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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
270006 广发策略优选混合 2010-01-08 2010-01-08 2010-01-12 每份派现金0.3200元
270009 广发增强债券C 2010-01-08 2010-01-08 2010-01-12 每份派现金0.0200元
217009 招商核心价值混合 2010-01-07 2010-01-07 2010-01-08 每份派现金0.0900元
217010 招商大盘蓝筹混合 2010-01-07 2010-01-07 2010-01-08 每份派现金0.2000元
660003 农银平衡双利混合 2010-01-07 2010-01-07 2010-01-11 每份派现金0.0500元
550006 信诚经典优债债券A 2010-01-05 2010-01-05 2010-01-06 每份派现金0.0100元
550007 信诚经典优债债券B 2010-01-05 2010-01-05 2010-01-06 每份派现金0.0100元
100029 富国天成红利混合 2010-01-04 2010-01-05 2010-01-07 每份派现金0.0250元
217001 招商安泰偏股混合 2010-01-05 2010-01-05 2010-01-06 每份派现金0.2600元
217002 招商安泰平衡混合 2010-01-05 2010-01-05 2010-01-06 每份派现金0.5300元
217003 招商安泰债券A 2010-01-05 2010-01-05 2010-01-06 每份派现金0.0600元
217203 招商安泰债券B 2010-01-05 2010-01-05 2010-01-06 每份派现金0.0400元
360001 光大保德信量化股票A 2010-01-04 2010-01-04 2010-01-06 每份派现金0.0300元
373020 摩根双核平衡混合A 2009-12-31 2009-12-31 2010-01-04 每份派现金0.0500元
213007 宝盈增强收益债券A/B 2009-12-30 2009-12-30 2009-12-31 每份派现金0.0310元
213917 宝盈增强收益债券C 2009-12-30 2009-12-30 2009-12-31 每份派现金0.0310元
660002 农银恒久增利债券A 2009-12-30 2009-12-30 2010-01-04 每份派现金0.0030元
161609 融通动力先锋混合A/B 2009-12-29 2009-12-29 2009-12-31 每份派现金0.1200元
420002 天弘永利债券A 2009-12-29 2009-12-29 2009-12-30 每份派现金0.0033元
420102 天弘永利债券B 2009-12-29 2009-12-29 2009-12-30 每份派现金0.0053元
020009 国泰金鹏蓝筹混合 2009-12-28 2009-12-28 2009-12-29 每份派现金0.0320元
020010 国泰金牛创新成长混合 2009-12-28 2009-12-28 2009-12-29 每份派现金0.0200元
163803 中银持续增长混合A 2009-12-28 2009-12-28 2009-12-30 每份派现金0.1500元
253020 国联安增利债券A 2009-12-28 2009-12-28 2009-12-29 每份派现金0.0200元
253021 国联安增利债券B 2009-12-28 2009-12-28 2009-12-29 每份派现金0.0150元
255010 国联安稳健混合A 2009-12-28 2009-12-28 2009-12-29 每份派现金0.0100元
257040 国联安红利混合 2009-12-28 2009-12-28 2009-12-29 每份派现金0.0100元
290006 泰信蓝筹精选混合 2009-12-28 2009-12-28 2009-12-29 每份派现金0.0500元
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2009-12-28 2009-12-28 2009-12-29 每份派现金0.0300元
519021 国泰金鼎价值混合 2009-12-28 2009-12-28 2009-12-30 每份派现金0.2000元
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2009-12-28 2009-12-28 2009-12-30 每份派现金0.0300元
000001 华夏成长混合 2009-12-25 2009-12-25 2009-12-28 每份派现金0.1000元
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 2009-12-25 2009-12-25 2009-12-29 每份派现金0.0100元
260101 景顺长城优选混合 2009-12-25 2009-12-25 2009-12-28 每份派现金0.0200元
378010 摩根成长先锋混合A 2009-12-25 2009-12-25 2009-12-28 每份派现金0.6800元
110005 易方达积极成长混合 2009-12-24 2009-12-24 2009-12-25 每份派现金0.0700元
110007 易方达稳健收益债券A 2009-12-24 2009-12-24 2009-12-25 每份派现金0.0050元
110008 易方达稳健收益债券B 2009-12-24 2009-12-24 2009-12-25 每份派现金0.0050元
001001 华夏债券A/B 2009-12-23 2009-12-23 2009-12-24 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2009-12-23 2009-12-23 2009-12-24 每份派现金0.0200元
001011 华夏希望债券A 2009-12-23 2009-12-23 2009-12-24 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2009-12-23 2009-12-23 2009-12-24 每份派现金0.0300元
320006 诺安灵活配置混合 2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 每份派现金0.1800元
320007 诺安成长混合A 2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 每份派现金0.0800元
519989 长信利丰债券C 2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 每份派现金0.0200元
110001 易方达平稳增长混合 2009-12-22 2009-12-22 2009-12-23 每份派现金0.0200元
110009 易方达价值精选混合 2009-12-22 2009-12-22 2009-12-23 每份派现金0.0600元
110029 易方达科讯混合 2009-12-22 2009-12-22 2009-12-23 每份派现金0.0100元
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2009-12-22 2009-12-22 2009-12-24 每份派现金0.1200元
288102 华夏稳定双利债券C 2009-12-22 2009-12-22 2009-12-23 每份派现金0.0110元
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