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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2016-05-10 2016-05-10 2016-05-12 每份派现金0.0030元
000241 宝盈核心优势混合C 2016-05-05 2016-05-05 2016-05-06 每份派现金0.0100元
213006 宝盈核心优势混合A 2016-05-05 2016-05-05 2016-05-06 每份派现金0.0100元
100029 富国天成红利混合 2016-05-03 2016-05-04 2016-05-06 每份派现金0.0150元
000930 博时黄金I 2016-05-03 2016-05-03 0000-00-00 每份派现金0.0001元
162102 金鹰中小盘精选混合A 2016-04-29 2016-04-29 2016-05-04 每份派现金0.0400元
184728 基金鸿阳 2016-04-28 2016-04-29 0000-00-00 每份派现金0.1100元
000752 博时优势收益信用债 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 每份派现金0.0420元
001546 博时裕盈3个月定开债 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 每份派现金0.0010元
001578 博时裕瑞纯债债券 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 每份派现金0.0210元
001960 兴银瑞益 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-28 每份派现金0.0100元
001993 博时裕泰纯债债券 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 每份派现金0.0170元
002143 博时裕坤3个月定开债 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 每份派现金0.0090元
002198 博时裕达纯债债券A 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 每份派现金0.0090元
162205 宏利风险预算混合 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-28 每份派现金0.3100元
163801 中银中国混合(LOF)A 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 每份派现金0.2800元
270001 广发聚富混合 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 每份派现金0.0860元
270002 广发稳健增长混合A 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 每份派现金0.3790元
350001 天治财富增长混合 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-28 每份派现金0.3000元
519033 海富通国策导向混合A 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 每份派现金0.5670元
000930 博时黄金I 2016-04-26 2016-04-26 0000-00-00 每份派现金0.0002元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2016-04-26 2016-04-26 2016-04-28 每份派现金0.0030元
001911 博时裕恒纯债债券A 2016-04-26 2016-04-26 2016-04-28 每份派现金0.0140元
001961 博时裕荣纯债债券A 2016-04-26 2016-04-26 2016-04-28 每份派现金0.0230元
002008 博时裕晟纯债债券 2016-04-26 2016-04-26 2016-04-28 每份派现金0.0050元
184722 基金久嘉 2016-04-25 2016-04-26 0000-00-00 每份派现金0.2380元
001246 兴银长乐定开债A 2016-04-25 2016-04-25 2016-04-26 每份派现金0.0650元
001906 东方红6个月定开债 2016-04-25 2016-04-25 2016-04-27 每份派现金0.0070元
002279 浙商惠盈纯债A 2016-04-25 2016-04-25 2016-04-27 每份派现金0.0125元
500038 基金通乾 2016-04-22 2016-04-25 0000-00-00 每份派现金0.5540元
001299 兴业添利债券 2016-04-22 2016-04-22 2016-04-25 每份派现金0.0622元
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2016-04-22 2016-04-22 2016-04-26 每份派现金0.4880元
500058 基金银丰 2016-04-20 2016-04-22 0000-00-00 每份派现金0.3200元
000241 宝盈核心优势混合C 2016-04-21 2016-04-21 2016-04-22 每份派现金0.0100元
001368 兴业稳固收益一年理财债券 2016-04-21 2016-04-21 2016-04-22 每份派现金0.0230元
001369 兴业稳固收益两年理财债券 2016-04-21 2016-04-21 2016-04-22 每份派现金0.0210元
002169 永赢稳益债券 2016-04-21 2016-04-21 2016-04-22 每份派现金0.0030元
213006 宝盈核心优势混合A 2016-04-21 2016-04-21 2016-04-22 每份派现金0.0100元
500058 基金银丰 2016-04-20 2016-04-21 0000-00-00 每份派现金0.3200元
000194 银华信用四季红债券A 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 每份派现金0.0230元
000227 华安年年红债券A 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 每份派现金0.0120元
000239 华安年年盈定开债A 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 每份派现金0.0155元
000240 华安年年盈定开债C 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 每份派现金0.0149元
000286 银华信用季季红债券A 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 每份派现金0.0150元
000438 融通通启一年定开债B 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 每份派现金0.0050元
000463 华商双债丰利债券A 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 每份派现金0.0120元
000481 华商双债丰利债券C 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 每份派现金0.0120元
001819 兴全稳益定开债发起式 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 每份派现金0.0500元
001994 华安年年红债券C 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 每份派现金0.0120元
002188 鹏华丰华债券 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 每份派现金0.0080元
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