券C 2012-05-17 2012-05-17 2012-05-18 每份派现金0.0029元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2012-05-17 2012-05-17 2012-05-21 每份派现金0.0040元
002031 华夏策略混合 2012-05-16 2012-05-16 2012-05-17 每份派现金0.6000元
510050 华夏上证50ETF 2012-05-15 2012-05-16 0000-00-00 每份派现金0.0110元
000011 华夏大盘精选混合A 2012-05-15 2012-05-15 2012-05-16 每份派现金3.0000元
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