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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
161903 万家行业优选混合(LOF) 2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 每份派现金0.1100元
519185 万家精选混合A 2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 每份派现金0.0950元
519987 长信恒利优势混合 2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 每份派现金0.1000元
519995 长信金利趋势混合A 2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 每份派现金0.4300元
000295 鹏华丰实定期开放债券A 2016-03-21 2016-03-21 2016-03-23 每份派现金0.0300元
000296 鹏华丰实定期开放债券B 2016-03-21 2016-03-21 2016-03-23 每份派现金0.0300元
002169 永赢稳益债券 2016-03-18 2016-03-18 2016-03-21 每份派现金0.0060元
000437 融通通启一年定开债A 2016-03-17 2016-03-17 2016-03-21 每份派现金0.0080元
000438 融通通启一年定开债B 2016-03-17 2016-03-17 2016-03-21 每份派现金0.0090元
500056 基金科瑞 2016-03-16 2016-03-17 0000-00-00 每份派现金0.1250元
610006 信澳产业升级混合A 2016-03-17 2016-03-17 2016-03-18 每份派现金0.4700元
001546 博时裕盈3个月定开债 2016-03-16 2016-03-16 2016-03-18 每份派现金0.0030元
180010 银华优质增长混合 2016-03-16 2016-03-16 2016-03-17 每份派现金0.1420元
511220 海富通上证城投债ETF 2016-03-15 2016-03-16 0000-00-00 每份派现金1.5000元
000346 建信安心回报6个月定开A 2016-03-15 2016-03-15 2016-03-16 每份派现金0.0260元
000347 建信安心回报6个月定开C 2016-03-15 2016-03-15 2016-03-16 每份派现金0.0250元
000930 博时黄金I 2016-03-15 2016-03-15 0000-00-00 每份派现金0.0002元
180013 银华领先策略混合 2016-03-15 2016-03-15 2016-03-16 每份派现金0.4160元
000241 宝盈核心优势混合C 2016-03-14 2016-03-14 2016-03-15 每份派现金0.0100元
000546 兴业定开债A 2016-03-14 2016-03-14 2016-03-15 每份派现金0.0700元
213006 宝盈核心优势混合A 2016-03-14 2016-03-14 2016-03-15 每份派现金0.0100元
233009 大摩多因子策略混合A 2016-03-14 2016-03-14 2016-03-16 每份派现金0.0720元
000139 富国国有企业债债券A/B 2016-03-10 2016-03-11 2016-03-15 每份派现金0.0070元
000141 富国国有企业债债券C 2016-03-10 2016-03-11 2016-03-15 每份派现金0.0040元
000191 富国信用债债券A/B 2016-03-10 2016-03-11 2016-03-15 每份派现金0.0060元
000192 富国信用债债券C 2016-03-10 2016-03-11 2016-03-15 每份派现金0.0040元
290012 泰信行业精选混合A 2016-03-11 2016-03-11 2016-03-14 每份派现金0.0300元
000629 圆信永丰纯债A 2016-03-10 2016-03-10 2016-03-11 每份派现金0.1800元
000630 圆信永丰纯债C 2016-03-10 2016-03-10 2016-03-11 每份派现金0.1700元
180010 银华优质增长混合 2016-03-10 2016-03-10 2016-03-11 每份派现金0.1390元
000415 大摩添利18个月定开债A 2016-03-09 2016-03-09 2016-03-11 每份派现金0.1000元
000416 大摩添利18个月定开债C 2016-03-09 2016-03-09 2016-03-11 每份派现金0.1000元
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 2016-03-08 2016-03-08 2016-03-09 每份派现金0.0209元
000177 嘉实丰益信用定期债券A 2016-03-08 2016-03-08 2016-03-09 每份派现金0.0114元
000930 博时黄金I 2016-03-08 2016-03-08 0000-00-00 每份派现金0.0002元
001872 嘉实丰益信用定期债券C 2016-03-08 2016-03-08 2016-03-09 每份派现金0.0145元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2016-03-08 2016-03-08 2016-03-10 每份派现金0.0080元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2016-03-08 2016-03-08 2016-03-10 每份派现金0.0040元
161613 融通创业板指数A 2016-03-08 2016-03-08 2016-03-10 每份派现金0.0500元
257030 国联安优势混合 2016-03-08 2016-03-08 2016-03-09 每份派现金0.0200元
380005 中银纯债债券A 2016-03-08 2016-03-08 2016-03-10 每份派现金0.1000元
380006 中银纯债债券C 2016-03-08 2016-03-08 2016-03-10 每份派现金0.1000元
000656 前海开源沪深300指数A 2016-03-07 2016-03-07 2016-03-08 每份派现金0.2500元
002250 红土创新改革红利混合 2016-03-07 2016-03-07 2016-03-08 每份派现金0.0200元
000086 南方稳利1年持有期债券A 2016-03-04 2016-03-04 2016-03-07 每份派现金0.0200元
000720 南方稳利1年持有期债券C 2016-03-04 2016-03-04 2016-03-07 每份派现金0.0200元
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 每份派现金1.0280元
180001 银华优势企业混合 2016-03-04 2016-03-04 2016-03-07 每份派现金0.1000元
180010 银华优质增长混合 2016-03-04 2016-03-04 2016-03-07 每份派现金0.1390元
519008 汇添富优势精选混合 2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 每份派现金1.5000元
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