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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
260101 景顺长城优选混合 2011-01-12 2011-01-12 2011-01-13 每份派现金0.0100元
260111 景顺长城公司治理混合 2011-01-12 2011-01-12 2011-01-13 每份派现金0.1580元
310368 申万菱信竞争优势混合A 2011-01-11 2011-01-12 2011-01-13 每份派现金0.0500元
310388 申万菱信消费增长混合A 2011-01-11 2011-01-12 2011-01-13 每份派现金0.0500元
210001 金鹰成份优选混合 2011-01-11 2011-01-11 2011-01-12 每份派现金0.0100元
260104 景顺长城内需增长混合A 2011-01-11 2011-01-11 2011-01-12 每份派现金0.1380元
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2011-01-11 2011-01-11 2011-01-12 每份派现金0.1380元
310308 申万菱信盛利精选混合A 2011-01-10 2011-01-11 2011-01-12 每份派现金0.0800元
310328 申万菱信新动力混合A 2011-01-10 2011-01-11 2011-01-12 每份派现金0.0050元
519696 交银环球精选混合(QDII) 2011-01-12 2011-01-11 2011-01-20 每份派现金0.0450元
510080 长盛全债指数增强债券A 2011-01-10 2011-01-10 2011-01-12 每份派现金0.1000元
510081 长盛动态精选混合 2011-01-10 2011-01-10 2011-01-12 每份派现金0.1000元
610005 信澳红利回报混合A 2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 每份派现金0.0200元
660003 农银平衡双利混合 2011-01-10 2011-01-10 2011-01-12 每份派现金0.0600元
080001 长盛成长价值混合A 2011-01-10 2011-01-10 2011-01-12 每份派现金0.1000元
202002 南方稳健成长贰号混合 2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 每份派现金0.0101元
202003 南方绩优成长混合A 2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 每份派现金0.1067元
202009 南方盛元红利混合 2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 每份派现金0.0136元
202102 南方多利增强债券C 2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 每份派现金0.0221元
202103 南方多利增强债券A 2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 每份派现金0.0303元
217009 招商核心价值混合 2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 每份派现金0.0300元
217010 招商大盘蓝筹混合 2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 每份派现金0.1800元
340001 兴全可转债混合 2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 每份派现金0.0320元
202015 南方沪深300ETF联接A 2011-01-06 2011-01-06 2011-01-07 每份派现金0.1000元
217001 招商安泰偏股混合 2011-01-06 2011-01-06 2011-01-07 每份派现金0.1300元
217002 招商安泰平衡混合 2011-01-06 2011-01-06 2011-01-07 每份派现金0.2700元
217003 招商安泰债券A 2011-01-06 2011-01-06 2011-01-07 每份派现金0.0600元
217203 招商安泰债券B 2011-01-06 2011-01-06 2011-01-07 每份派现金0.0400元
002001 华夏回报混合A 2011-01-05 2011-01-05 2011-01-06 每份派现金0.0275元
100029 富国天成红利混合 2011-01-04 2011-01-05 2011-01-07 每份派现金0.0550元
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2011-01-05 2011-01-05 2011-01-07 每份派现金0.1000元
590005 中邮核心主题混合A 2011-01-05 2011-01-05 2011-01-07 每份派现金0.0650元
550001 中信保诚四季红混合A 2011-01-04 2011-01-04 2011-01-05 每份派现金0.0500元
150002 2010-12-30 2010-12-31 0000-00-00 每份派现金0.0100元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2010-12-31 2010-12-31 2011-01-05 每份派现金0.0040元
150002 2010-12-29 2010-12-30 0000-00-00 每份派现金0.0100元
253020 国联安增利债券A 2010-12-30 2010-12-30 2010-12-31 每份派现金0.0650元
253021 国联安增利债券B 2010-12-30 2010-12-30 2010-12-31 每份派现金0.0550元
481008 工银大盘蓝筹混合 2010-12-29 2010-12-29 2010-12-30 每份派现金0.0300元
257040 国联安红利混合 2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 每份派现金0.0500元
290005 泰信优势增长混合 2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 每份派现金0.0600元
290007 泰信债券增强收益A 2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 每份派现金0.0100元
291007 泰信债券增强收益C 2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 每份派现金0.0100元
450005 国富强化收益债券A 2010-12-27 2010-12-28 2010-12-29 每份派现金0.0430元
450006 国富强化收益债券C 2010-12-27 2010-12-28 2010-12-29 每份派现金0.0430元
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 每份派现金0.2000元
110001 易方达平稳增长混合 2010-12-27 2010-12-27 2010-12-28 每份派现金0.0100元
121006 国投瑞银稳健增长混合 2010-12-27 2010-12-27 2010-12-29 每份派现金0.3500元
310378 申万菱信添益宝债券A 2010-12-24 2010-12-27 2010-12-28 每份派现金0.0700元
310379 申万菱信添益宝债券B 2010-12-24 2010-12-27 2010-12-28 每份派现金0.0700元
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