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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
500056 基金科瑞 2010-04-06 2010-04-09 0000-00-00 每份派现金0.3600元
550004 中信保诚三得益债券A 2010-04-09 2010-04-09 2010-04-12 每份派现金0.0150元
550005 中信保诚三得益债券B 2010-04-09 2010-04-09 2010-04-12 每份派现金0.0150元
550006 信诚经典优债债券A 2010-04-09 2010-04-09 2010-04-12 每份派现金0.0100元
550007 信诚经典优债债券B 2010-04-09 2010-04-09 2010-04-12 每份派现金0.0100元
070009 嘉实超短债债券C 2010-04-08 2010-04-08 2010-04-09 每份派现金0.0018元
070015 嘉实多元债券A 2010-04-08 2010-04-08 2010-04-09 每份派现金0.0330元
070016 嘉实多元债券B 2010-04-08 2010-04-08 2010-04-09 每份派现金0.0330元
000011 华夏大盘精选混合A 2010-04-07 2010-04-07 2010-04-08 每份派现金0.1000元
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2010-04-07 2010-04-07 2010-04-09 每份派现金0.0650元
184690 2010-03-30 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.3000元
184691 2010-03-31 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.3100元
184692 2010-03-31 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.2700元
184701 2010-03-31 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.3800元
500003 2010-03-31 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.4000元
500006 2010-03-31 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.6700元
500009 2010-03-31 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.6000元
500058 基金银丰 2010-03-31 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.0600元
202009 南方盛元红利混合 2010-04-01 2010-04-01 2010-04-02 每份派现金0.0200元
202011 南方优选价值混合A 2010-04-01 2010-04-01 2010-04-02 每份派现金0.1200元
070003 嘉实稳健混合 2010-03-31 2010-03-31 2010-04-01 每份派现金0.0100元
288102 华夏稳定双利债券C 2010-03-30 2010-03-30 2010-03-31 每份派现金0.0210元
001001 华夏债券A/B 2010-03-29 2010-03-29 2010-03-30 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2010-03-29 2010-03-29 2010-03-30 每份派现金0.0200元
002011 华夏红利混合 2010-03-26 2010-03-26 2010-03-29 每份派现金1.0000元
500001 2010-03-23 2010-03-26 0000-00-00 每份派现金0.1100元
500011 2010-03-23 2010-03-26 0000-00-00 每份派现金0.0250元
519089 新华优选成长混合 2010-03-26 2010-03-26 2010-03-30 每份派现金0.3500元
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2010-03-26 2010-03-26 2010-03-30 每份派现金0.0300元
519008 汇添富优势精选混合 2010-03-24 2010-03-24 2010-03-26 每份派现金0.4700元
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2010-03-22 2010-03-22 2010-03-24 每份派现金0.1100元
519069 汇添富价值精选混合 2010-03-22 2010-03-22 2010-03-24 每份派现金0.0800元
481001 工银核心价值混合A 2010-03-18 2010-03-18 2010-03-19 每份派现金0.0850元
481008 工银大盘蓝筹混合 2010-03-18 2010-03-18 2010-03-19 每份派现金0.1200元
110009 易方达价值精选混合 2010-03-17 2010-03-17 2010-03-18 每份派现金0.0800元
202001 南方稳健成长混合 2010-03-17 2010-03-17 2010-03-18 每份派现金0.0200元
202101 南方宝元债券A 2010-03-17 2010-03-17 2010-03-18 每份派现金0.0200元
202102 南方多利增强债券C 2010-03-16 2010-03-16 2010-03-17 每份派现金0.0220元
202103 南方多利增强债券A 2010-03-16 2010-03-16 2010-03-17 每份派现金0.0200元
160105 南方积极配置混合(LOF) 2010-03-15 2010-03-15 2010-03-17 每份派现金0.0600元
160106 南方高增长混合(LOF) 2010-03-15 2010-03-15 2010-03-17 每份派现金0.0500元
519989 长信利丰债券C 2010-03-15 2010-03-15 2010-03-17 每份派现金0.0200元
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 2010-03-12 2010-03-12 2010-03-16 每份派现金0.0400元
202003 南方绩优成长混合A 2010-03-12 2010-03-12 2010-03-15 每份派现金0.1400元
110005 易方达积极成长混合 2010-03-11 2010-03-11 2010-03-12 每份派现金0.0800元
395001 中海稳健收益债券 2010-03-10 2010-03-10 2010-03-12 每份派现金0.1300元
398001 中海优质成长混合 2010-03-10 2010-03-10 2010-03-12 每份派现金0.2200元
398041 中海量化策略混合 2010-03-10 2010-03-10 2010-03-12 每份派现金0.0020元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2010-03-08 2010-03-08 2010-03-10 每份派现金0.0100元
070009 嘉实超短债债券C 2010-03-04 2010-03-04 2010-03-05 每份派现金0.0013元
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