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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
519667 银河银信债券A 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-19 每份派现金0.0160元
530017 建信双息红利债券A 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-18 每份派现金0.0240元
531017 建信双息红利债券C 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-18 每份派现金0.0200元
960029 建信双息红利债券H 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-18 每份派现金0.0240元
000064 大摩18个月定开债C 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 每份派现金0.0120元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 每份派现金0.0060元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 每份派现金0.0050元
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0060元
000254 长城增强收益定开债券A 2016-07-13 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0200元
000255 长城增强收益定开债券C 2016-07-13 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0200元
000256 上投摩根红利回报混合A 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0120元
000377 摩根双债增利债券A 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0250元
000378 摩根双债增利债券C 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0240元
000839 摩根纯债丰利债券A 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0160元
000840 摩根纯债丰利债券C 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0160元
000887 上投摩根稳进回报混合 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0100元
002436 上投摩根红利回报混合C 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0100元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2016-07-15 2016-07-14 2016-07-19 每份派现金0.0169元
121013 国投瑞银纯债债券A 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 每份派现金0.0080元
128013 国投瑞银纯债债券B 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 每份派现金0.0090元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 每份派现金0.0100元
370021 上投摩根分红添利债券A 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0120元
370022 上投摩根分红添利债券B 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0100元
370025 上投摩根轮动添利债券A 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0040元
370026 上投摩根轮动添利债券C 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0030元
519702 交银趋势混合A 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 每份派现金0.5000元
000351 国富恒丰一年持有期债券A 2016-07-13 2016-07-13 2016-07-14 每份派现金0.0100元
000352 国富恒丰一年持有期债券C 2016-07-13 2016-07-13 2016-07-14 每份派现金0.0092元
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2016-07-13 2016-07-13 2016-07-15 每份派现金0.0260元
110002 易方达策略成长混合 2016-07-13 2016-07-13 2016-07-14 每份派现金0.0250元
112002 易方达策略成长二号混合 2016-07-13 2016-07-13 2016-07-14 每份派现金0.0100元
161117 易方达永旭定开债 2016-07-13 2016-07-13 2016-07-15 每份派现金0.0220元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2016-07-13 2016-07-13 2016-07-15 每份派现金0.0250元
164808 工银四季收益债券A 2016-07-13 2016-07-13 2016-07-15 每份派现金0.0110元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2016-07-13 2016-07-13 2016-07-15 每份派现金0.0244元
001137 国投瑞银岁丰利债券A 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0150元
001138 国投瑞银岁丰利债券C 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0150元
001945 东方红信用债债券A 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0200元
001946 东方红信用债债券C 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0200元
162212 宏利红利先锋混合A 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-13 每份派现金0.0200元
206018 鹏华产业债债券A 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0100元
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0850元
519723 交银双轮动债券A/B 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0110元
519725 交银双轮动债券C 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0110元
000111 易方达纯债1年定开债A 2016-07-11 2016-07-11 2016-07-12 每份派现金0.1250元
000112 易方达纯债1年定开债C 2016-07-11 2016-07-11 2016-07-12 每份派现金0.1250元
001873 嘉实增强收益定期债券C 2016-07-11 2016-07-11 2016-07-12 每份派现金0.0040元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2016-07-11 2016-07-11 2016-07-12 每份派现金0.0160元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2016-07-12 2016-07-11 2016-07-14 每份派现金0.0200元
000634 富国天盛灵活配置基金 2016-07-07 2016-07-08 2016-07-12 每份派现金0.0200元
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