基金分红列表_基金速查网

基金分红 基金拆分

基金代码	基金名称	权益登记日	除息日	分红发放日	分红
202202	南方避险增值混合	2012-01-04	2012-01-04	2012-01-05	每份派现金0.0150元
541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2012-01-04	2012-01-04	2012-01-06	每份派现金0.0160元
162211	宏利品质生活混合	2011-12-29	2011-12-29	2011-12-30	每份派现金0.1100元
000021	华夏优势增长混合	2011-12-28	2011-12-28	2011-12-29	每份派现金0.3500元
161713	招商信用添利债券(LOF)A	2011-12-28	2011-12-28	2011-12-30	每份派现金0.0050元
002011	华夏红利混合	2011-12-27	2011-12-27	2011-12-28	每份派现金0.1500元
253020	国联安增利债券A	2011-12-26	2011-12-26	2011-12-27	每份派现金0.0300元
253021	国联安增利债券B	2011-12-26	2011-12-26	2011-12-27	每份派现金0.0300元
660002	农银恒久增利债券A	2011-12-26	2011-12-26	2011-12-28	每份派现金0.0030元
660102	农银恒久增利债券C	2011-12-26	2011-12-26	2011-12-28	每份派现金0.0030元
151002	银河收益混合	2011-12-22	2011-12-22	2011-12-23	每份派现金0.0300元
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	2011-12-20	2011-12-20	2011-12-22	每份派现金0.0580元
519021	国泰金鼎价值混合	2011-12-20	2011-12-20	2011-12-22	每份派现金0.1680元
020019	国泰双利债券A	2011-12-12	2011-12-12	2011-12-13	每份派现金0.0950元
020020	国泰双利债券C	2011-12-12	2011-12-12	2011-12-13	每份派现金0.0820元

070009	嘉实超短债债券C	2011-12-08	2011-12-08	2011-12-09	每份派现金0.0037元
519069	汇添富价值精选混合	2011-12-02	2011-12-02	2011-12-06	每份派现金0.3000元
070001	嘉实成长收益混合A	2011-12-01	2011-12-01	2011-12-02	每份派现金0.1600元
485005	工银增强收益债券B	2011-11-28	2011-11-28	2011-11-29	每份派现金0.0250元
485105	工银增强收益债券A	2011-11-28	2011-11-28	2011-11-29	每份派现金0.0450元
160123	南方中债10年期国债A	2011-11-24	2011-11-24	2011-11-28	每份派现金0.0100元
160124	南方中债10年期国债C	2011-11-24	2011-11-24	2011-11-28	每份派现金0.0100元
163801	中银中国混合(LOF)A	2011-11-23	2011-11-23	2011-11-25	每份派现金0.2500元
360008	光大增利收益债券A	2011-11-16	2011-11-16	2011-11-18	每份派现金0.0300元
360009	光大增利收益债券C	2011-11-16	2011-11-16	2011-11-18	每份派现金0.0250元
360013	光大信用添益债券A	2011-11-16	2011-11-16	2011-11-18	每份派现金0.0100元
360014	光大信用添益债券C	2011-11-16	2011-11-16	2011-11-18	每份派现金0.0100元
070025	嘉实信用债券A	2011-11-15	2011-11-15	2011-11-16	每份派现金0.0140元
070026	嘉实信用债券C	2011-11-15	2011-11-15	2011-11-16	每份派现金0.0140元
110012	易方达科汇灵活配置混合	2011-11-10	2011-11-10	2011-11-11	每份派现金0.2900元

202211	南方中证A100ETF联接A	2011-11-09	2011-11-09	2011-11-10	每份派现金0.1374元
070009	嘉实超短债债券C	2011-11-08	2011-11-08	2011-11-09	每份派现金0.0066元
100029	富国天成红利混合	2011-11-02	2011-11-03	2011-11-07	每份派现金0.0100元
530001	建信恒久价值混合	2011-10-26	2011-10-26	2011-10-27	每份派现金0.1510元
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2011-10-21	2011-10-24	0000-00-00	每份派现金0.0350元
070009	嘉实超短债债券C	2011-10-17	2011-10-17	2011-10-18	每份派现金0.0023元
610002	信澳精华配置混合A	2011-09-26	2011-09-26	2011-09-27	每份派现金0.2200元
160605	鹏华中国50混合	2011-09-20	2011-09-20	2011-09-22	每份派现金0.3100元
310368	申万菱信竞争优势混合A	2011-09-19	2011-09-19	2011-09-20	每份派现金0.2700元
100029	富国天成红利混合	2011-09-01	2011-09-02	2011-09-06	每份派现金0.0100元
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	2011-09-02	2011-09-02	2011-09-06	每份派现金0.0250元
161010	富国天丰强化债券(LOF)A	2011-08-10	2011-08-10	2011-08-12	每份派现金0.0010元
160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	2011-08-02	2011-08-02	2011-08-04	每份派现金0.0200元
320013	诺安全球黄金	2011-08-03	2011-08-02	2011-08-09	每份派现金0.0200元
290010	泰信中证200指数	2011-07-21	2011-07-21	2011-07-22	每份派现金0.0200元
166008	中欧增强回报债券(LOF)A	2011-07-18	2011-07-18	2011-07-20	每份派现金0.0100元
164808	工银四季收益债券A	2011-07-15	2011-07-15	2011-07-19	每份派现金0.0140元
162212	宏利红利先锋混合A	2011-07-14	2011-07-14	2011-07-15	每份派现金0.0120元
161010	富国天丰强化债券(LOF)A	2011-07-12	2011-07-12	2011-07-14	每份派现金0.0050元
100018	富国天利增长债券A	2011-07-08	2011-07-11	2011-07-13	每份派现金0.0200元

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