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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
288102 华夏稳定双利债券C 2011-06-28 2011-06-28 2011-06-29 每份派现金0.0130元
450007 国富成长动力混合 2011-06-28 2011-06-28 2011-06-29 每份派现金0.1800元
163806 中银增利债券A 2011-06-24 2011-06-24 2011-06-28 每份派现金0.0700元
470078 汇添富增强收益债券C 2011-06-24 2011-06-24 2011-06-28 每份派现金0.0700元
519078 汇添富增强收益债券A 2011-06-24 2011-06-24 2011-06-28 每份派现金0.0700元
530008 建信稳定增利债券C 2011-06-23 2011-06-23 2011-06-24 每份派现金0.1000元
630003 华商收益增强债券A 2011-06-22 2011-06-22 2011-06-24 每份派现金0.0670元
630103 华商收益增强债券B 2011-06-22 2011-06-22 2011-06-24 每份派现金0.0630元
213007 宝盈增强收益债券A/B 2011-06-22 2011-06-22 2011-06-23 每份派现金0.0750元
213917 宝盈增强收益债券C 2011-06-22 2011-06-22 2011-06-23 每份派现金0.0750元
110017 易方达增强回报债券A 2011-06-21 2011-06-21 2011-06-22 每份派现金0.0200元
110018 易方达增强回报债券B 2011-06-21 2011-06-21 2011-06-22 每份派现金0.0200元
121001 国投瑞银融华债券 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 每份派现金0.2000元
580005 东吴进取策略混合A 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 每份派现金0.0700元
519023 海富通稳健添利债券C 2011-06-15 2011-06-15 2011-06-17 每份派现金0.0110元
519024 海富通稳健添利债券A 2011-06-15 2011-06-15 2011-06-17 每份派现金0.0110元
270009 广发增强债券C 2011-06-14 2011-06-14 2011-06-16 每份派现金0.1000元
160617 鹏华丰润债券(LOF) 2011-06-13 2011-06-13 2011-06-15 每份派现金0.0140元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2011-06-13 2011-06-13 2011-06-15 每份派现金0.0060元
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2011-06-10 2011-06-10 2011-06-14 每份派现金0.5500元
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2011-06-10 2011-06-10 2011-06-14 每份派现金0.4000元
519025 海富通领先成长混合 2011-06-08 2011-06-08 2011-06-10 每份派现金0.1500元
320004 诺安优化收益债券C 2011-06-08 2011-06-08 2011-06-10 每份派现金0.0100元
070009 嘉实超短债债券C 2011-06-07 2011-06-07 2011-06-08 每份派现金0.0029元
162208 宏利首选企业股票A 2011-06-07 2011-06-07 2011-06-08 每份派现金0.2700元
090002 大成债券A/B 2011-05-18 2011-05-18 2011-05-19 每份派现金0.0100元
092002 大成债券C 2011-05-18 2011-05-18 2011-05-19 每份派现金0.0100元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2011-05-16 2011-05-16 2011-05-18 每份派现金0.0050元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2011-05-12 2011-05-12 2011-05-16 每份派现金0.0070元
253030 国联安信心增益债券 2011-05-10 2011-05-10 2011-05-11 每份派现金0.0450元
070009 嘉实超短债债券C 2011-05-06 2011-05-06 2011-05-09 每份派现金0.0033元
202102 南方多利增强债券C 2011-05-06 2011-05-06 2011-05-09 每份派现金0.0100元
202103 南方多利增强债券A 2011-05-06 2011-05-06 2011-05-09 每份派现金0.0100元
320007 诺安成长混合A 2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 每份派现金0.1450元
100029 富国天成红利混合 2011-05-03 2011-05-04 2011-05-06 每份派现金0.0100元
500005 2011-04-25 2011-04-29 0000-00-00 每份派现金0.3750元
500015 2011-04-25 2011-04-29 0000-00-00 每份派现金0.0750元
200011 长城景气行业龙头混合 2011-04-26 2011-04-27 2011-04-28 每份派现金0.0250元
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2011-04-25 2011-04-26 2011-04-28 每份派现金0.1350元
200010 长城双动力混合A 2011-04-25 2011-04-26 2011-04-27 每份派现金0.0250元
320013 诺安全球黄金 2011-04-27 2011-04-26 2011-05-10 每份派现金0.0150元
162204 宏利行业精选混合A 2011-04-25 2011-04-25 2011-04-26 每份派现金0.0200元
162205 宏利风险预算混合 2011-04-25 2011-04-25 2011-04-26 每份派现金0.2200元
200009 长城稳健增利债券A 2011-04-22 2011-04-25 2011-04-26 每份派现金0.0400元
340001 兴全可转债混合 2011-04-25 2011-04-25 2011-04-26 每份派现金0.0150元
519011 海富通精选混合 2011-04-25 2011-04-25 2011-04-27 每份派现金0.1500元
500001 2011-04-21 2011-04-22 0000-00-00 每份派现金0.2090元
500011 2011-04-21 2011-04-22 0000-00-00 每份派现金0.0760元
500056 基金科瑞 2011-04-20 2011-04-22 0000-00-00 每份派现金0.0500元
110013 易方达科翔混合 2011-04-22 2011-04-22 2011-04-25 每份派现金0.0900元
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