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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
020015 国泰区位优势混合A 2009-12-21 2009-12-21 2009-12-22 每份派现金0.0450元
162006 长城久富混合(LOF)A 2009-12-21 2009-12-21 2009-12-23 每份派现金0.0200元
290005 泰信优势增长混合 2009-12-21 2009-12-21 2009-12-22 每份派现金0.1000元
510081 长盛动态精选混合 2009-12-17 2009-12-17 2009-12-21 每份派现金0.1000元
161604 融通深证100指数A 2009-12-15 2009-12-15 2009-12-17 每份派现金0.1800元
202102 南方多利增强债券C 2009-12-14 2009-12-14 2009-12-15 每份派现金0.0200元
202103 南方多利增强债券A 2009-12-14 2009-12-14 2009-12-15 每份派现金0.0200元
202211 南方中证A100ETF联接A 2009-12-14 2009-12-14 2009-12-15 每份派现金0.0200元
213006 宝盈核心优势混合A 2009-12-11 2009-12-11 2009-12-14 每份派现金0.0200元
500058 基金银丰 2009-12-10 2009-12-11 0000-00-00 每份派现金0.1150元
530001 建信恒久价值混合 2009-12-11 2009-12-11 2009-12-14 每份派现金0.0200元
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2009-12-11 2009-12-11 2009-12-15 每份派现金0.0300元
121005 国投瑞银创新动力混合 2009-12-09 2009-12-09 2009-12-11 每份派现金0.2000元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2009-12-08 2009-12-08 2009-12-10 每份派现金0.0050元
161611 融通内需驱动混合A 2009-12-08 2009-12-08 2009-12-10 每份派现金0.1000元
070018 嘉实回报混合 2009-12-07 2009-12-07 2009-12-08 每份派现金0.0110元
519013 海富通风格优势混合 2009-12-07 2009-12-07 2009-12-09 每份派现金0.2000元
070013 嘉实研究精选混合 2009-12-04 2009-12-04 2009-12-07 每份派现金0.1800元
090008 大成强化收益定开债 2009-12-02 2009-12-02 2009-12-03 每份派现金0.0500元
340007 兴全社会责任混合 2009-11-30 2009-11-30 2009-12-01 每份派现金0.1900元
090007 大成策略回报混合A 2009-11-27 2009-11-27 2009-11-30 每份派现金0.1000元
166003 中欧稳健收益债券A 2009-11-27 2009-11-27 2009-12-01 每份派现金0.0250元
166004 中欧稳健收益债券C 2009-11-27 2009-11-27 2009-12-01 每份派现金0.0240元
159902 华夏中小企业100ETF 2009-11-26 2009-11-26 0000-00-00 每份派现金0.1000元
213006 宝盈核心优势混合A 2009-11-26 2009-11-26 2009-11-27 每份派现金0.0200元
485007 工银添利债券B 2009-11-26 2009-11-26 2009-11-27 每份派现金0.0300元
485107 工银添利债券A 2009-11-26 2009-11-26 2009-11-27 每份派现金0.0300元
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2009-11-25 2009-11-25 2009-11-27 每份派现金0.0200元
090002 大成债券A/B 2009-11-25 2009-11-25 2009-11-26 每份派现金0.0100元
092002 大成债券C 2009-11-25 2009-11-25 2009-11-26 每份派现金0.0100元
420003 天弘永定价值成长混合A 2009-11-24 2009-11-24 2009-11-25 每份派现金0.1200元
660001 农银行业成长混合 2009-11-23 2009-11-23 2009-11-25 每份派现金0.4000元
040012 华安强化收益债券A 2009-11-18 2009-11-18 2009-11-19 每份派现金0.0100元
040013 华安强化收益债券B 2009-11-18 2009-11-18 2009-11-19 每份派现金0.0100元
310388 申万菱信消费增长混合A 2009-11-16 2009-11-17 2009-11-18 每份派现金0.0150元
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2009-11-17 2009-11-17 2009-11-19 每份派现金0.4700元
290006 泰信蓝筹精选混合 2009-11-13 2009-11-13 2009-11-16 每份派现金0.0500元
213006 宝盈核心优势混合A 2009-11-12 2009-11-12 2009-11-13 每份派现金0.0400元
519680 交银增利债券A/B 2009-11-11 2009-11-11 2009-11-13 每份派现金0.0500元
519682 交银增利债券C 2009-11-11 2009-11-11 2009-11-13 每份派现金0.0500元
151002 银河收益混合 2009-11-10 2009-11-10 2009-11-11 每份派现金0.1000元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2009-11-09 2009-11-09 2009-11-11 每份派现金0.0060元
485005 工银增强收益债券B 2009-11-06 2009-11-06 2009-11-09 每份派现金0.0950元
485105 工银增强收益债券A 2009-11-06 2009-11-06 2009-11-09 每份派现金0.0950元
530001 建信恒久价值混合 2009-11-05 2009-11-05 2009-11-06 每份派现金0.0500元
519666 银河银信债券B 2009-11-03 2009-11-03 2009-11-06 每份派现金0.0160元
519667 银河银信债券A 2009-11-03 2009-11-03 2009-11-06 每份派现金0.0160元
040005 华安宏利混合A 2009-11-03 2009-11-03 2009-11-04 每份派现金0.2300元
100029 富国天成红利混合 2009-11-02 2009-11-03 2009-11-05 每份派现金0.0100元
162102 金鹰中小盘精选混合A 2009-11-02 2009-11-02 2009-11-03 每份派现金0.1500元
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