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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
550005 中信保诚三得益债券B 2009-06-11 2009-06-11 2009-06-12 每份派现金0.0150元
090007 大成策略回报混合A 2009-06-10 2009-06-10 2009-06-11 每份派现金0.1400元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2009-06-08 2009-06-08 2009-06-10 每份派现金0.0080元
519666 银河银信债券B 2009-06-08 2009-06-08 2009-06-11 每份派现金0.0290元
519667 银河银信债券A 2009-06-08 2009-06-08 2009-06-11 每份派现金0.0290元
519601 海富通中国海外混合 2009-06-08 2009-06-05 2009-06-16 每份派现金0.2500元
070009 嘉实超短债债券C 2009-06-05 2009-06-05 2009-06-08 每份派现金0.0025元
080002 长盛创新先锋混合A 2009-06-04 2009-06-04 2009-06-08 每份派现金0.1300元
620002 金元顺安成长动力混合 2009-06-04 2009-06-04 2009-06-05 每份派现金0.1000元
519991 长信双利优选混合A 2009-06-03 2009-06-03 2009-06-05 每份派现金0.0800元
410004 华富收益增强债券A 2009-06-03 2009-06-03 2009-06-04 每份派现金0.0150元
410005 华富收益增强债券B 2009-06-03 2009-06-03 2009-06-04 每份派现金0.0150元
163801 中银中国混合(LOF)A 2009-05-27 2009-05-27 2009-06-02 每份派现金0.0500元
481001 工银核心价值混合A 2009-05-26 2009-05-26 2009-05-27 每份派现金0.1000元
519668 银河成长混合 2009-05-26 2009-05-26 2009-06-02 每份派现金0.0800元
610002 信澳精华配置混合A 2009-05-25 2009-05-25 2009-05-26 每份派现金0.1000元
630003 华商收益增强债券A 2009-05-25 2009-05-25 2009-05-27 每份派现金0.0140元
630103 华商收益增强债券B 2009-05-25 2009-05-25 2009-05-27 每份派现金0.0130元
481004 工银稳健成长混合A 2009-05-22 2009-05-22 2009-05-25 每份派现金0.2500元
121001 国投瑞银融华债券 2009-05-22 2009-05-22 2009-05-26 每份派现金0.1000元
121005 国投瑞银创新动力混合 2009-05-22 2009-05-22 2009-05-26 每份派现金0.0500元
121006 国投瑞银稳健增长混合 2009-05-22 2009-05-22 2009-05-26 每份派现金0.0400元
257040 国联安红利混合 2009-05-15 2009-05-15 2009-05-18 每份派现金0.2000元
320006 诺安灵活配置混合 2009-05-14 2009-05-14 2009-05-18 每份派现金0.1000元
070009 嘉实超短债债券C 2009-05-12 2009-05-12 2009-05-13 每份派现金0.0033元
110002 易方达策略成长混合 2009-05-12 2009-05-12 2009-05-13 每份派现金0.0200元
519696 交银环球精选混合(QDII) 2009-05-13 2009-05-12 2009-05-21 每份派现金0.0300元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2009-05-08 2009-05-08 2009-05-12 每份派现金0.0070元
270008 广发核心精选混合 2009-05-08 2009-05-08 2009-05-12 每份派现金0.0600元
166002 中欧新蓝筹混合A 2009-05-07 2009-05-07 2009-05-11 每份派现金0.1000元
213007 宝盈增强收益债券A/B 2009-04-29 2009-04-29 2009-04-30 每份派现金0.0070元
213917 宝盈增强收益债券C 2009-04-29 2009-04-29 2009-04-30 每份派现金0.0070元
070013 嘉实研究精选混合 2009-04-28 2009-04-28 2009-04-29 每份派现金0.0300元
110012 易方达科汇灵活配置混合 2009-04-28 2009-04-28 2009-04-29 每份派现金0.1500元
110013 易方达科翔混合 2009-04-28 2009-04-28 2009-04-29 每份派现金0.1500元
200009 长城稳健增利债券A 2009-04-27 2009-04-28 2009-04-29 每份派现金0.0250元
090007 大成策略回报混合A 2009-04-24 2009-04-24 2009-04-27 每份派现金0.1100元
184691 2009-04-23 2009-04-24 0000-00-00 每份派现金0.2100元
450001 国富中国收益混合A 2009-04-23 2009-04-24 2009-04-27 每份派现金0.1500元
450002 国富弹性市值混合A 2009-04-23 2009-04-24 2009-04-27 每份派现金0.2500元
450003 国富潜力组合混合A 2009-04-23 2009-04-24 2009-04-27 每份派现金0.1000元
519991 长信双利优选混合A 2009-04-24 2009-04-24 2009-04-28 每份派现金0.0400元
560002 益民红利成长混合 2009-04-23 2009-04-23 2009-04-24 每份派现金0.0680元
630002 华商盛世成长混合 2009-04-22 2009-04-22 2009-04-23 每份派现金0.2650元
202011 南方优选价值混合A 2009-04-22 2009-04-22 2009-04-23 每份派现金0.1200元
240001 华宝宝康消费品 2009-04-22 2009-04-22 2009-04-23 每份派现金0.0500元
240002 华宝宝康配置混合 2009-04-22 2009-04-22 2009-04-23 每份派现金0.0500元
240003 华宝宝康债券A 2009-04-22 2009-04-22 2009-04-23 每份派现金0.0300元
310368 申万菱信竞争优势混合A 2009-04-20 2009-04-21 2009-04-22 每份派现金0.0500元
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2009-04-20 2009-04-20 2009-04-21 每份派现金0.0470元
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