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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000254 长城增强收益定开债券A 2016-10-10 2016-10-10 2016-10-11 每份派现金0.0100元
000255 长城增强收益定开债券C 2016-10-10 2016-10-10 2016-10-11 每份派现金0.0100元
001115 广发聚安混合A 2016-10-10 2016-10-10 2016-10-12 每份派现金0.3200元
001116 广发聚安混合C 2016-10-10 2016-10-10 2016-10-12 每份派现金0.1570元
288102 华夏稳定双利债券C 2016-10-10 2016-10-10 2016-10-11 每份派现金0.0136元
360013 光大信用添益债券A 2016-10-10 2016-10-10 2016-10-12 每份派现金0.0090元
360014 光大信用添益债券C 2016-10-10 2016-10-10 2016-10-12 每份派现金0.0070元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2016-10-10 2016-10-10 2016-10-12 每份派现金0.0092元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2016-10-10 2016-10-10 2016-10-12 每份派现金0.0085元
550001 中信保诚四季红混合A 2016-10-10 2016-10-10 2016-10-11 每份派现金0.0240元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2016-09-30 2016-09-30 2016-10-11 每份派现金0.0110元
270048 广发纯债债券A 2016-09-30 2016-09-30 2016-10-11 每份派现金0.0100元
270049 广发纯债债券C 2016-09-30 2016-09-30 2016-10-11 每份派现金0.0100元
000287 银华永利债券A 2016-09-29 2016-09-29 2016-09-30 每份派现金0.0600元
000288 银华永利债券C 2016-09-29 2016-09-29 2016-09-30 每份派现金0.0600元
180025 银华信用双利债券A 2016-09-29 2016-09-29 2016-09-30 每份派现金0.1500元
180026 银华信用双利债券C 2016-09-29 2016-09-29 2016-09-30 每份派现金0.1500元
217023 招商信用增强债券A 2016-09-29 2016-09-29 2016-09-30 每份派现金0.0225元
000130 大成景兴信用债债券A 2016-09-28 2016-09-28 2016-09-29 每份派现金0.1500元
000131 大成景兴信用债债券C 2016-09-28 2016-09-28 2016-09-29 每份派现金0.1500元
000152 大成景旭纯债债券A 2016-09-28 2016-09-28 2016-09-29 每份派现金0.0800元
000153 大成景旭纯债债券C 2016-09-28 2016-09-28 2016-09-29 每份派现金0.0800元
150103 银河银泰混合 2016-09-28 2016-09-28 2016-09-29 每份派现金0.2700元
160617 鹏华丰润债券(LOF) 2016-09-28 2016-09-28 2016-09-30 每份派现金0.0644元
163827 中银产业债债券A 2016-09-28 2016-09-28 2016-09-30 每份派现金0.0300元
270009 广发增强债券C 2016-09-28 2016-09-28 2016-09-30 每份派现金0.2500元
400001 东方龙混合 2016-09-28 2016-09-28 2016-09-29 每份派现金0.2500元
000005 嘉实增强信用定期债券 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 每份派现金0.0108元
000280 博时双债增强债券A 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0400元
000281 博时双债增强债券C 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0400元
000284 富安达信用纯债债券发起式A 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 每份派现金0.1000元
000285 富安达信用纯债债券发起式C 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 每份派现金0.1000元
000930 博时黄金I 2016-09-27 2016-09-27 0000-00-00 每份派现金0.0001元
001887 中欧价值智选混合E 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.3500元
001906 东方红6个月定开债 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0200元
002651 东方红汇利债券A 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0100元
002652 东方红汇利债券C 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0100元
002701 东方红汇阳债券A 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0100元
002702 东方红汇阳债券C 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0100元
002750 工银泰享三年理财债券 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 每份派现金0.0050元
002832 工银恒享纯债债券A 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 每份派现金0.0056元
162715 广发聚源债券(LOF)A 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0410元
162716 广发聚源债券(LOF)C 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0360元
166019 中欧价值智选混合A 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.3200元
200009 长城稳健增利债券A 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 每份派现金0.0500元
519030 海富通稳固收益债券C 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.3900元
519953 长信富海纯债一年定开债C 2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.0707元
000257 上投摩根岁岁盈定开债A 2016-09-26 2016-09-26 2016-09-27 每份派现金0.0590元
000258 上投摩根岁岁盈定开债C 2016-09-26 2016-09-26 2016-09-27 每份派现金0.0540元
000305 中银中高等级债券A 2016-09-26 2016-09-26 2016-09-28 每份派现金0.0683元
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