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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000118 广发聚鑫债券A 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0080元
000119 广发聚鑫债券C 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0080元
000202 富国目标收益两年期纯债债券 2016-07-15 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0110元
000267 广发集利一年定开债A 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0260元
000268 广发集利一年定开债C 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0250元
000752 博时优势收益信用债 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0050元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0020元
001546 博时裕盈3个月定开债 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0050元
001661 博时信用债纯债债券C 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0080元
001990 中欧数据挖掘多因子混合A 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0330元
001999 博时安荣18个月定开债 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0170元
002048 博时安誉18个月定开债 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0060元
050027 博时信用债纯债债券A 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0100元
070010 嘉实主题混合 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 每份派现金0.0100元
070015 嘉实多元债券A 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 每份派现金0.0333元
070016 嘉实多元债券B 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 每份派现金0.0293元
070025 嘉实信用债券A 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 每份派现金0.0157元
070026 嘉实信用债券C 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 每份派现金0.0144元
100058 富国产业债券A 2016-07-15 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0100元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2016-07-15 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0100元
100068 富国纯债债券发起式C 2016-07-15 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0100元
160128 南方金利定开债券A 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0200元
160129 南方金利定开债券C 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0200元
160515 博时安丰18个月定开债A 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0270元
166902 民生加银平稳增利A 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0180元
166903 民生加银平稳增利C 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0170元
166904 民生加银平稳添利债券A 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0220元
166905 民生加银平稳添利债券C 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0210元
270048 广发纯债债券A 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0150元
270049 广发纯债债券C 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0150元
610005 信澳红利回报混合A 2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 每份派现金0.0065元
000139 富国国有企业债债券A/B 2016-07-14 2016-07-15 2016-07-19 每份派现金0.0040元
000141 富国国有企业债债券C 2016-07-14 2016-07-15 2016-07-19 每份派现金0.0040元
000191 富国信用债债券A/B 2016-07-14 2016-07-15 2016-07-19 每份派现金0.0040元
000192 富国信用债债券C 2016-07-14 2016-07-15 2016-07-19 每份派现金0.0040元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2016-07-14 2016-07-15 2016-07-19 每份派现金0.0150元
000205 易方达投资级信用债债券A 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-18 每份派现金0.0100元
000206 易方达投资级信用债债券C 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-18 每份派现金0.0080元
000437 融通通启一年定开债A 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-19 每份派现金0.0064元
000438 融通通启一年定开债B 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-19 每份派现金0.0079元
000563 南方通利债券A 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-18 每份派现金0.0080元
000564 南方通利债券C 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-18 每份派现金0.0090元
110037 易方达纯债债券A 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-18 每份派现金0.0600元
110038 易方达纯债债券C 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-18 每份派现金0.0400元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-19 每份派现金0.0070元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-19 每份派现金0.0300元
161618 融通岁岁添利定开债A 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-19 每份派现金0.0180元
161619 融通岁岁添利定开债B 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-19 每份派现金0.0170元
164814 工银双债增强债券 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-19 每份派现金0.0210元
519666 银河银信债券B 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-19 每份派现金0.0150元
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