基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银核心价值混合A 华安创新混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 银华富裕主题混合A 大成价值增长混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 诺安先锋混合A 易方达上证50增强A 海富通股票混合 嘉实沪深300ETF联接A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
040026 华安信用四季红债券A 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 每份派现金0.0100元
040040 华安纯债债券A 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 每份派现金0.0060元
040041 华安纯债债券C 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 每份派现金0.0060元
161618 融通岁岁添利定开债A 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 每份派现金0.0190元
161619 融通岁岁添利定开债B 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 每份派现金0.0170元
270001 广发聚富混合 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 每份派现金0.1200元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-20 每份派现金0.0060元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2016-04-18 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0160元
000202 富国目标收益两年期纯债债券 2016-04-18 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0090元
000563 南方通利债券A 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-20 每份派现金0.0170元
000564 南方通利债券C 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-20 每份派现金0.0170元
000752 博时优势收益信用债 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0160元
000930 博时黄金I 2016-04-19 2016-04-19 0000-00-00 每份派现金0.0002元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0040元
001546 博时裕盈3个月定开债 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0050元
001661 博时信用债纯债债券C 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0080元
001776 中欧兴利债券A 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0229元
001999 博时安荣18个月定开债 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0240元
002048 博时安誉18个月定开债 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0090元
050027 博时信用债纯债债券A 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0080元
070025 嘉实信用债券A 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-20 每份派现金0.0166元
070026 嘉实信用债券C 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-20 每份派现金0.0152元
160128 南方金利定开债券A 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0290元
160129 南方金利定开债券C 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0280元
160131 南方聚利1年定开债A 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0110元
160134 南方聚利1年定开债C 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0090元
160515 博时安丰18个月定开债A 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0400元
163503 天治核心成长混合(LOF) 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.2000元
166902 民生加银平稳增利A 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0240元
166903 民生加银平稳增利C 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0230元
166904 民生加银平稳添利债券A 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0240元
166905 民生加银平稳添利债券C 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0230元
200001 长城久恒灵活配置混合A 2016-04-18 2016-04-19 2016-04-20 每份派现金0.0620元
360001 光大保德信量化股票A 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0200元
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2016-04-18 2016-04-18 2016-04-20 每份派现金0.0210元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2016-04-19 2016-04-18 2016-04-21 每份派现金0.0196元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2016-04-18 2016-04-18 2016-04-20 每份派现金0.0300元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2016-04-18 2016-04-18 2016-04-20 每份派现金0.0200元
519666 银河银信债券B 2016-04-18 2016-04-18 2016-04-20 每份派现金0.0150元
519667 银河银信债券A 2016-04-18 2016-04-18 2016-04-20 每份派现金0.0160元
530017 建信双息红利债券A 2016-04-18 2016-04-18 2016-04-19 每份派现金0.0300元
531017 建信双息红利债券C 2016-04-18 2016-04-18 2016-04-19 每份派现金0.0260元
000064 大摩18个月定开债C 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0180元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0070元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0070元
000139 富国国有企业债债券A/B 2016-04-14 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0040元
000141 富国国有企业债债券C 2016-04-14 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0040元
000205 易方达投资级信用债债券A 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-18 每份派现金0.0150元
000206 易方达投资级信用债债券C 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-18 每份派现金0.0150元
000267 广发集利一年定开债A 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0280元
上一页1...849850851852853854855856857858...986下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏