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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
160131 南方聚利1年定开债A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.0240元
160134 南方聚利1年定开债C 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.0220元
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.3450元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.0280元
162006 长城久富混合(LOF)A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.1000元
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.1000元
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.4000元
162712 广发聚利债券(LOF)A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.1310元
163803 中银持续增长混合A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.4800元
163805 中银动态策略混合A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.5000元
163827 中银产业债债券A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.0400元
169101 东方红睿丰混合 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.5180元
169102 东方红睿阳三年持有混合 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.2950元
202002 南方稳健成长贰号混合 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.2530元
202003 南方绩优成长混合A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.8460元
202005 南方成份精选混合A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.3294元
202009 南方盛元红利混合 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.4470元
202011 南方优选价值混合A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.6060元
202102 南方多利增强债券C 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.0860元
202103 南方多利增强债券A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.0900元
202211 南方中证A100ETF联接A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.0470元
270048 广发纯债债券A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.0190元
270049 广发纯债债券C 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.0170元
398001 中海优质成长混合 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.1800元
398031 中海蓝筹混合A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.0700元
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2016-01-19 2016-01-20 0000-00-00 每份派现金0.0390元
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2016-01-19 2016-01-20 0000-00-00 每份派现金0.0510元
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2016-01-19 2016-01-20 0000-00-00 每份派现金0.0500元
519020 国泰金泰灵活配置混合A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.0070元
519021 国泰金鼎价值混合 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.3680元
519022 国泰金泰灵活配置混合C 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.0850元
519668 银河成长混合 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.3200元
610005 信澳红利回报混合A 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.0330元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0280元
000191 富国信用债债券A/B 2016-01-18 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0070元
000192 富国信用债债券C 2016-01-18 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0050元
000254 长城增强收益定开债券A 2016-01-18 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0140元
000255 长城增强收益定开债券C 2016-01-18 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0000元
000563 南方通利债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0180元
000564 南方通利债券C 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0180元
000930 博时黄金I 2016-01-19 2016-01-19 0000-00-00 每份派现金0.0001元
020001 国泰金鹰增长混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.2500元
020002 国泰金龙债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1070元
020003 国泰金龙行业混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1100元
020012 国泰金龙债券C 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0720元
050002 博时沪深300指数A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0120元
050004 博时精选混合A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0480元
050007 博时平衡配置混合 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0210元
070005 嘉实债券A 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0100元
070009 嘉实超短债债券C 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.0065元
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