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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
001578 博时裕瑞纯债债券 2016-11-23 2016-11-23 2016-11-25 每份派现金0.0047元
001961 博时裕荣纯债债券A 2016-11-23 2016-11-23 2016-11-25 每份派现金0.0071元
002569 博时裕弘纯债债券A 2016-11-23 2016-11-23 2016-11-25 每份派现金0.0047元
090018 大成新锐产业混合A 2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 每份派现金0.3000元
001017 宏利改革动力混合A 2016-11-22 2016-11-22 2016-11-23 每份派现金0.2300元
001906 东方红6个月定开债 2016-11-22 2016-11-22 2016-11-24 每份派现金0.0050元
166801 浙商聚潮新思维混合A 2016-11-22 2016-11-22 2016-11-24 每份派现金0.7780元
233007 大摩卓越成长混合 2016-11-22 2016-11-22 2016-11-24 每份派现金0.3720元
750001 安信灵活配置混合A 2016-11-22 2016-11-22 2016-11-24 每份派现金0.4500元
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2016-11-21 2016-11-21 2016-11-22 每份派现金0.0500元
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2016-11-21 2016-11-21 2016-11-22 每份派现金0.0500元
000289 鹏华丰泰定开债A 2016-11-18 2016-11-18 2016-11-22 每份派现金0.0652元
001950 鹏华丰泰定开债B 2016-11-18 2016-11-18 2016-11-22 每份派现金0.0487元
002188 鹏华丰华债券 2016-11-18 2016-11-18 2016-11-22 每份派现金0.0207元
002524 兴业福益债券A 2016-11-18 2016-11-18 2016-11-21 每份派现金0.0050元
519158 新华趋势领航混合 2016-11-18 2016-11-18 2016-11-22 每份派现金0.4664元
519944 长信富安纯债180天持有债券C 2016-11-18 2016-11-18 2016-11-22 每份派现金0.0700元
519945 长信富安纯债180天持有债券A 2016-11-18 2016-11-18 2016-11-22 每份派现金0.0740元
000437 融通通启一年定开债A 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-21 每份派现金0.0061元
000438 融通通启一年定开债B 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-21 每份派现金0.0059元
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2016-11-16 2016-11-16 2016-11-17 每份派现金0.3470元
070009 嘉实超短债债券C 2016-11-16 2016-11-16 2016-11-17 每份派现金0.0014元
270025 广发行业领先混合A 2016-11-16 2016-11-16 2016-11-18 每份派现金0.3820元
519646 银河鑫利混合I 2016-11-16 2016-11-16 2016-11-18 每份派现金0.0010元
519652 银河鑫利混合A 2016-11-16 2016-11-16 2016-11-18 每份派现金0.0320元
519653 银河鑫利混合C 2016-11-16 2016-11-16 2016-11-18 每份派现金0.0100元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2016-11-15 2016-11-15 2016-11-16 每份派现金0.0192元
000219 博时裕益混合A 2016-11-15 2016-11-15 2016-11-17 每份派现金0.1290元
000930 博时黄金I 2016-11-15 2016-11-15 0000-00-00 每份派现金0.0001元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-16 每份派现金0.0060元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-16 每份派现金0.0060元
000916 前海开源股息率100强股票A 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-15 每份派现金0.2000元
002337 创金合信季安鑫3个月A 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-16 每份派现金0.0170元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-16 每份派现金0.0060元
161221 国投瑞银双债债券C 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-16 每份派现金0.0060元
161230 国投瑞银和盛丰利债A 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-16 每份派现金0.0080元
161231 国投瑞银和盛丰利债C 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-16 每份派现金0.0080元
360006 光大新增长混合A 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-16 每份派现金0.3415元
000139 富国国有企业债债券A/B 2016-11-10 2016-11-11 2016-11-15 每份派现金0.0070元
000141 富国国有企业债债券C 2016-11-10 2016-11-11 2016-11-15 每份派现金0.0070元
001917 招商量化精选股票A 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-14 每份派现金0.0700元
200010 长城双动力混合A 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-14 每份派现金0.2200元
206003 鹏华信用增利债券A 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-15 每份派现金0.1388元
206004 鹏华信用增利债券B 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-15 每份派现金0.0419元
002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-11-10 2016-11-10 2016-11-14 每份派现金0.3500元
519688 交银精选混合 2016-11-10 2016-11-10 2016-11-14 每份派现金0.1400元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2016-11-09 2016-11-09 2016-11-11 每份派现金0.0020元
001546 博时裕盈3个月定开债 2016-11-09 2016-11-09 2016-11-11 每份派现金0.0040元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2016-11-09 2016-11-09 2016-11-11 每份派现金0.0060元
360005 光大保德信红利混合A 2016-11-09 2016-11-09 2016-11-11 每份派现金0.6345元
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